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2020-06-30
单位净值|累计净值
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1 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7642 2.4042 1.6568 2.2968 0.1074 6.48% 开放申购 0.06% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0861 1.4487 1.0208 1.3834 0.0653 6.40% 开放申购 0.06% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3877 1.3877 1.3055 1.3055 0.0822 6.30% 开放申购 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% 限大额 0.10% 购买
5 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% 限大额 0.10% 购买
6 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1304 2.3767 1.0707 2.3170 0.0597 5.58% 开放申购 0.15% 购买
7 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.43% 开放申购 0.12% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0648 1.9205 1.0167 1.8724 0.0481 4.73% 开放申购 0.10% 购买
9 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4867 1.4867 1.4198 1.4198 0.0669 4.71% 开放申购 0.15% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% 限大额 0.10% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% 限大额 0.10% 购买
3 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.43% 开放申购 0.12% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0648 1.9205 1.0167 1.8724 0.0481 4.73% 开放申购 0.10% 购买
5 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 开放申购 0.00% 购买
6 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9546 0.9546 0.0438 4.59% 开放申购 0.12% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9133 0.9133 0.8734 0.8734 0.0399 4.57% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.8834 0.8834 0.0403 4.56% 开放申购 0.12% 购买
9 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 3.5260 3.5260 3.3940 3.3940 0.1320 3.89% 开放申购 0.15% 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2304 1.2304 1.1856 1.1856 0.0448 3.78% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7642 2.4042 1.6568 2.2968 0.1074 6.48% 开放申购 0.06% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0861 1.4487 1.0208 1.3834 0.0653 6.40% 开放申购 0.06% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3877 1.3877 1.3055 1.3055 0.0822 6.30% 开放申购 0.15% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1304 2.3767 1.0707 2.3170 0.0597 5.58% 开放申购 0.15% 购买
5 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4867 1.4867 1.4198 1.4198 0.0669 4.71% 开放申购 0.15% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2120 5.0030 2.1250 4.9160 0.0870 4.09% 限大额 0.15% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.0226 1.0226 0.9826 0.9826 0.0400 4.07% 开放申购 0.15% 购买
8 001382 易方达国企改革混合 估算图 基金吧 档案 1.6600 1.6600 1.5960 1.5960 0.0640 4.01% 开放申购 0.15% 购买
9 213008 宝盈资源优选混合 估算图 基金吧 档案 1.7562 2.7065 1.6886 2.6330 0.0676 4.00% 开放申购 0.15% 购买
10 004475 华泰柏瑞富利混合 估算图 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.8947 0.8947 0.0353 3.95% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8070 1.0170 0.7830 0.9930 0.0240 3.07% 开放申购 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8080 1.0180 0.7840 0.9940 0.0240 3.06% 开放申购 0.08% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1769 1.1769 1.1462 1.1462 0.0307 2.68% 开放申购 0.08% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 2.5990 2.7140 2.5510 2.6660 0.0480 1.88% 开放申购 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 2.5310 2.6280 2.4850 2.5820 0.0460 1.85% 开放申购 0.00% 购买
6 000081 天治可转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.3220 1.3220 1.3020 1.3020 0.0200 1.54% 开放申购 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.1129 1.1129 0.0169 1.52% 开放申购 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1235 1.1235 1.1067 1.1067 0.0168 1.52% 开放申购 0.00% 购买
9 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1410 1.1410 1.1240 1.1240 0.0170 1.51% 开放申购 0.08% 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3560 1.3560 1.3360 1.3360 0.0200 1.50% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% 限大额 0.10% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% 限大额 0.10% 购买
3 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.8050 1.0500 1.7700 0.0570 5.43% 开放申购 0.12% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0648 1.9205 1.0167 1.8724 0.0481 4.73% 开放申购 0.10% 购买
5 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 开放申购 0.00% 购买
6 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9546 0.9546 0.0438 4.59% 开放申购 0.12% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9133 0.9133 0.8734 0.8734 0.0399 4.57% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.8834 0.8834 0.0403 4.56% 开放申购 0.12% 购买
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2304 1.2304 1.1856 1.1856 0.0448 3.78% 开放申购 0.00% 购买
10 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.2233 1.2233 1.1788 1.1788 0.0445 3.78% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9968 0.9968 0.9530 0.9530 0.0438 4.60% 开放申购 0.00% 购买
2 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9984 0.9984 0.9546 0.9546 0.0438 4.59% 开放申购 0.12% 购买
3 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9133 0.9133 0.8734 0.8734 0.0399 4.57% 开放申购 0.00% 购买
4 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9237 0.9237 0.8834 0.8834 0.0403 4.56% 开放申购 0.12% 购买
5 481012 工银深证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6945 1.8727 1.6373 1.8155 0.0572 3.49% 开放申购 0.10% 购买
6 006724 工银深证红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6866 1.6866 1.6297 1.6297 0.0569 3.49% 开放申购 0.00% 购买
7 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2972 1.2972 1.2585 1.2585 0.0387 3.08% 开放申购 0.12% 购买
8 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2957 1.2957 1.2571 1.2571 0.0386 3.07% 开放申购 0.00% 购买
9 006560 华夏四川国改ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0189 1.0189 0.9886 0.9886 0.0303 3.06% 开放申购 0.12% 购买
10 006561 华夏四川国改ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0144 1.0144 0.9843 0.9843 0.0301 3.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0220 -- 1.0220 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1614 0.1614 0.1614 0.1614 0.0000 0.00% 暂停申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1614 0.1614 0.1614 0.1614 0.0000 0.00% 暂停申购 1.20% 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0820 1.2270 1.0830 1.2280 -0.0010 -0.09% 开放申购 0.12% 购买
5 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7840 0.7840 0.7849 0.7849 -0.0009 -0.11% 开放申购 0.15% 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3798 1.4558 1.3814 1.4574 -0.0016 -0.12% 暂停申购 -- 购买
7 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1595 1.1595 1.1609 1.1609 -0.0014 -0.12% 限大额 0.12% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1589 1.1589 1.1603 1.1603 -0.0014 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4858 1.4858 1.4876 1.4876 -0.0018 -0.12% 开放申购 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4766 1.4766 1.4784 1.4784 -0.0018 -0.12% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.5790 1.5790 1.4995 1.4995 0.0795 5.30% 场内交易 -- 购买
2 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8982 0.8982 0.8565 0.8565 0.0417 4.87% 场内交易 -- 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0026 1.0026 0.9563 0.9563 0.0463 4.84% 场内交易 -- 购买
4 159905 工银深证红利ETF 估算图 基金吧 档案 2.0989 2.0989 2.0244 2.0244 0.0745 3.68% 场内交易 -- 购买
5 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2166 1.2166 1.1774 1.1774 0.0392 3.33% 场内交易 -- 购买
6 159962 华夏中证四川国改ETF 估算图 基金吧 档案 1.1127 1.1127 1.0781 1.0781 0.0346 3.21% 场内交易 -- 购买
7 515570 山西中证红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.0387 1.0387 1.0066 1.0066 0.0321 3.19% 场内交易 -- 购买
8 512530 建信沪深300红利ETF 估算图 基金吧 档案 0.9897 0.9897 0.9597 0.9597 0.0300 3.13% 场内交易 -- 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.8345 3.8345 3.7194 3.7194 0.1151 3.09% 场内交易 0.05% 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.7310 3.7310 3.6194 3.6194 0.1116 3.08% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2120 5.0030 2.1250 4.9160 0.0870 4.09% 限大额 0.15% 购买
2 169101 东方红睿丰混合 估算图 基金吧 档案 1.7710 2.6730 1.7150 2.6170 0.0560 3.27% 开放申购 1.50% 购买
3 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1536 1.1536 1.1213 1.1213 0.0323 2.88% 开放申购 0.10% 购买
4 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7663 1.7663 1.7197 1.7197 0.0466 2.71% 开放申购 0.15% 购买
5 501059 西部利得国企红利(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3265 1.3265 1.2947 1.2947 0.0318 2.46% 开放申购 0.12% 购买
6 164508 国富中证100指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.3040 1.1530 1.2760 0.0280 2.43% 开放申购 0.12% 购买
7 502006 易方达国企改革指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1438 -- 1.1168 -- 0.0270 2.42% 限大额 0.10% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4875 1.4875 1.4525 1.4525 0.0350 2.41% 开放申购 0.12% 购买
9 501060 中金优选300指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3431 1.3431 1.3120 1.3120 0.0311 2.37% 限大额 0.10% 购买
10 501061 中金优选300指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3346 1.3346 1.3037 1.3037 0.0309 2.37% 限大额 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-01
估算值|估算增长率
2020-07-01
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-30
单位净值
手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3558 6.33% 1.3538 6.17% 0.1600 1.2751 0.10% 购买
2 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7604 6.26% 1.7642 6.48% -0.2200 1.6568 0.06% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3844 6.04% 1.3877 6.30% -0.2600 1.3055 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0811 5.90% 1.0861 6.40% -0.5000 1.0208 0.06% 购买
5 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2497 5.79% 1.2494 5.76% 0.0300 1.1814 0.10% 购买
6 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1307 5.60% 1.1304 5.58% 0.0200 1.0707 0.15% 购买
7 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1071 5.43% 1.1070 5.43% 0.0000 1.0500 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.5836 5.09% 1.0000 -- -- 1.5070 0.12% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0672 4.97% 1.0648 4.73% 0.2400 1.0167 0.10% 购买
10 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9141 4.66% 0.9133 4.57% 0.0900 0.8734 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-01
估算值|估算增长率
2020-07-01
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-30
单位净值
手续费 操作
1 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.7505 -3.49% 2.7728 -2.71% -0.7800 2.8500 0.00% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.7709 -3.49% 2.7935 -2.71% -0.7800 2.8712 0.15% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.6084 -2.74% 2.6210 -2.27% -0.4700 2.6820 0.15% 购买
4 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.0515 -2.53% 2.0527 -2.47% -0.0600 2.1047 0.00% 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.0563 -2.52% 2.0573 -2.47% -0.0500 2.1094 0.15% 购买
6 004683 建信高端医疗股票 估算图 基金吧 档案 1.7128 -2.40% 1.7137 -2.35% -0.0500 1.7550 0.15% 购买
7 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.3784 -2.33% 2.3830 -2.14% -0.1900 2.4350 0.15% 购买
8 001365 大成正向回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2271 -2.30% 1.2360 -1.59% -0.7100 1.2560 0.15% 购买
9 001417 汇添富医疗服务混合 估算图 基金吧 档案 1.8435 -2.30% 1.8450 -2.23% -0.0700 1.8870 0.15% 购买
10 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.3295 -2.29% 4.3400 -2.05% -0.2400 4.4310 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1923 0.1923 112.72% 92.30% 105.89% 111.09% 12.92% 92.30% -80.77% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8466 -- 105.39% 38.79% 126.03% 99.52% 52.50% 38.79% -56.68% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4744 3.5171 97.11% 45.58% 49.16% 114.53% 288.72% 45.58% 501.74% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 1.5882 -- 86.97% 126.12% 173.95% 148.88% 191.89% 126.12% -21.13% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.8021 0.7113 81.90% 126.11% 200.91% 177.48% 233.30% 126.11% -9.95% -- 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.4531 0.7986 78.36% 99.79% 153.06% 145.76% 189.32% 99.79% -20.14% -- 购买
7 150304 华安创业板50指数分级B 1.2710 0.0224 77.74% 166.90% 262.82% 121.64% -26.52% 166.90% -96.55% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9720 0.3620 77.37% 32.29% 128.31% -11.06% -42.38% 32.29% -64.34% -- 购买
9 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.2318 0.0833 69.45% 101.76% 174.40% 154.44% 191.11% 101.76% -90.82% -- 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.0000 1.8830 67.48% 41.80% 66.08% 36.89% 113.30% 41.80% 137.19% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004851 广发医疗保健股票A 2.9720 2.9720 51.51% 74.30% 113.89% 124.08% -- 74.30% 197.20% 0.15% 购买
2 009163 广发医疗保健股票C 2.9692 2.9692 51.37% -- -- -- -- -- 60.48% 0.00% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 2.7935 2.7040 48.13% 78.21% 109.36% 164.07% 152.95% 78.21% 170.40% 0.15% 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.5790 1.5790 48.01% 32.56% 41.75% -- -- 32.56% 57.90% -- 购买
5 003231 创金合信医疗保健股票C 2.7728 2.5326 47.88% 77.58% 107.86% 161.90% 150.50% 77.58% 153.26% 0.00% 购买
6 000913 农银医疗保健股票 2.4769 2.4769 47.66% 57.83% 97.14% 106.74% 158.66% 57.83% 147.69% 0.15% 购买
7 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.8265 1.8265 46.57% 38.14% 95.96% 111.87% 86.99% 38.14% 82.60% 0.15% 购买
8 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.7853 1.7853 46.38% 37.80% 95.09% 109.96% 84.24% 37.80% 78.48% 0.00% 购买
9 004075 交银医药创新股票 2.8299 2.8299 46.16% 60.66% 97.70% 119.70% 172.84% 60.66% 182.99% 0.15% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.8455 1.9455 45.51% 37.33% 79.07% 44.55% 18.07% 37.33% 101.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.3480 3.5630 50.74% 65.99% 98.81% 104.27% 117.54% 65.99% 299.02% 0.15% 购买
2 501077 富国科创主题混合 1.7095 1.7095 48.86% 39.65% 66.37% -- -- 39.65% 70.95% 1.50% 购买
3 003291 信达澳银健康中国混合 1.9390 1.9390 47.45% 59.33% 83.27% 90.10% -- 59.33% 93.90% 0.15% 购买
4 519670 银河行业混合 2.0640 3.9190 47.11% 53.98% 87.50% 85.31% 80.06% 53.98% 553.52% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 1.8574 1.8574 46.67% 56.11% 74.29% 78.24% 83.00% 56.11% 85.74% 0.15% 购买
6 005293 诺德新旺 1.4081 1.4081 46.65% 30.28% 45.25% 34.84% -- 30.28% 40.81% 0.15% 购买
7 002259 鹏华健康环保混合 2.1280 2.1280 46.05% 45.16% 67.16% 61.46% 76.30% 45.16% 112.80% 0.15% 购买
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7400 2.7400 45.59% 68.72% 106.33% 145.96% 170.48% 68.72% 174.00% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 1.9083 1.9083 45.44% 57.91% 98.45% 120.82% 85.09% 57.91% 90.83% 0.15% 购买
10 519664 银河美丽混合A 2.3920 2.9530 45.32% 31.07% 41.96% 50.20% 76.21% 31.07% 231.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1901 1.1901 16.23% 12.17% -- -- -- 12.17% 19.01% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1871 1.1871 16.14% 11.99% -- -- -- 11.99% 18.71% 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 1.3875 1.4075 11.50% 12.07% 24.38% 33.54% 19.18% 12.07% 41.47% 0.08% 购买
4 710302 富安达增强收益债券C 1.3427 1.3627 11.39% 11.82% 23.84% 32.48% 17.76% 11.82% 36.91% 0.00% 购买
5 004222 金信民旺债券A 1.1318 1.1318 10.48% 19.96% 21.69% 25.88% -- 19.96% 13.18% 0.08% 购买
6 004402 金信民旺债券C 1.1154 1.1154 10.37% 19.73% 21.25% 24.88% -- 19.73% 11.54% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.2020 1.2020 10.17% 7.03% 22.53% 32.38% 19.13% 7.03% 20.20% 0.08% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 1.1900 1.1900 10.08% 15.76% 30.63% 43.03% 42.34% 15.76% 19.00% 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 1.0440 1.0440 9.15% 2.62% 9.70% -- -- 2.62% 4.40% 0.08% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 1.2439 1.3639 9.06% 8.01% 9.67% 12.79% 10.05% 8.01% 37.53% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1923 0.1923 112.72% 92.30% 105.89% 111.09% 12.92% 92.30% -80.77% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8466 -- 105.39% 38.79% 126.03% 99.52% 52.50% 38.79% -56.68% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4744 3.5171 97.11% 45.58% 49.16% 114.53% 288.72% 45.58% 501.74% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 1.5882 -- 86.97% 126.12% 173.95% 148.88% 191.89% 126.12% -21.13% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.8021 0.7113 81.90% 126.11% 200.91% 177.48% 233.30% 126.11% -9.95% -- 购买
6 502058 广发医疗指数分级B 1.4531 0.7986 78.36% 99.79% 153.06% 145.76% 189.32% 99.79% -20.14% -- 购买
7 150304 华安创业板50指数分级B 1.2710 0.0224 77.74% 166.90% 262.82% 121.64% -26.52% 166.90% -96.55% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9720 0.3620 77.37% 32.29% 128.31% -11.06% -42.38% 32.29% -64.34% -- 购买
9 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.2318 0.0833 69.45% 101.76% 174.40% 154.44% 191.11% 101.76% -90.82% -- 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.0000 1.8830 67.48% 41.80% 66.08% 36.89% 113.30% 41.80% 137.19% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 57.37% -33.72% -42.34% -62.81% -50.56% -33.72% -67.08% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 57.18% -32.86% -40.70% -60.27% -48.37% -32.86% -72.07% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 56.93% -- -- -- -- -- -29.55% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 43.12% -21.35% -21.87% -- -- -21.35% -23.59% 1.20% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 43.00% -20.21% -19.60% -35.60% -16.35% -20.21% -24.14% 0.12% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 42.80% -21.50% -21.89% -- -- -21.50% -23.60% 0.00% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 42.75% -20.31% -19.58% -35.22% -15.60% -20.31% -23.46% 0.00% 购买
8 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 40.65% 15.00% 22.85% 12.51% 35.52% 15.00% 61.42% 1.20% 购买
9 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 40.53% 16.69% 26.54% 20.39% 41.65% 16.69% 65.60% 0.12% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 37.21% 28.77% 47.32% 23.70% 41.13% 28.77% 62.82% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.5790 1.5790 48.01% 32.56% 41.75% -- -- 32.56% 57.90% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.8893 1.8893 39.75% 58.02% 82.51% -- -- 58.02% 88.93% -- 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 1.9783 1.9783 39.11% 57.20% 82.52% -- -- 57.20% 97.79% -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 1.7319 1.7319 35.38% 43.67% 68.54% -- -- 43.67% 68.80% -- 购买
5 159949 华安创业板50ETF 0.9332 0.9332 35.07% 41.29% 69.92% 58.44% 27.00% 41.29% -6.68% -- 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 1.4150 1.4150 33.87% 43.51% 72.14% 59.71% 43.51% 43.51% 41.50% -- 购买
7 515950 富国中证医药50ETF 1.3861 1.3861 33.50% -- -- -- -- -- 38.58% -- 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 1.2166 1.2166 33.37% 19.67% -- -- -- 19.67% 21.66% -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 4.0992 4.0992 33.20% 36.50% 36.53% 74.86% 121.79% 36.50% 309.92% -- 购买
10 512770 华夏战略新兴成指ETF 1.6098 1.6098 31.63% 37.09% 59.39% -- -- 37.09% 60.95% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162006 长城久富混合(LOF) 1.8972 4.6270 38.15% 50.48% 76.71% 67.07% 71.65% 50.48% 272.65% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.0923 2.0923 37.42% 57.48% 77.81% 70.67% 99.74% 57.48% 109.23% 0.10% 购买
3 168301 东海祥龙混合(LOF) 1.4293 1.4293 37.38% 33.77% 41.60% 61.14% 43.20% 33.77% 42.93% 0.15% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.0940 2.0940 37.28% 57.17% 77.26% 70.69% 100.21% 57.17% 109.40% 0.00% 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.3860 1.5260 37.23% 37.11% 62.21% 95.51% 68.66% 37.11% 58.98% 0.15% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.7447 1.7947 37.08% 38.21% 54.67% 89.12% -- 38.21% 82.88% 0.15% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 1.9390 1.9390 36.94% 55.87% 82.24% 75.79% 106.72% 55.87% 93.90% 0.12% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8362 4.7718 36.38% 63.61% 113.21% 176.38% 162.32% 63.61% 809.27% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.5570 1.5570 36.33% 48.88% 78.74% 58.54% 63.22% 48.88% 55.70% 0.08% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 0.9557 0.9557 36.02% 24.52% 22.73% 15.79% -3.44% 24.52% -4.43% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-01
万份收益|7日年化
2020-06-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 3.4816 4.7800 2.2783 3.1580 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
2 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 3.4169 4.5280 2.2110 2.9090 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
3 001698 大成恒丰宝货币B 基金吧 档案 2.3408 3.1430 0.5639 2.1400 2015-08-04 张俊杰 0.00% 购买
4 001697 大成恒丰宝货币A 基金吧 档案 2.2706 2.8920 0.4977 1.8920 2015-08-04 张俊杰 0.00% 购买
5 001930 华夏收益宝货币B 基金吧 档案 2.0648 2.5170 0.9750 2.2090 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
6 001929 华夏收益宝货币A 基金吧 档案 1.9972 2.2620 0.9066 1.9530 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
7 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 1.7611 2.2540 0.3824 1.5530 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
8 003422 国寿安保添利货币A 基金吧 档案 1.6954 1.9970 0.3176 1.2960 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
9 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.6404 2.7910 0.5763 2.5080 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.6309 3.0340 0.8354 2.4760 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-01
万份收益|7日年化
2020-06-30
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 1.7845 2.2490% 0.2878 1.5500% 1.34% 1.35% 1.38% 1.5730% 1个月 暂停申购 -- 购买
2 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 档案 基金吧 1.7134 1.9890% 0.2149 1.2900% 1.55% 1.32% 1.30% 1.3130% 1个月 暂停申购 -- 购买
3 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 1.7092 5.7140% 6.6946 6.2810% 4.39% 2.93% 2.67% 3.0910% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
4 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 1.6292 5.5590% 6.8918 6.1280% 4.16% 2.67% 2.40% 2.7930% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
5 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.6956 2.0400% 0.6096 1.9410% 2.05% 2.04% 1.98% -- 14天 限大额 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6913 2.3120% 0.6917 2.2680% 2.21% 2.09% 2.07% 2.0790% 1个月 限大额 0.00% 购买
7 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.6847 1.9990% 0.5986 1.9000% 2.01% 2.00% 1.94% -- 14天 限大额 -- 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6804 2.2720% 0.6808 2.2280% 2.17% 2.05% 2.03% 2.0390% 1个月 限大额 -- 购买
9 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6697 2.3880% 0.6946 2.3710% 2.32% 2.20% 2.22% 2.2200% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.6275 2.2290% 0.6494 2.2100% 2.07% 2.04% 2.03% 2.2290% 7天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-01
单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1910 2.3460 1.0780 2.3170 0.1130 10.48% 1.1790 1.01% -- 购买
2 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6832 1.4028 1.5259 1.3671 0.1573 10.31% 1.6780 0.31% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4744 3.5171 1.3385 3.3812 0.1359 10.15% 1.4630 0.77% -- 购买
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1023 2.3947 1.0063 2.2987 0.0960 9.54% 1.0950 0.66% -- 购买
5 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6990 -- 0.6530 -- 0.0460 7.04% 0.6940 0.72% -- 购买
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.2825 -- 0.2652 -- 0.0173 6.52% 0.33 -16.81% -- 购买
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.1923 0.1923 0.1806 0.1806 0.0117 6.48% 0.2690 -39.89% -- 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3538 1.4535 1.2751 1.4043 0.0787 6.17% -- -- 0.10% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2494 2.3755 1.1814 2.3075 0.0680 5.76% -- -- 0.10% 购买
10 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7667 3.9620 1.6709 3.8662 0.0958 5.73% 1.75 0.95% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-01
单位净值|累计净值
2020-06-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.1910 2.3460 1.0780 2.3170 0.1130 10.48%
2 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 1.6832 1.4028 1.5259 1.3671 0.1573 10.31%
3 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.4744 3.5171 1.3385 3.3812 0.1359 10.15%
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.1023 2.3947 1.0063 2.2987 0.0960 9.54%
5 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.6990 -- 0.6530 -- 0.0460 7.04%
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.2825 -- 0.2652 -- 0.0173 6.52%
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.1923 0.1923 0.1806 0.1806 0.0117 6.48%
8 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.7667 3.9620 1.6709 3.8662 0.0958 5.73%
9 150210 富国中证国有企业改革分级B 估算图 基金吧 0.8480 1.3890 0.8040 1.3760 0.0440 5.47%
10 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 1.5790 1.5790 1.4995 1.4995 0.0795 5.30%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.2424 07-01 0.07% 1.74% 6.79% 18.53% 13.59% 5569.02% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.2583 07-01 1.52% 1.68% 4.90% 11.68% 6.90% 293.52% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9420 07-01 0.02% 0.17% -0.68% -0.38% 1.49% 143.44% 163.69% 0.08% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.3000 07-01 -0.06% 2.61% 17.32% 42.64% 61.86% 123.47% -- 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9748 07-01 0.85% 3.47% 13.91% 31.14% 43.32% 122.67% -- 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 5.9861 07-01 0.36% 1.57% 9.96% 30.50% 48.58% 121.08% 146.26% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7164 07-01 0.41% 2.91% 13.33% 30.53% 47.20% 120.25% 151.32% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1848 07-01 0.71% 2.86% 11.80% 27.56% 39.80% 117.65% 110.83% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.7490 07-01 1.10% 0.98% 11.05% 38.37% 40.71% 115.13% 71.30% 0.15% 购买
10 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2717 06-30 0.43% 3.81% 11.50% 32.67% 63.58% 114.47% 85.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.3000 07-01 -0.06% 2.61% 17.32% 42.64% 61.86% 123.47% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1848 07-01 0.71% 2.86% 11.80% 27.56% 39.80% 117.65% 110.83% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9720 07-01 -2.04% 1.64% 14.26% 51.51% 74.30% 113.89% -- 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7356 07-01 -1.75% 1.54% 12.02% 38.81% 70.17% 110.35% -- 0.15% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.9950 07-01 -2.45% 0.81% 13.80% 41.99% 71.54% 109.78% 129.57% 0.15% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.7935 07-01 -2.71% 2.56% 16.51% 48.13% 78.21% 109.36% 152.95% 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.7010 07-01 -1.75% 1.53% 11.97% 38.61% 69.66% 108.96% -- 0.00% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.3090 07-01 -1.84% 1.66% 13.79% 37.70% 72.52% 108.77% 159.94% 0.15% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 2.7728 07-01 -2.71% 2.55% 16.46% 47.88% 77.58% 107.86% 150.50% 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.1120 07-01 -2.30% 0.71% 13.65% 45.19% 67.47% 105.93% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.2424 07-01 0.07% 1.74% 6.79% 18.53% 13.59% 5569.02% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.2583 07-01 1.52% 1.68% 4.90% 11.68% 6.90% 293.52% -- 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9748 07-01 0.85% 3.47% 13.91% 31.14% 43.32% 122.67% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.9861 07-01 0.36% 1.57% 9.96% 30.50% 48.58% 121.08% 146.26% 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7164 07-01 0.41% 2.91% 13.33% 30.53% 47.20% 120.25% 151.32% 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.7490 07-01 1.10% 0.98% 11.05% 38.37% 40.71% 115.13% 71.30% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8362 07-01 0.58% 2.12% 14.81% 36.38% 63.61% 113.21% 162.32% 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0095 07-01 0.36% 3.25% 11.55% 28.42% 48.18% 111.37% 131.98% 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.0560 07-01 -1.20% 1.28% 9.42% 29.39% 50.62% 108.76% 171.72% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.0780 07-01 0.33% 1.40% 12.80% 34.38% 56.17% 108.13% 98.58% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9420 07-01 0.02% 0.17% -0.68% -0.38% 1.49% 143.44% 163.69% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5706 07-01 0.00% 0.14% -0.48% -0.52% 1.34% 69.60% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1900 07-01 1.02% 3.03% 4.94% 10.08% 15.76% 30.63% 42.34% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.2699 07-01 1.20% 2.40% 5.59% 8.75% 5.98% 26.62% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.3875 07-01 1.49% 2.24% 5.93% 11.50% 12.07% 24.38% 19.18% 0.08% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2237 07-01 0.74% 0.40% 1.29% 1.51% 7.30% 23.88% 26.48% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.3427 07-01 1.50% 2.24% 5.90% 11.39% 11.82% 23.84% 17.76% 0.00% 购买
8 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型 1.2230 07-01 0.58% 0.91% 2.43% 8.02% 13.58% 22.60% 40.90% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2020 07-01 1.01% 2.12% 6.00% 10.17% 7.03% 22.53% 19.13% 0.08% 购买
10 002460 华夏鼎利债券发起式C 债券型 1.2170 07-01 0.50% 0.83% 2.35% 7.87% 13.45% 22.37% 40.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7042 07-01 -- 0.05% 0.20% 0.62% 1.34% 2.88% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.6309 07-01 -- 0.06% 0.16% 0.53% 1.35% 2.81% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7463 07-01 -- 0.04% 0.16% 0.52% 1.28% 2.76% 10.20% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6609 07-01 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.26% 2.76% 11.12% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6609 07-01 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.26% 2.76% 11.12% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5769 07-01 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.28% 2.73% 11.20% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.6213 07-01 -- 0.04% 0.15% 0.54% 1.27% 2.73% 10.83% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5566 07-01 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.26% 2.71% 11.22% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6481 07-01 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.24% 2.71% 10.94% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.3703 07-01 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.24% 2.69% 10.79% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.0289 07-01 1.14% 0.70% 8.28% 27.23% 41.10% 102.85% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.0189 07-01 1.14% 0.70% 8.26% 27.15% 40.93% 101.85% -- 0.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.4088 07-01 -1.91% 0.76% 14.83% 41.23% 62.85% 92.86% 113.06% 0.10% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9390 07-01 -1.87% 0.78% 15.21% 36.94% 55.87% 82.24% 106.72% 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 股票指数 1.2987 07-01 -2.11% 0.55% 15.11% 44.06% 61.90% 81.66% 95.79% 0.10% 购买
6 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1174 07-01 -2.06% 1.39% 12.97% 36.77% 51.84% 79.25% 96.54% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5570 07-01 -1.65% 1.03% 13.58% 36.33% 48.88% 78.74% 63.22% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.5320 07-01 -1.66% 1.02% 13.54% 36.19% 48.58% 78.12% 61.52% 0.00% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.0923 07-01 -2.04% 0.22% 13.67% 37.42% 57.48% 77.81% 99.74% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.0940 07-01 -2.04% 0.21% 13.63% 37.28% 57.17% 77.26% 100.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8362 07-01 0.58% 2.12% 14.81% 36.38% 63.61% 113.21% 162.32% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0095 07-01 0.36% 3.25% 11.55% 28.42% 48.18% 111.37% 131.98% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.1190 07-01 0.55% 3.11% 13.58% 25.16% 42.03% 91.47% 91.94% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9390 07-01 -1.87% 0.78% 15.21% 36.94% 55.87% 82.24% 106.72% 0.12% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8140 07-01 -2.16% 1.28% 13.73% 35.98% 59.26% 79.78% 97.82% 0.15% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5570 07-01 -1.65% 1.03% 13.58% 36.33% 48.88% 78.74% 63.22% 0.08% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.0923 07-01 -2.04% 0.22% 13.67% 37.42% 57.48% 77.81% 99.74% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.0940 07-01 -2.04% 0.21% 13.63% 37.28% 57.17% 77.26% 100.21% 0.00% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.4780 07-01 -0.56% 1.93% 7.13% 31.67% 42.25% 77.00% 94.51% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 1.8972 07-01 -0.65% 2.40% 9.72% 38.15% 50.48% 76.71% 71.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2717 06-30 0.43% 3.81% 11.50% 32.67% 63.58% 114.47% 85.17% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.9690 06-30 2.82% 3.47% 20.50% 36.74% 43.30% 81.31% 85.23% 0.15% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.7603 06-30 2.10% 0.72% 10.42% 31.33% 28.64% 58.96% -- 0.15% 购买
4 262001 景顺长城大中华混合 QDII 1.9980 06-30 1.68% 3.85% 14.83% 32.96% 30.55% 53.59% 70.18% 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.1800 06-30 1.02% 1.54% 14.14% 37.11% 30.70% 51.70% 47.50% 0.16% 购买
6 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.1109 06-30 0.85% 0.78% 13.73% 35.31% 26.61% 49.95% 51.54% 0.15% 购买
7 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.9900 06-30 0.86% 1.43% 11.67% 26.19% 26.75% 49.74% 73.19% 0.15% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.4200 06-30 0.63% -0.22% 8.76% 26.81% 29.81% 49.29% -- 0.15% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 1.7300 06-30 0.29% -1.03% 16.11% 35.05% 27.86% 44.89% 44.05% 0.12% 购买
10 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.3923 06-30 0.84% -1.65% 12.86% 28.62% 23.58% 42.86% -- 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.2424 07-016.79%18.53%13.59%5569.02%--13.59%5706.78%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.2583 07-014.90%11.68%6.90%293.52%--6.90%325.83%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.3000 07-0117.32%42.64%61.86%123.47%--61.86%130.00%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A2.9748 07-0113.91%31.14%43.32%122.67%--43.32%212.28%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.9861 07-019.96%30.50%48.58%121.08%146.26%48.58%498.61%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.7164 07-0113.33%30.53%47.20%120.25%151.32%47.20%183.37%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.1848 07-0111.80%27.56%39.80%117.65%110.83%39.80%118.48%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.7490 07-0111.05%38.37%40.71%115.13%71.30%40.71%161.30%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.9720 07-0114.26%51.51%74.30%113.89%--74.30%197.20%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.8362 07-0114.81%36.38%63.61%113.21%162.32%63.61%809.27%0.15%购买 定投
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  • 浙商基金

    精准聚焦,天博娱乐场:消费升级

    浙商大数据智选消费混合

    45.34%

    近1年

  • 建信基金

    把握创新主题,紧跟改革步伐

    建信创新中国混合

    26.00%

    近1年

  • 富国基金

    定投成长股

    富国中证500指数(LOF)

    8.18%

    近5年

  • 民生加银基金

    能攻善守 严控波动

    民生加银新战略混合

    48.30%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A51.51%0.15%购买
招商中证白酒指数分级41.88%0.10%购买
诺安成长混合38.37%0.15%购买
广发双擎升级混合A31.14%0.15%购买
易方达中小盘混合30.75%0.15%购买
银河创新成长混合30.50%0.15%购买
易方达消费行业股票26.79%0.15%购买
中欧时代先锋股票A24.64%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A51.51%0.15%购买
招商中证白酒指数分级41.88%0.10%购买
工银前沿医疗股票37.70%0.15%购买
嘉实新兴产业股票34.37%0.15%购买
易方达消费行业股票26.79%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A25.82%0.12%购买
中欧时代先锋股票A24.64%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票23.63%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A43.77%0.15%购买
中欧医疗健康混合C43.45%0.00%购买
诺安成长混合38.37%0.15%购买
汇添富消费行业混合37.55%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)36.38%0.15%购买
广发双擎升级混合A31.14%0.15%购买
易方达中小盘混合30.75%0.15%购买
银河创新成长混合30.50%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A4.46%0.08%购买
易方达安心回报债券A4.35%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.84%0.08%购买
博时信用债券A/B1.96%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.85%0.08%购买
鹏华丰康债券0.50%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.44%0.00%购买
嘉实超短债债券0.28%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
富国富钱包货币A2.3130%0.00%购买
南方天天利货币B2.1860%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.1180%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0700%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0330%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9660%0.00%购买
广发天天红货币B1.9590%0.00%购买
兴全货币A1.8460%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008508中融聚锦一年定开债券中融基金定开债券20/04/08~20/07/07哈默
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF汇添富基金混合-FOF20/04/09~20/07/08袁建军
008558永赢邦利债券A永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
008181同泰慧利混合C同泰基金混合型20/04/13~20/07/10沈莉
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★108.77%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★108.76%
3融通转型三动力灵活★★★★★107.13%
4信达澳银新能源产业★★★★★101.59%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★121.08%
2广发创新升级混合★★★★★120.25%
3诺安成长混合★★★★★115.13%
4万家行业优选混合(★★★★★113.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★121.08%
2广发创新升级混合★★★★★120.25%
3万家行业优选混合(★★★★★113.21%
4广发小盘成长混合(★★★★★111.37%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发医疗保健股票51.51%74.30%113.89%
2广发医疗保健股票51.37%----
3创金合信医疗保健48.13%78.21%109.36%
4创金合信医疗保健47.88%77.58%107.86%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方医药保健灵活50.74%65.99%98.81%
2富国科创主题混合48.86%39.65%66.37%
3信达澳银健康中国47.45%59.33%83.27%
4银河行业混合47.11%53.98%87.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债16.23%12.17%--
2宝盈融源可转债债16.14%11.99%--
3富安达增强收益债11.50%12.07%24.38%
4富安达增强收益债11.39%11.82%23.84%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级44.06%61.90%81.66%
2招商中证白酒指数41.88%24.03%27.26%
3招商国证生物医药41.23%62.85%92.86%
4汇添富中证生物科37.42%57.48%77.81%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-01
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-06-19299.99%3027.82%3018.43%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-06-2475.17%1498.94%16804.50%
3友檩领五号上海友檩2020-06-24139.37%--654.49%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-06-30187.50%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-06-244.59%315.93%95.36%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-07-02  共有185619只私募基金产品
  • 财臻1号
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  • 齐鲁北极星2号
    88.03%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 天算中证1000灵动1号
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  • 天合天勤1号
    43.90%
    高夏普比率 ,进可攻退可守,本月2-2...
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