中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-06-30

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.74 228.09 132/149
基金数量(只) 6 28.01 111/149
基金经理数量 2 10.85 121/149
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型 08-07 1.0035 1.0035 0.00% - - 3.01 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型 08-07 1.0038 1.0038 0.00% - - 0.00 杜晓安 等 开放申购 0.06% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 08-07 1.2293 1.2293 -0.24% 25.93% 35.70% 1.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 08-07 1.2411 1.2411 -0.24% 26.00% 35.97% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 08-07 1.2574 1.2574 -0.96% 18.95% 22.61% 0.06 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 08-07 1.2753 1.2753 -0.97% 19.02% 22.93% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 08-07 1.2949 1.2949 -0.97% 15.05% 28.22% 0.03 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 08-07 1.2718 1.2718 -0.97% 15.03% 27.79% 0.08 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 08-07 1.0412 1.0717 - 0.68% 3.57% 6.17 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 08-07 1.0391 1.0696 - 0.62% 3.46% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 08-07 0.3742 1.4200% 1.42% 1.40% 0.34% 1.54 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600276 恒瑞医药 4 1.09% 14.78 1,364.19
2 601012 隆基股份 2 1.07% 32.92 1,340.64
3 600519 贵州茅台 2 1.06% 0.91 1,331.22
4 000651 格力电器 2 0.89% 19.82 1,121.16
5 601318 中国平安 2 0.86% 15.08 1,076.69
6 600036 招商银行 2 0.66% 24.42 823.44
7 002415 海康威视 2 0.65% 26.80 813.38
8 600585 海螺水泥 2 0.61% 14.37 760.32
9 600009 上海机场 2 0.59% 10.25 738.72
10 601088 中国神华 2 0.51% 44.67 641.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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