长江证券(上海)资产管理有限公司

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截止日期:2020-06-30

长江证券(上海) 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.16 121.72 114/115
基金数量(只) 2 14.55 88/115
基金经理数量 1 4.96 89/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江量化匠心甄选A 006911 档案 股票型 08-05 1.5774 1.5774 1.27% 38.89% 56.53% 0.05 祗飞跃 开放申购 0.15% 购买
长江量化匠心甄选C 006957 档案 股票型 08-05 1.5616 1.5616 1.27% 38.49% 55.62% 0.11 祗飞跃 开放申购 0.00% 购买
长江汇聚量化多因子 005757 档案 混合型 08-05 1.3777 1.3777 0.98% 28.76% 46.07% 0.26 曹紫建 开放申购 0.15% 购买
长江可转债债券C 006619 档案 债券型 08-05 1.3122 1.3122 0.58% 15.89% 28.79% 0.08 漆志伟 开放申购 0.00% 购买
长江可转债债券A 006618 档案 债券型 08-05 1.3202 1.3202 0.58% 16.11% 29.29% 0.02 漆志伟 开放申购 0.08% 购买
长江收益增强债券 003336 档案 债券型 08-05 1.1834 1.2324 0.55% 9.61% 15.32% 1.12 漆志伟 开放申购 0.10% 购买
长江乐盈定开债发起式 005158 档案 定开债券 08-05 1.0135 1.1175 0.00% 1.30% 3.27% 45.80 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐丰纯债 005070 档案 定开债券 07-31 1.1132 1.1712 - 2.06% 5.70% 5.68 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江乐越定开债 005828 档案 定开债券 07-31 1.0129 1.1069 - 1.33% 3.06% 5.11 陆威 暂停申购 - 购买
长江乐鑫定开债 006135 档案 定开债券 07-31 1.0251 1.0811 - 1.80% 4.18% 10.30 漆志伟 暂停申购 - 购买
长江安盈中短债六个月定开 007414 档案 定开债券 07-31 1.0272 1.0272 - 1.29% - 10.03 漆志伟 暂停申购 0.08% 购买
长江添利混合A 009700 档案 混合型 - - - - - - - 漆志伟 暂停申购 0.10% 购买
长江添利混合C 009701 档案 混合型 - - - - - - - 漆志伟 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
长江乐享货币B 003364 货币型 08-05 0.5058 1.8930% 1.89% 1.87% 0.46% 27.20 漆志伟 等 限大额 0.00% 购买
长江乐享货币A 003363 货币型 08-05 0.4402 1.6500% 1.66% 1.64% 0.40% 0.04 漆志伟 等 开放申购 0.00% 购买
长江乐享货币C 003365 货币型 08-05 0.3714 1.4010% 1.40% 1.38% 0.34% 60.11 漆志伟 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601865 福莱特 3 0.02% 19.00 357.20
2 601066 中信建投 3 0.01% 5.30 208.71
3 600521 华海药业 1 0.01% 5.50 186.62
4 002624 完美世界 3 0.01% 2.80 161.39
5 603187 海容冷链 3 0.01% 4.35 158.64
6 300511 雪榕生物 3 0.01% 11.00 141.13
7 300207 欣旺达 3 0.01% 7.00 132.30
8 601012 隆基股份 1 0.01% 3.00 122.19
9 300433 蓝思科技 3 0.01% 3.89 109.08
10 300059 东方财富 3 0.01% 4.93 99.51

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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