中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2020-06-30

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.20 121.78 75/115
基金数量(只) 4 14.56 72/115
基金经理数量 2 4.96 68/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 08-05 2.6721 3.1521 1.16% - - 5.29 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 08-05 2.6680 2.6680 1.16% - - 0.91 韩庆 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型 08-05 1.3270 1.3270 0.49% - - 4.13 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型 08-05 1.3282 2.3742 0.49% - - 8.72 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 08-05 1.9135 5.5992 0.39% - - - 张翔 暂停申购 1.50% 购买
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型 08-05 1.0809 1.6516 0.34% - - - 薛一品 暂停申购 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型 08-05 1.0827 1.0827 0.33% - - - 薛一品 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 - - - - - - - 张翔 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000625 长安汽车 2 2.89% 500.40 5,504.42
2 002624 完美世界 2 1.51% 50.02 2,883.03
3 300567 精测电子 2 1.30% 36.34 2,480.21
4 002601 龙蟒佰利 2 1.19% 122.62 2,268.47
5 601628 中国人寿 2 1.16% 81.04 2,205.12
6 300059 东方财富 2 1.15% 108.46 2,190.89
7 601688 华泰证券 2 1.12% 113.36 2,131.17
8 002853 皮阿诺 2 1.04% 87.40 1,982.23
9 002531 天顺风能 2 1.02% 325.50 1,946.46
10 000977 浪潮信息 2 1.02% 49.40 1,935.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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