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2020-08-13
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1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 限大额 0.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放申购 0.15% 购买
3 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0510 3.63% 开放申购 0.08% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放申购 0.12% 购买
5 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.0460 3.43% 限大额 0.10% 购买
6 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.36% 开放申购 0.12% 购买
7 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.33% 开放申购 0.12% 购买
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0460 3.26% 开放申购 0.15% 购买
9 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2740 0.9160 1.2340 0.8900 0.0400 3.24% 暂停申购 0.12% 购买
10 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1800 1.7820 1.1440 1.7680 0.0360 3.15% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0510 3.63% 开放申购 0.08% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放申购 0.12% 购买
3 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.0460 3.43% 限大额 0.10% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.36% 开放申购 0.12% 购买
5 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.33% 开放申购 0.12% 购买
6 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2740 0.9160 1.2340 0.8900 0.0400 3.24% 暂停申购 0.12% 购买
7 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1800 1.7820 1.1440 1.7680 0.0360 3.15% 开放申购 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.0860 2.0150 1.0530 1.9940 0.0330 3.13% 开放申购 0.12% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1218 1.1218 0.0351 3.13% 开放申购 0.12% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3039 -- 1.2644 -- 0.0395 3.12% 限大额 0.10% 购买
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2020-08-13
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 限大额 0.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.1750 1.1290 1.1290 0.0460 4.07% 开放申购 0.15% 购买
3 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4570 1.9720 1.4110 1.9260 0.0460 3.26% 开放申购 0.15% 购买
4 005175 国寿安保消费新蓝海混合 估算图 基金吧 档案 1.7234 1.7234 1.6718 1.6718 0.0516 3.09% 开放申购 0.15% 购买
5 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6700 1.6700 1.6203 1.6203 0.0497 3.07% 开放申购 0.15% 购买
6 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9180 1.9180 1.8640 1.8640 0.0540 2.90% 暂停申购 0.06% 购买
7 000969 前海开源大安全混合 估算图 基金吧 档案 1.7080 1.7080 1.6600 1.6600 0.0480 2.89% 开放申购 0.15% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2753 1.2753 1.2395 1.2395 0.0358 2.89% 开放申购 0.15% 购买
9 008949 平安匠心优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.3768 1.3768 1.3386 1.3386 0.0382 2.85% 开放申购 0.15% 购买
10 008950 平安匠心优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.3715 1.3715 1.3335 1.3335 0.0380 2.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3467 1.3467 1.3275 1.3275 0.0192 1.45% 开放申购 0.08% 购买
2 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2113 1.2113 1.1960 1.1960 0.0153 1.28% 开放申购 0.08% 购买
3 007317 交银可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2061 1.2061 1.1909 1.1909 0.0152 1.28% 开放申购 0.00% 购买
4 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3650 1.3750 1.3480 1.3580 0.0170 1.26% 开放申购 0.08% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.7750 1.7800 1.7530 1.7580 0.0220 1.26% 开放申购 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.7320 1.7360 1.7110 1.7150 0.0210 1.23% 开放申购 0.00% 购买
7 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.4362 1.4362 1.4190 1.4190 0.0172 1.21% 开放申购 0.08% 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3185 1.3185 1.3030 1.3030 0.0155 1.19% 开放申购 0.08% 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3147 1.3147 1.2993 1.2993 0.0154 1.19% 开放申购 0.00% 购买
10 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9440 1.1540 0.9330 1.1430 0.0110 1.18% 开放申购 0.00% 购买
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2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4560 1.5810 1.4050 1.5260 0.0510 3.63% 开放申购 0.08% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放申购 0.12% 购买
3 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3869 2.5130 1.3409 2.4670 0.0460 3.43% 限大额 0.10% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 1.2960 1.1920 1.2820 0.0400 3.36% 开放申购 0.12% 购买
5 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9610 0.9740 0.0320 3.33% 开放申购 0.12% 购买
6 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2740 0.9160 1.2340 0.8900 0.0400 3.24% 暂停申购 0.12% 购买
7 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1800 1.7820 1.1440 1.7680 0.0360 3.15% 开放申购 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.0860 2.0150 1.0530 1.9940 0.0330 3.13% 开放申购 0.12% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1218 1.1218 0.0351 3.13% 开放申购 0.12% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3039 -- 1.2644 -- 0.0395 3.12% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1569 1.1569 1.1218 1.1218 0.0351 3.13% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1556 1.1556 1.1206 1.1206 0.0350 3.12% 开放申购 0.00% 购买
3 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.1333 1.1333 1.1114 1.1114 0.0219 1.97% 开放申购 0.00% 购买
4 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.1346 1.1346 1.1127 1.1127 0.0219 1.97% 开放申购 0.10% 购买
5 217019 招商深证TMT50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9953 1.9953 1.9569 1.9569 0.0384 1.96% 开放申购 0.15% 购买
6 004409 招商深证TMT50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9745 1.9745 1.9366 1.9366 0.0379 1.96% 开放申购 0.00% 购买
7 006561 华夏四川国改ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1684 1.1684 1.1466 1.1466 0.0218 1.90% 开放申购 0.00% 购买
8 006560 华夏四川国改ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.1739 1.1520 1.1520 0.0219 1.90% 开放申购 0.12% 购买
9 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9856 0.9856 0.9674 0.9674 0.0182 1.88% 开放申购 0.00% 购买
10 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9861 0.9861 0.9679 0.9679 0.0182 1.88% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放申购 0.00% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 开放申购 0.12% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8824 -- 0.8789 -- 0.0035 0.40% 场内交易 -- 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2505 1.2505 1.2461 1.2461 0.0044 0.35% 限大额 0.12% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6265 1.6265 1.6208 1.6208 0.0057 0.35% 开放申购 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6373 1.6373 1.6316 1.6316 0.0057 0.35% 开放申购 0.10% 购买
7 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2467 1.2467 1.2424 1.2424 0.0043 0.35% 限大额 0.00% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1708 0.1708 0.1704 0.1704 0.0004 0.23% 开放申购 1.20% 购买
10 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.8202 0.8202 0.0017 0.21% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.7613 1.7613 1.7019 1.7019 0.0594 3.49% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.6056 1.6056 1.5533 1.5533 0.0523 3.37% 场内交易 -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2209 1.2209 1.1812 1.1812 0.0397 3.36% 场内交易 0.05% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1981 1.1981 1.1595 1.1595 0.0386 3.33% 场内交易 -- 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1625 1.1625 1.1253 1.1253 0.0372 3.31% 场内交易 -- 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2752 1.2752 1.2349 1.2349 0.0403 3.26% 场内交易 -- 购买
7 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.7259 1.7259 1.6715 1.6715 0.0544 3.25% 场内交易 -- 购买
8 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.2430 1.2430 1.2172 1.2172 0.0258 2.12% 场内交易 -- 购买
9 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.5511 2.5511 2.4990 2.4990 0.0521 2.08% 场内交易 0.05% 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 估算图 基金吧 档案 6.9973 2.1519 6.8551 2.1081 0.1422 2.07% 场内交易 -- 购买
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2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1110 1.1110 1.0660 1.0660 0.0450 4.22% 限大额 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3869 1.3869 1.3407 1.3407 0.0462 3.45% 开放申购 0.12% 购买
3 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3039 -- 1.2644 -- 0.0395 3.12% 限大额 0.10% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2678 1.2678 1.2327 1.2327 0.0351 2.85% 开放申购 0.12% 购买
5 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5407 1.5651 1.5003 1.5247 0.0404 2.69% 开放申购 0.15% 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6150 2.5760 1.5730 2.5340 0.0420 2.67% 开放申购 0.15% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.5910 5.3820 2.5310 5.3220 0.0600 2.37% 限大额 0.15% 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6842 2.7509 0.6684 2.7201 0.0158 2.36% 开放申购 0.15% 购买
9 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.7641 1.7641 1.7237 1.7237 0.0404 2.34% 开放申购 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.3067 5.0365 2.2542 4.9840 0.0525 2.33% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-14
估算值|估算增长率
2020-08-14
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-13
单位净值
手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1735 3.94% 1.1750 4.07% -0.1300 1.1290 0.15% 购买
2 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8655 3.81% 1.8464 2.74% 1.0700 1.7971 0.15% 购买
3 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2864 3.79% 1.2753 2.89% 0.9000 1.2395 0.15% 购买
4 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4581 3.78% 1.4560 3.63% 0.1500 1.4050 0.08% 购买
5 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6781 3.57% 1.6700 3.07% 0.5000 1.6203 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4426 3.56% 1.4200 1.94% 1.6200 1.3930 0.15% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3874 3.49% 1.3869 3.45% 0.0400 1.3407 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3870 3.44% 1.3869 3.43% 0.0100 1.3409 0.10% 购买
9 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.5398 3.41% 1.5290 2.69% 0.7200 1.4890 0.15% 购买
10 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2322 3.37% 1.2320 3.36% 0.0100 1.1920 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-14
估算值|估算增长率
2020-08-14
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-13
单位净值
手续费 操作
1 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0164 -1.01% 2.0330 -0.20% -0.8100 2.0370 0.15% 购买
2 006768 华安沪港深优选混合 估算图 基金吧 档案 1.4688 -0.94% 1.4636 -1.29% 0.3500 1.4828 0.15% 购买
3 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.8509 -0.85% 0.8598 0.19% -1.0400 0.8582 0.08% 购买
4 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0527 -0.35% 1.0530 -0.32% -0.0300 1.0564 0.12% 购买
5 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.1804 -0.32% 1.1848 0.05% -0.3700 1.1842 0.08% 购买
6 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.1628 -0.32% 1.1671 0.05% -0.3700 1.1665 0.00% 购买
7 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0526 -0.31% 2.0550 -0.19% -0.1200 2.0590 0.15% 购买
8 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.5514 -0.31% 1.5492 -0.45% 0.1400 1.5562 0.00% 购买
9 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.5621 -0.31% 1.5598 -0.45% 0.1400 1.5669 0.15% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 估算图 基金吧 档案 3.4720 -0.26% -- -- -- 3.4810 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3235 0.3235 227.10% 226.11% 265.95% 277.04% 98.10% 223.50% -67.65% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4320 1.1920 108.75% 153.45% 259.80% 219.64% 42.06% 181.89% -82.41% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1710 -- 98.14% 83.54% 101.55% 109.11% -34.41% 46.74% -39.98% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 1.5110 0.3970 92.48% 116.17% 141.76% 174.73% 14.62% 136.46% -60.34% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7945 0.2422 92.00% 20.47% 59.73% 30.03% -46.40% 29.42% -75.78% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.5450 0.2110 89.11% 82.84% 105.73% 90.53% -34.37% 53.73% -78.92% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.6031 -- 87.77% 107.18% 141.34% 116.10% -1.09% 128.01% -80.99% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2718 -- 83.73% 102.29% 125.02% 152.89% -9.85% 120.35% -43.26% -- 购买
9 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2945 0.3595 77.94% 46.87% 149.33% 121.93% -0.37% 91.58% -64.05% -- 购买
10 150182 富国中证军工指数分级B 1.3560 2.2110 76.35% 90.83% 107.04% 81.09% -24.40% 105.03% -34.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6900 1.6900 52.66% 55.05% 87.99% 103.86% 67.99% 70.19% 69.00% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票 2.1515 2.1515 52.53% 64.69% 144.13% 165.52% -- 90.28% 115.13% 0.15% 购买
3 004640 华夏节能环保股票 1.6062 1.6062 50.14% 37.29% 110.02% 123.24% 60.62% 63.38% 60.62% 0.15% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3869 1.3869 47.76% 58.05% 74.21% 80.96% 34.25% 67.02% 38.68% 0.12% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 3.6680 3.6680 46.72% 45.67% 107.47% 163.13% 154.90% 73.84% 266.80% 0.15% 购买
6 005660 嘉实资源精选股票A 1.7318 1.7318 45.75% 39.44% 59.85% -- -- 35.97% 73.18% 0.15% 购买
7 005661 嘉实资源精选股票C 1.7177 1.7177 45.58% 39.10% 59.25% -- -- 35.56% 71.77% 0.00% 购买
8 512670 鹏华中证国防ETF 1.7613 1.7613 45.35% 57.47% 84.95% -- -- 66.32% 76.13% -- 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6056 1.6056 45.33% 53.37% 65.32% -- -- 53.87% 60.56% -- 购买
10 502003 易方达军工分级 1.3039 -- 44.65% 54.30% 70.35% 84.42% 41.89% 63.68% -13.76% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 70.38% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1750 1.1750 61.62% 76.43% 79.94% 76.96% 41.06% 70.29% 17.50% 0.15% 购买
3 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3620 1.3620 61.57% 62.14% 87.35% 118.97% 80.16% 67.73% 36.20% 0.15% 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3050 1.3050 61.11% 61.51% 85.90% 115.35% 75.88% 67.09% 30.50% 0.00% 购买
5 090018 大成新锐产业混合 3.3190 3.8190 61.04% 57.90% 96.86% 112.21% 101.40% 65.04% 357.37% 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 1.4200 1.4200 58.66% 70.06% 88.83% 94.79% 61.92% 75.74% 42.00% 0.15% 购买
7 002190 农银新能源主题 1.8529 1.8529 55.50% 40.99% 115.91% 105.72% 74.41% 75.05% 85.29% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.6339 2.6339 53.83% 50.78% 130.24% 135.53% 89.15% 82.94% 163.39% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 2.3807 2.3807 53.63% 45.57% 105.76% 112.52% 94.49% 81.57% 138.07% 0.15% 购买
10 002251 华夏军工安全混合 1.5290 1.5290 51.69% 61.29% 72.77% 81.38% 54.44% 65.66% 52.90% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5420 1.6620 53.02% 53.62% -- -- -- 54.26% 72.62% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2452 1.2452 25.80% 23.40% 30.58% -- -- 22.40% 24.52% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2352 1.2352 25.67% 23.11% 29.95% -- -- 22.04% 23.52% 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 0.9460 1.1560 21.44% 17.96% 32.87% 37.70% 16.07% 15.93% 11.22% 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9440 1.1540 21.34% 17.71% 32.40% 37.21% 15.40% 15.54% 10.99% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3185 1.3185 21.17% 17.35% -- -- -- 24.27% 31.85% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3147 1.3147 21.07% 17.16% -- -- -- 24.03% 31.47% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.3680 1.3680 20.74% 15.54% 40.89% 49.02% 30.53% 21.82% 36.80% 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 1.7750 1.7800 20.67% 8.96% 29.37% 44.66% 23.78% 18.65% 78.05% 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 1.7320 1.7360 20.53% 8.73% 28.97% 43.73% 22.49% 18.39% 73.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3235 0.3235 227.10% 226.11% 265.95% 277.04% 98.10% 223.50% -67.65% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4320 1.1920 108.75% 153.45% 259.80% 219.64% 42.06% 181.89% -82.41% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1710 -- 98.14% 83.54% 101.55% 109.11% -34.41% 46.74% -39.98% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 1.5110 0.3970 92.48% 116.17% 141.76% 174.73% 14.62% 136.46% -60.34% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7945 0.2422 92.00% 20.47% 59.73% 30.03% -46.40% 29.42% -75.78% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.5450 0.2110 89.11% 82.84% 105.73% 90.53% -34.37% 53.73% -78.92% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.6031 -- 87.77% 107.18% 141.34% 116.10% -1.09% 128.01% -80.99% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2718 -- 83.73% 102.29% 125.02% 152.89% -9.85% 120.35% -43.26% -- 购买
9 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2945 0.3595 77.94% 46.87% 149.33% 121.93% -0.37% 91.58% -64.05% -- 购买
10 150182 富国中证军工指数分级B 1.3560 2.2110 76.35% 90.83% 107.04% 81.09% -24.40% 105.03% -34.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 50.98% 50.24% 94.62% 78.20% 86.01% 67.09% 270.05% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 49.75% 49.92% 93.85% 72.61% 76.56% 66.04% 109.94% 1.60% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 48.41% 45.47% 74.04% 59.63% 74.83% 58.32% 54.20% 0.16% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 42.61% -44.52% -47.81% -55.62% -38.64% -52.10% -44.02% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 42.52% -44.53% -48.47% -56.37% -39.89% -52.63% -45.34% 0.00% 购买
6 501018 南方原油A -- -- 41.04% -44.01% -47.43% -53.50% -34.56% -51.42% -42.64% 0.12% 购买
7 006476 南方原油C -- -- 40.88% -44.12% -47.30% -- -- -51.23% -59.23% 0.00% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 39.88% -37.93% -41.27% -49.29% -29.44% -46.01% -33.57% 0.12% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 39.73% -44.76% -48.46% -55.08% -36.01% -52.31% -43.73% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 39.62% -44.84% -49.14% -55.87% -37.41% -52.88% -45.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.7613 1.7613 45.35% 57.47% 84.95% -- -- 66.32% 76.13% -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6056 1.6056 45.33% 53.37% 65.32% -- -- 53.87% 60.56% -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF 1.2209 1.2209 43.05% 52.10% 62.44% 81.30% 40.37% 59.14% 22.09% 0.05% 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 1.1625 1.1625 42.73% 52.00% 63.30% 78.93% 35.33% 59.14% 16.22% -- 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.1981 1.1981 42.66% 51.16% 61.23% 74.37% 34.15% 58.14% 19.81% -- 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 1.2752 1.2752 40.98% 48.83% 58.19% 69.89% 25.59% 55.87% 27.48% -- 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF 2.1901 2.1901 39.27% 60.56% 105.95% -- -- 83.18% 119.01% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.2789 2.7285 37.86% 46.20% 67.60% 77.73% 86.55% 49.96% 172.85% -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3558 1.3558 36.78% 34.84% -- -- -- -- 35.54% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 1.7259 1.7259 35.59% 56.91% 63.17% -- -- 44.89% 72.59% -- 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值
14日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1110 1.1110 47.94% 27.41% 26.39% 42.07% 22.36% 23.86% 11.10% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3869 1.3869 47.76% 58.05% 74.21% 80.96% 34.25% 67.02% 38.68% 0.12% 购买
3 502003 易方达军工分级 1.3039 -- 44.65% 54.30% 70.35% 84.42% 41.89% 63.68% -13.76% 0.10% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 1.2678 1.2678 43.51% 49.10% 65.31% 85.16% 47.18% 55.14% 26.78% 0.12% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0349 5.1303 43.46% 40.43% 94.00% 142.11% 128.95% 63.95% 1029.44% 0.15% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 2.3067 5.0365 42.22% 60.70% 116.31% 114.52% 112.15% 82.96% 353.09% 0.15% 购买
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 1.4040 1.4040 40.96% 50.81% 77.05% 70.18% 40.54% 62.50% 40.40% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 1.8170 1.8170 37.86% 48.08% 95.38% 128.84% 80.62% 60.65% 81.70% 0.15% 购买
9 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3643 1.3643 37.45% 45.25% -- -- -- 36.43% 36.43% 0.10% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4322 2.4322 37.24% 60.29% 106.19% 119.43% 142.52% 83.06% 143.22% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-14
万份收益|7日年化
2020-08-13
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.7159 2.4350 0.4519 1.7970 2017-07-20 张晓圆 0.00% 购买
2 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.5188 2.1880 0.3850 1.5540 2017-07-20 张晓圆 0.00% 购买
3 003679 中融现金增利货币C 基金吧 档案 1.6934 2.0650 0.5635 2.0620 2016-11-22 李倩 0.00% 购买
4 003678 中融现金增利货币A 基金吧 档案 1.4964 1.8200 0.4974 1.8180 2016-11-22 李倩 0.00% 购买
5 004869 中融日日盈交易型货币B 基金吧 档案 1.4472 1.7580 0.4791 1.8390 2017-07-26 朱柏蓉 0.00% 购买
6 000846 中融货币C 基金吧 档案 1.3466 1.6530 0.4464 1.6540 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.2575 2.0590 0.1352 1.6000 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
8 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.2199 1.9060 0.0948 1.4460 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
9 000847 中融货币A 基金吧 档案 1.1496 1.4050 0.3802 1.4070 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
10 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.0717 1.8170 0.3995 1.8130 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-14
万份收益|7日年化
2020-08-13
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 1.3041 2.9020% 0.8560 2.5700% 2.49% 2.18% 2.11% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 1.2247 2.6130% 0.7773 2.2800% 2.20% 1.89% 1.82% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.8268 1.7540% 0.4376 1.5830% 2.45% 1.82% 1.77% -- 14天 限大额 -- 购买
4 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.8158 1.7130% 0.4266 1.5420% 2.41% 1.78% 1.73% -- 14天 限大额 -- 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6834 2.5400% 0.6830 2.5480% 2.36% 2.16% 2.15% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6110 2.4150% 0.6063 2.4220% 2.37% 2.36% 2.31% 2.3000% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6035 2.2390% 0.6025 2.2460% 2.07% 1.86% 1.86% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6000 2.3750% 0.5958 2.3820% 2.33% 2.32% 2.27% 2.2580% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5728 2.2720% 0.5681 2.2790% 2.23% 2.22% 2.17% 2.1570% 3个月 暂未公告 -- 购买
10 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5624 1.9980% 0.5538 1.9860% 2.01% 2.03% 2.04% 1.9980% 7天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-14
单位净值|累计净值
2020-08-13
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9850 0.3260 0.9210 0.3150 0.0640 6.95% 1.01 -2.54% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3235 0.3235 0.3036 0.3036 0.0199 6.55% 0.3930 -21.48% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1670 1.9310 1.1010 1.9120 0.0660 5.99% 1.3960 -19.62% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4320 1.1920 1.3520 1.1890 0.0800 5.92% 1.4370 -0.35% -- 购买
5 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2718 -- 1.2031 -- 0.0687 5.71% 1.5340 -20.62% -- 购买
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8820 1.8820 1.7810 1.7810 0.1010 5.67% 2.0240 -7.55% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5110 0.3970 1.4310 0.3760 0.0800 5.59% 1.5190 -0.53% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7440 3.7867 1.6521 3.6948 0.0919 5.56% 1.7860 -2.41% -- 购买
9 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3560 2.2110 1.2850 2.2070 0.0710 5.53% 1.5410 -13.64% -- 购买
10 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6031 -- 1.5242 -- 0.0789 5.18% 1.7150 -6.98% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-14
单位净值|累计净值
2020-08-13
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.9850 0.3260 0.9210 0.3150 0.0640 6.95%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3235 0.3235 0.3036 0.3036 0.0199 6.55%
3 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.1670 1.9310 1.1010 1.9120 0.0660 5.99%
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.4320 1.1920 1.3520 1.1890 0.0800 5.92%
5 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2718 -- 1.2031 -- 0.0687 5.71%
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.8820 1.8820 1.7810 1.7810 0.1010 5.67%
7 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.5110 0.3970 1.4310 0.3760 0.0800 5.59%
8 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.7440 3.7867 1.6521 3.6948 0.0919 5.56%
9 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.3560 2.2110 1.2850 2.2070 0.0710 5.53%
10 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.6031 -- 1.5242 -- 0.0789 5.18%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5765 08-14 1.17% 0.25% -0.33% 13.93% 14.39% 323.71% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3541 08-14 1.28% -3.56% 11.19% 49.09% 68.54% 149.93% 139.24% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1515 08-14 -0.11% -3.95% 8.22% 52.53% 64.69% 144.13% -- 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6688 08-14 0.94% -1.04% -13.79% 22.31% 27.51% 142.49% 65.23% 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0642 08-14 1.16% -3.30% -2.83% 28.81% 36.76% 140.61% 173.41% 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.9140 08-14 0.90% -1.14% -14.67% 20.45% 24.53% 139.55% 98.34% 0.15% 购买
7 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8458 08-14 0.03% 0.09% 0.46% -1.64% 0.47% 139.41% 160.92% 0.08% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4400 08-14 1.31% -3.49% -5.95% 24.69% 27.19% 136.16% 139.64% 0.15% 购买
9 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2298 08-14 1.19% -3.56% -5.05% 24.66% 29.33% 131.66% -- 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6339 08-14 1.07% -3.08% 11.00% 53.83% 50.78% 130.24% 89.15% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1515 08-14 -0.11% -3.95% 8.22% 52.53% 64.69% 144.13% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4400 08-14 1.31% -3.49% -5.95% 24.69% 27.19% 136.16% 139.64% 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4390 08-14 1.70% -2.61% -7.91% 26.91% 30.93% 128.89% -- 0.15% 购买
4 001645 国泰大健康股票 股票型 3.4090 08-14 0.74% -3.89% 3.15% 29.43% 49.80% 119.48% 147.65% 0.15% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0604 08-14 1.18% -6.53% 1.22% 40.06% 64.59% 117.52% 161.00% 0.10% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8508 08-14 0.58% -4.77% -4.88% 25.11% 53.58% 114.60% -- 0.15% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.4790 08-14 0.61% -6.00% -4.66% 27.81% 55.10% 114.49% 179.66% 0.15% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2428 08-14 1.08% -2.52% -11.36% 18.59% 15.81% 114.23% -- 0.08% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2310 08-14 1.08% -2.53% -11.37% 18.52% 15.66% 113.29% -- 0.00% 购买
10 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.8127 08-14 0.58% -4.78% -4.93% 24.92% 53.13% 113.20% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5765 08-14 1.17% 0.25% -0.33% 13.93% 14.39% 323.71% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3541 08-14 1.28% -3.56% 11.19% 49.09% 68.54% 149.93% 139.24% 0.15% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6688 08-14 0.94% -1.04% -13.79% 22.31% 27.51% 142.49% 65.23% 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0642 08-14 1.16% -3.30% -2.83% 28.81% 36.76% 140.61% 173.41% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9140 08-14 0.90% -1.14% -14.67% 20.45% 24.53% 139.55% 98.34% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2298 08-14 1.19% -3.56% -5.05% 24.66% 29.33% 131.66% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6339 08-14 1.07% -3.08% 11.00% 53.83% 50.78% 130.24% 89.15% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.3280 08-14 1.48% -4.39% 10.07% 39.99% 53.46% 126.46% 134.91% 0.15% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 混合型 3.3830 08-14 1.41% -0.91% -5.19% 24.01% 35.86% 126.29% 91.56% 0.15% 购买
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9280 08-14 1.42% -3.30% -1.84% 28.59% 62.49% 125.75% 191.34% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8458 08-14 0.03% 0.09% 0.46% -1.64% 0.47% 139.41% 160.92% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5669 08-14 0.02% 0.04% 0.21% -1.17% 0.38% 68.27% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3380 08-14 0.68% -2.69% -0.45% 19.57% 19.57% 46.23% 56.13% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4362 08-14 1.21% -3.09% -1.75% 19.14% 11.51% 41.19% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5532 08-14 0.63% -1.52% -2.94% 19.60% 17.39% 41.01% 27.95% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3680 08-14 1.11% -2.63% -1.94% 20.74% 15.54% 40.89% 30.53% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5021 08-14 0.63% -1.53% -3.00% 19.46% 17.11% 40.40% 26.41% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7300 08-14 0.89% -2.71% 1.07% 17.12% 18.39% 37.39% 43.84% 0.08% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2420 08-14 0.32% 0.32% 1.45% 15.98% 25.90% 37.37% 44.51% 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2410 08-14 0.40% 0.40% 1.45% 15.91% 25.63% 36.97% 42.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6214 08-14 -- 0.04% 0.20% 0.60% 1.27% 2.82% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4713 08-14 -- 0.04% 0.19% 0.52% 1.24% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5946 08-14 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.16% 2.67% 10.79% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5946 08-14 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.16% 2.67% 10.79% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5351 08-14 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.13% 2.66% 10.01% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6176 08-14 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.65% 10.85% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6484 08-15 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.17% 2.64% 10.89% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 1.6934 08-14 -- 0.05% 0.19% 0.55% 1.15% 2.63% 10.59% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6432 08-14 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.14% 2.61% 10.51% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5476 08-14 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.13% 2.61% 10.50% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0604 08-14 1.18% -6.53% 1.22% 40.06% 64.59% 117.52% 161.00% 0.10% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2428 08-14 1.08% -2.52% -11.36% 18.59% 15.81% 114.23% -- 0.08% 购买
3 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2310 08-14 1.08% -2.53% -11.37% 18.52% 15.66% 113.29% -- 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4322 08-14 0.75% -6.03% 2.34% 37.24% 60.29% 106.19% 142.52% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4331 08-14 0.75% -6.04% 2.31% 37.11% 59.97% 105.52% 142.92% 0.00% 购买
6 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0185 08-14 1.11% -6.41% -0.32% 37.28% 62.39% 104.62% 132.46% 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7846 08-14 0.65% -6.14% 1.09% 34.20% 53.94% 98.89% 93.14% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.7551 08-14 0.65% -6.15% 1.06% 34.07% 53.63% 98.16% 91.15% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.0683 08-14 0.94% -6.14% 1.36% 35.40% 54.03% 94.59% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.0525 08-14 0.94% -6.14% 1.34% 35.29% 53.81% 93.60% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2927 08-14 1.42% -3.89% -5.19% 23.23% 31.95% 123.11% 148.75% 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6270 08-14 0.19% -3.46% -0.60% 30.70% 48.65% 118.76% 106.20% 0.15% 购买
3 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3067 08-14 2.33% -3.76% 9.45% 42.22% 60.70% 116.31% 112.15% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8827 08-14 1.36% -1.68% -10.21% 21.10% 23.81% 108.44% 164.46% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4322 08-14 0.75% -6.03% 2.34% 37.24% 60.29% 106.19% 142.52% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4331 08-14 0.75% -6.04% 2.31% 37.11% 59.97% 105.52% 142.92% 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7846 08-14 0.65% -6.14% 1.09% 34.20% 53.94% 98.89% 93.14% 0.08% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8170 08-14 0.06% 0.50% 5.27% 37.86% 48.08% 95.38% 80.62% 0.15% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0349 08-14 1.56% -3.00% 7.83% 43.46% 40.43% 94.00% 128.95% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9130 08-14 0.47% -5.44% -3.29% 24.22% 47.72% 90.73% 111.62% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9784 08-13 0.77% -4.47% 1.01% 24.51% 41.66% 98.55% -- 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1170 08-13 0.14% -5.28% -3.82% 26.16% 29.96% 94.76% 95.84% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7870 08-13 0.87% -3.80% 8.36% 50.98% 50.24% 94.62% 86.01% 0.16% 购买
4 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8580 08-13 1.09% -0.80% 5.21% 32.43% 49.00% 93.54% 96.61% 0.16% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1379 08-13 -0.40% -4.83% -9.84% 8.48% 34.15% 92.19% 73.61% 0.15% 购买
6 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3769 08-13 -0.05% -5.48% 2.99% 33.57% 49.32% 89.70% -- 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3290 08-13 -0.06% -5.50% 2.89% 33.24% 48.53% 87.76% -- 0.00% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6801 08-13 0.64% -3.72% 2.36% 30.02% 40.35% 79.25% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3840 08-13 -0.28% -5.02% 4.25% 33.24% 31.73% 75.81% 69.20% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5420 08-13 0.72% -6.66% 5.11% 48.41% 45.47% 74.04% 74.83% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5765 08-14-0.33%13.93%14.39%323.71%--14.89%357.65%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3541 08-1411.19%49.09%68.54%149.93%139.24%94.80%135.41%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.1515 08-148.22%52.53%64.69%144.13%--90.28%115.13%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6688 08-14-13.79%22.31%27.51%142.49%65.23%58.48%66.88%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.0642 08-14-2.83%28.81%36.76%140.61%173.41%66.05%219.65%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9140 08-14-14.67%20.45%24.53%139.55%98.34%53.98%185.95%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4400 08-14-5.95%24.69%27.19%136.16%139.64%56.13%144.00%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.2298 08-14-5.05%24.66%29.33%131.66%--55.60%239.05%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.6339 08-1411.00%53.83%50.78%130.24%89.15%82.94%163.39%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4390 08-14-7.91%26.91%30.93%128.89%--71.64%143.90%0.15%购买 定投
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  • 华富基金

    把握“产业升级”机遇

    华富产业升级灵活配置混合

    85.51%

    成立以来

  • 农银汇理基金

    匠心优选好策略

    农银策略精选混合

    100.70%

    近3年

  • 景顺长城基金

    金牛基金,五星评级

    景顺长城新兴成长混合

    156.38%

    近3年

  • 国投瑞银基金

    长跑赢家,业绩实力派

    国投瑞银创新动力混合

    106.06%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级40.06%0.10%购买
招商中证白酒指数分级34.36%0.10%购买
易方达中小盘混合32.03%0.15%购买
广发医疗保健股票A26.72%0.15%购买
易方达消费行业股票26.23%0.15%购买
广发双擎升级混合A24.66%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)21.10%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票20.76%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级40.06%0.10%购买
招商中证白酒指数分级34.36%0.10%购买
嘉实新兴产业股票29.28%0.15%购买
工银前沿医疗股票27.81%0.15%购买
富国互联科技股票26.91%0.15%购买
广发医疗保健股票A26.72%0.15%购买
易方达消费行业股票26.23%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.82%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合33.73%0.15%购买
易方达中小盘混合32.03%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合31.82%0.15%购买
富国天惠成长混合A30.71%0.15%购买
广发双擎升级混合A24.66%0.15%购买
广发科技先锋混合22.70%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合22.31%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)21.10%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券19.57%0.08%购买
诺安双利债券发起13.39%0.08%购买
博时信用债券A/B12.39%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.92%0.08%购买
南方宝元债券A6.21%0.08%购买
南方宝元债券C6.05%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.87%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.58%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0670%0.00%购买
南方天天利货币B2.0140%0.00%购买
兴全货币A1.9530%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9150%0.00%购买
鹏华添利宝货币A1.9040%0.00%购买
广发天天红货币B1.8530%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8250%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B1.7280%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★140.61%
2融通健康产业灵活配★★★★★125.75%
3融通转型三动力灵活★★★★★120.37%
4宝盈互联网沪港深混★★★★★117.13%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★149.93%
2广发创新升级混合★★★★★140.61%
3诺安成长混合★★★★★139.55%
4中融产业升级混合★★★★★126.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★140.61%
2广发多元新兴股票★★★★★136.16%
3融通健康产业灵活配★★★★★125.75%
4广发小盘成长混合(★★★★★123.11%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票52.66%55.05%87.99%
2广发高端制造股票52.53%64.69%144.13%
3华夏节能环保股票50.14%37.29%110.02%
4鹏华空天军工指数47.76%58.05%74.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混70.38%----
2国投瑞银国家安全61.62%76.43%79.94%
3大成睿景灵活配置61.57%62.14%87.35%
4大成睿景灵活配置61.11%61.51%85.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.02%53.62%--
2南方昌元转债A25.80%23.40%30.58%
3南方昌元C25.67%23.11%29.95%
4中海可转债债券A21.44%17.96%32.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1053.02%53.62%--
2鹏华空天军工指数47.76%58.05%74.21%
3易方达军工分级44.65%54.30%70.35%
4鹏华中证国防指数44.43%56.54%77.72%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-08-07170.26%1312.20%812.99%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
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1481二十持仓四个月,总有50块收入,我是该哭还是笑基民EI0jpJ08-15 00:30:02
2951市场不稳定,买什么基不好选择确定的时候,可以性格决定一切08-15 00:29:51
1342今晚必偷吃不要墨尔本的翡翠08-15 00:29:50
1032本基金8月17日增加临时开放一次,本月17日20日?浅湖李帆08-15 00:29:32
3003优中选优的创业板指更将长期走牛资深吃肉店经理08-15 00:28:27
15051109投资,投机,投基哪种好?赵明朋08-15 00:28:18
4822市场不稳定,买什么基不好选择确定的时候,可以性格决定一切08-15 00:27:58
6334盘面上看,军工强力反弹涨幅超过2%呈现强势吃鸡有肉08-15 00:27:35
2202我觉得芯片下周一要涨了,因为它踏上了5日线,?n776313...08-15 00:26:59
6891市场不稳定,买什么基不好选择确定的时候,可以性格决定一切08-15 00:26:55
7054发展国产信息技术迫在眉睫,科技板块后续是发力吃鸡有肉08-15 00:26:45
3162买了5w相信这个基金经理。时光隐逸08-15 00:26:35
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1774前段跟后端是啥意思?没看明白该怎么买比较好?基民fD0SdE08-15 00:26:02
4063支付宝已经开始可以买了[滴汗][滴汗]zdl100w...08-15 00:25:57
21403126给粉丝们说一说目前的操作思路基语君08-15 00:25:52
99513我已经打证监会的举报了,偷吃看你生没生一副好基民gJHPzY08-15 00:25:37
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