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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006258 华宸未来稳健添利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
2 000104 华宸未来稳健添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1262 1.3362 1.1261 1.3361 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0700 1.0430 1.0700 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
4 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0320 1.0520 1.0320 1.0520 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
5 004930 华润元大价值优选A 估算图 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
6 004931 华润元大价值优选C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
7 004976 华润元大景泰混合A 估算图 基金吧 档案 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.08% 购买
8 004977 华润元大景泰混合C 估算图 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
9 006471 华润元大润鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.5662 1.8650 1.5664 1.8652 -0.0002 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
10 003418 华润元大润鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.0347 1.1340 1.0349 1.1342 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004891 华润元大成长精选A 估算图 基金吧 档案 1.1645 1.1645 1.1708 1.1708 -0.0063 -0.54% 开放申购 0.15% 购买
2 004892 华润元大成长精选C 估算图 基金吧 档案 1.1633 1.1633 1.1696 1.1696 -0.0063 -0.54% 开放申购 0.00% 购买
3 000835 华润元大富时中国A50指数 估算图 基金吧 档案 2.4780 2.4780 2.4960 2.4960 -0.0180 -0.72% 开放申购 0.12% 购买
4 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.0270 5.0270 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.5201 4.5801 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.4250 4.4250 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3980 4.3980 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9180 3.9180 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000746 招商行业精选股票基金 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7800 3.7800 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7410 3.7410 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004930 华润元大价值优选A 估算图 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
2 004931 华润元大价值优选C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
3 004976 华润元大景泰混合A 估算图 基金吧 档案 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.08% 购买
4 004977 华润元大景泰混合C 估算图 基金吧 档案 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 005264 国都多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9891 1.9891 1.9897 1.9897 -0.0006 -0.03% 开放申购 0.12% 购买
6 007827 华润元大量化优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4119 1.4119 1.4249 1.4249 -0.0130 -0.91% 限大额 0.00% 购买
7 000646 华润元大量化优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4215 1.4215 1.4346 1.4346 -0.0131 -0.91% 开放申购 0.15% 购买
8 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5910 2.3130 1.6057 2.3277 -0.0147 -0.92% 开放申购 0.00% 购买
9 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5969 2.3189 1.6117 2.3337 -0.0148 -0.92% 开放申购 0.12% 购买
10 004935 国都智能制造 估算图 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1715 1.1715 -0.0138 -1.18% 开放申购 1.50% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006258 华宸未来稳健添利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
2 000104 华宸未来稳健添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1262 1.3362 1.1261 1.3361 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 估算图 基金吧 档案 1.0430 1.0700 1.0430 1.0700 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
4 001213 华润元大稳健债券C 估算图 基金吧 档案 1.0320 1.0520 1.0320 1.0520 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
5 006471 华润元大润鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.5662 1.8650 1.5664 1.8652 -0.0002 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
6 003418 华润元大润鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.0347 1.1340 1.0349 1.1342 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.08% 购买
7 004894 华润元大润泽债券C 估算图 基金吧 档案 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04% 限大额 0.00% 购买
8 004893 华润元大润泽债券A 估算图 基金吧 档案 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04% 限大额 0.08% 购买
9 003680 华润元大双鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.1226 1.1226 1.1350 1.1350 -0.0124 -1.09% 开放申购 0.08% 购买
10 003723 华润元大双鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.1121 1.1121 1.1244 1.1244 -0.0123 -1.09% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000835 华润元大富时中国A50指数 估算图 基金吧 档案 2.4780 2.4780 2.4960 2.4960 -0.0180 -0.72% 开放申购 0.12% 购买
2 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2972 4.0897 -- -- 开放申购 0.12% 购买
3 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1203 3.1203 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9095 2.9095 -- -- 开放申购 0.10% 购买
5 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8179 2.8179 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 000478 建信中证500指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8144 2.8144 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7972 2.7972 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 217027 招商央视财经50指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7917 2.7917 -- -- 开放申购 0.12% 购买
9 005633 建信中证500指数增强C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7794 2.7794 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7633 2.8414 -- -- 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9095 2.9095 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8179 2.8179 -- -- 开放申购 0.12% 购买
3 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7972 2.7972 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5781 2.5781 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5555 2.5555 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5543 2.5543 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5402 2.5402 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3599 2.3599 -- -- 开放申购 0.08% 购买
9 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3487 2.3487 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3477 2.3477 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 486002 工银全球精选股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8070 2.8070 -- -- 开放申购 0.16% 购买
2 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6344 2.6934 -- -- 限大额 0.12% 购买
3 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6090 2.6090 -- -- 限大额 0.00% 购买
4 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2830 2.2830 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8210 1.8210 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8210 1.8210 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 002379 工银香港中小盘人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7090 1.7090 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 486001 工银全球股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6740 2.3050 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6739 1.6739 -- -- 开放申购 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6629 1.6629 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 121.4160 1.2270 -- -- 场内交易 -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 114.0680 1.1410 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 111.4859 1.1149 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 110.6140 1.1060 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 109.7349 1.0973 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 107.0148 1.1153 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.5071 1.0541 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.0348 1.0425 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 103.9930 1.0499 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 102.0583 1.0316 -- -- 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-08-07
序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.3980 4.3980 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9550 3.4530 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9330 4.4470 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8060 3.6190 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 160918 大成中小盘混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5940 6.7590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5710 4.8670 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5270 3.5270 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4365 5.7745 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 161005 富国天惠成长混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3666 6.2646 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3100 4.1700 -- -- 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 266.70% 273.16% 312.01% 336.48% 143.64% 260.10% -63.99% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 123.01% 183.01% 260.83% 293.37% 49.05% 191.93% -81.79% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 121.73% 87.62% 105.31% 70.41% -33.63% 56.75% -70.66% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 112.31% 166.13% 389.98% 467.70% 495.19% 237.15% 34.27% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B -- -- 112.31% 154.61% 342.38% 432.76% 387.90% 223.95% 13.00% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 107.28% 107.63% 113.65% 148.71% -33.85% 56.89% -35.83% -- 购买
7 150336 融通军工分级B -- -- 100.78% 137.35% 148.47% 229.33% 17.69% 140.69% -59.63% -- 购买
8 150344 融通证券分级B -- -- 98.56% 107.54% 118.23% 122.25% -33.69% 64.38% -77.46% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B -- -- 93.25% 123.15% 147.24% 167.10% 0.80% 130.63% -80.77% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B -- -- 90.23% 68.44% 97.04% 73.76% -18.07% 47.78% -46.88% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 -- -- 59.96% 72.30% 93.99% 119.40% 73.85% 75.43% 74.20% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 -- -- 56.33% 76.80% 154.09% 180.12% 192.24% 105.48% 80.57% 0.10% 购买
3 004997 广发高端制造股票 -- -- 55.37% 72.36% 151.82% 184.00% -- 94.99% 120.45% 0.15% 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 54.41% 68.28% 138.66% -- -- 97.48% 136.11% -- 购买
5 161122 易方达生物分级 -- -- 54.34% 72.48% 137.49% 165.31% 159.71% 99.52% 63.72% 0.10% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 -- -- 53.85% 56.91% 122.22% 181.67% 168.28% 79.15% 278.00% 0.15% 购买
7 206012 鹏华价值精选股票 -- -- 53.41% 60.32% 117.98% 149.12% 100.37% 73.49% 170.30% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 52.94% 71.68% 137.04% 154.89% 171.17% 97.47% 162.36% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 52.78% 71.34% 136.28% 154.39% 171.69% 97.01% 162.48% 0.00% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A -- -- 52.43% 51.13% 68.98% -- -- 41.59% 80.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001300 大成睿景灵活配置混合A -- -- 69.30% 71.17% 99.00% 125.73% 90.05% 71.80% 39.50% 0.15% 购买
2 001301 大成睿景灵活配置混合C -- -- 69.03% 70.54% 97.20% 122.09% 85.69% 71.19% 33.70% 0.00% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 -- -- 68.83% 66.26% 104.78% 122.55% 107.41% 68.32% 366.47% 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 -- -- 63.43% 82.14% 94.89% 106.56% 69.95% 79.21% 44.80% 0.15% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 -- -- 60.28% 80.03% 74.06% 82.02% 38.20% 67.25% 15.40% 0.15% 购买
6 000977 长城环保主题混合 -- -- 59.65% 84.31% 163.38% 199.23% 150.52% 102.12% 144.26% 0.15% 购买
7 002542 长城久鼎混合 -- -- 59.61% 88.53% 124.26% 126.07% 133.33% 99.24% 137.06% 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -- -- 59.34% 32.72% 36.95% 45.73% 29.75% 29.32% 16.00% 0.10% 购买
9 000336 农银研究精选混合 -- -- 58.01% 64.14% 141.39% 152.40% 95.23% 87.14% 169.44% 0.15% 购买
10 519702 交银趋势混合 -- -- 57.81% 76.87% 91.03% 120.03% 133.78% 67.15% 302.05% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C -- -- 50.67% 52.99% -- -- -- 53.70% 71.99% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A -- -- 27.17% 30.37% 36.08% -- -- 26.73% 28.92% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C -- -- 27.01% 30.06% 35.41% -- -- 26.36% 27.89% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- 24.85% 28.21% -- -- -- 30.61% 38.58% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- 24.75% 28.01% -- -- -- 30.37% 38.19% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A -- -- 24.58% 20.71% 37.64% 54.26% 29.97% 24.67% 87.08% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C -- -- 24.49% 20.53% 37.15% 53.20% 28.62% 24.40% 82.45% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 23.20% 24.82% 49.01% 58.11% 34.50% 26.71% 42.30% 0.08% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 -- -- 22.86% 27.94% 55.70% 68.32% 60.92% 35.41% 39.20% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 -- -- 21.97% 20.08% 51.20% 57.44% -- 25.77% 50.70% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 -- -- 266.70% 273.16% 312.01% 336.48% 143.64% 260.10% -63.99% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B -- -- 123.01% 183.01% 260.83% 293.37% 49.05% 191.93% -81.79% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B -- -- 121.73% 87.62% 105.31% 70.41% -33.63% 56.75% -70.66% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 112.31% 166.13% 389.98% 467.70% 495.19% 237.15% 34.27% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B -- -- 112.31% 154.61% 342.38% 432.76% 387.90% 223.95% 13.00% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B -- -- 107.28% 107.63% 113.65% 148.71% -33.85% 56.89% -35.83% -- 购买
7 150336 融通军工分级B -- -- 100.78% 137.35% 148.47% 229.33% 17.69% 140.69% -59.63% -- 购买
8 150344 融通证券分级B -- -- 98.56% 107.54% 118.23% 122.25% -33.69% 64.38% -77.46% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B -- -- 93.25% 123.15% 147.24% 167.10% 0.80% 130.63% -80.77% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B -- -- 90.23% 68.44% 97.04% 73.76% -18.07% 47.78% -46.88% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 65.94% 71.28% 108.79% 86.23% 82.15% 75.87% 122.37% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 64.04% 71.12% 110.40% 90.08% 89.26% 75.84% 289.43% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 61.55% 58.09% 82.66% 69.49% 78.05% 66.53% 62.20% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 55.37% -43.40% -44.88% -53.55% -35.35% -51.09% -42.25% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 55.22% -43.51% -44.73% -- -- -50.89% -58.95% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 54.95% -37.08% -38.45% -49.27% -30.22% -45.53% -32.97% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 53.50% -44.00% -47.29% -57.03% -40.77% -52.75% -45.47% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 53.32% -44.01% -46.63% -56.30% -39.52% -52.22% -44.16% 1.20% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 51.67% -44.01% -46.19% -55.36% -37.11% -52.21% -43.61% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 51.57% -44.09% -46.91% -56.14% -38.48% -52.78% -44.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 54.41% 68.28% 138.66% -- -- 97.48% 136.11% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF -- -- 50.67% 65.63% 87.29% -- -- 70.10% 80.14% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF -- -- 48.54% 57.51% 61.99% -- -- 55.33% 62.09% -- 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF -- -- 47.79% -- -- -- -- -- 56.62% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF -- -- 46.18% 58.98% 67.17% 94.00% 42.62% 60.87% 23.42% 0.05% 购买
6 512810 华宝中证军工ETF -- -- 45.96% 58.74% 65.82% 91.32% 37.50% 60.78% 17.41% -- 购买
7 512660 国泰中证军工ETF -- -- 45.86% 58.15% 64.04% 86.74% 36.36% 59.90% 21.14% -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF -- -- 43.98% 55.48% 60.65% 81.64% 27.51% 57.55% 28.85% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF -- -- 42.91% 50.69% 80.37% 88.84% 96.51% 52.98% 178.35% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 42.18% 59.14% 68.01% -- -- 42.76% 70.06% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) -- -- 59.34% 32.72% 36.95% 45.73% 29.75% 29.32% 16.00% 0.10% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) -- -- 56.15% 76.03% 131.86% 136.11% 126.43% 93.23% 378.53% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 52.94% 71.68% 137.04% 154.89% 171.17% 97.47% 162.36% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 52.78% 71.34% 136.28% 154.39% 171.69% 97.01% 162.48% 0.00% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) -- -- 50.67% 50.39% 107.25% 159.22% 141.38% 69.49% 1067.62% 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) -- -- 50.49% 65.73% 72.67% 90.07% 35.60% 67.85% 39.37% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A -- -- 50.34% 63.09% 128.88% 139.23% 114.50% 84.74% 93.20% 0.08% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 -- -- 47.67% 56.68% 71.89% 99.13% 49.91% 57.46% 28.68% 0.12% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) -- -- 47.52% 53.67% 101.07% 112.71% 85.80% 64.34% 280.22% 0.15% 购买
10 502003 易方达军工分级 -- -- 47.26% 61.33% 72.81% 96.02% 43.43% 64.77% -13.19% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-07
万份收益|7日年化
2020-08-06
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000325 华润元大现金收益货币B 基金吧 档案 1.0110 1.7950 0.3899 1.4820 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
2 000324 华润元大现金收益货币A 基金吧 档案 0.9506 1.5580 0.3244 1.2420 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
3 002884 华润元大现金通货币B 基金吧 档案 0.6920 1.7660 0.4539 1.6400 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
4 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 档案 0.6537 1.6240 0.4158 1.4980 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
5 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.6300 2.3510 0.6415 2.3770 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
6 000891 博时现金宝货币B 基金吧 档案 0.5580 2.0770 0.5570 2.0850 2014-11-21 倪玉娟 0.00% 购买
7 000665 博时现金收益货币B 基金吧 档案 0.5174 1.9010 0.5147 1.9000 2014-06-03 魏桢 0.00% 购买
8 000730 博时现金宝货币A 基金吧 档案 0.4924 1.8330 0.4914 1.8410 2014-09-18 倪玉娟 0.00% 购买
9 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 0.4641 1.7030 0.4636 1.7100 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
10 050003 博时现金收益货币A 基金吧 档案 0.4516 1.6570 0.4491 1.6570 2004-01-16 魏桢 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-07
万份收益|7日年化
2020-08-06
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 -- -- 0.6083 2.0960% 2.04% 2.00% 2.02% 1.9860% 1个月 限大额 0.00% 购买
2 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 -- -- 0.4598 1.6860% 1.77% 1.76% 1.81% 1.7290% 1个月 限大额 0.00% 购买
3 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 -- -- 0.5292 1.8060% 1.75% 1.71% 1.73% 1.6970% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 121.4160 1.2270 -- --
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 114.0680 1.1410 -- --
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 111.4859 1.1149 -- --
4 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 -- -- 110.6140 1.1060 -- --
5 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 -- -- 109.7349 1.0973 -- --
6 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 107.0148 1.1153 -- --
7 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.5071 1.0541 -- --
8 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 -- -- 104.0348 1.0425 -- --
9 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 -- -- 103.9930 1.0499 -- --
10 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 -- -- 102.0583 1.0316 -- --
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6077 08-06 -0.12% 1.93% 2.84% 14.58% 17.58% 326.44% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4426 08-06 0.54% 5.34% 26.47% 59.65% 84.31% 163.38% 150.52% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1809 08-06 -1.94% 1.00% 12.31% 34.21% 51.09% 161.74% 177.98% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7639 08-06 -0.74% 4.50% 6.32% 29.19% 43.45% 160.24% 74.64% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 2.0230 08-06 -0.49% 5.26% 5.81% 26.36% 41.87% 159.03% 109.20% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5501 08-06 -2.26% 1.72% 10.09% 30.69% 41.81% 156.52% 161.52% 0.15% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
8 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2047 08-06 0.70% 4.01% 22.91% 55.37% 72.36% 151.82% -- 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5704 08-06 -1.54% 3.65% 6.82% 34.21% 40.94% 151.63% -- 0.15% 购买
10 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3563 08-06 -2.29% 0.00% 8.87% 30.45% 42.68% 149.14% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5501 08-06 -2.26% 1.72% 10.09% 30.69% 41.81% 156.52% 161.52% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
3 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2047 08-06 0.70% 4.01% 22.91% 55.37% 72.36% 151.82% -- 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5704 08-06 -1.54% 3.65% 6.82% 34.21% 40.94% 151.63% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7410 08-06 -2.58% 0.67% 13.43% 43.50% 66.64% 148.74% 212.01% 0.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2610 08-06 -1.61% 1.85% 13.96% 45.40% 66.74% 143.38% 181.92% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2646 08-06 -2.51% 0.74% 11.12% 43.87% 69.94% 141.71% -- 0.15% 购买
8 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0285 08-06 -1.61% 0.77% 10.84% 38.44% 64.08% 141.62% -- 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9884 08-06 -1.62% 0.76% 10.78% 38.23% 63.59% 140.03% -- 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3707 08-06 -2.22% 1.23% 13.24% 45.18% 68.99% 139.93% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6077 08-06 -0.12% 1.93% 2.84% 14.58% 17.58% 326.44% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4426 08-06 0.54% 5.34% 26.47% 59.65% 84.31% 163.38% 150.52% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1809 08-06 -1.94% 1.00% 12.31% 34.21% 51.09% 161.74% 177.98% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7639 08-06 -0.74% 4.50% 6.32% 29.19% 43.45% 160.24% 74.64% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 2.0230 08-06 -0.49% 5.26% 5.81% 26.36% 41.87% 159.03% 109.20% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3563 08-06 -2.29% 0.00% 8.87% 30.45% 42.68% 149.14% -- 0.15% 购买
7 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.8810 08-06 -1.21% 4.91% 16.18% 49.05% 66.31% 146.53% 102.69% 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4365 08-06 -2.37% 0.47% 9.48% 29.55% 46.24% 142.74% 169.66% 0.15% 购买
9 001701 中融产业升级混合 混合型 2.4530 08-06 1.70% 11.50% 27.16% 51.89% 69.29% 142.39% 154.99% 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6944 08-06 0.29% 5.78% 24.17% 58.01% 64.14% 141.39% 95.23% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8441 08-06 -0.03% -0.04% -0.27% -2.03% 0.44% 143.67% 160.96% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5662 08-07 -0.01% 0.01% -0.12% -1.34% 0.35% 68.30% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3920 08-06 -0.22% 4.90% 9.35% 22.86% 27.94% 55.70% 60.92% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.5070 08-06 0.51% 6.19% 8.70% 21.97% 20.08% 51.20% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4230 08-06 1.21% 5.10% 7.48% 23.20% 24.82% 49.01% 34.50% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5911 08-06 -0.27% 4.38% 4.33% 20.77% 24.51% 46.31% 29.56% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5389 08-06 -0.27% 4.37% 4.28% 20.63% 24.23% 45.66% 28.00% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8250 08-06 -0.35% 4.13% 10.09% 20.11% 25.84% 44.28% 47.06% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7300 08-06 -0.37% 4.12% 10.08% 20.05% 25.63% 43.76% 45.52% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3000 08-06 0.49% 3.98% 3.57% 16.32% 19.47% 41.06% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6407 08-06 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6430 08-06 -- 0.05% 0.18% 0.52% 1.26% 2.73% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5998 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.85% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5998 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.85% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6009 08-06 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.14% 2.67% 10.04% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5916 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.19% 2.66% 10.91% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6300 08-07 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.65% 10.94% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5685 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.64% 10.64% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.6478 08-06 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.15% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6260 08-06 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1014 08-06 -4.14% 1.09% 23.95% 54.34% 72.48% 137.49% 159.71% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6236 08-06 -3.13% 1.83% 25.78% 52.94% 71.68% 137.04% 171.17% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6248 08-06 -3.13% 1.82% 25.74% 52.78% 71.34% 136.28% 171.69% 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3599 08-06 0.92% 7.14% 5.48% 25.76% 33.49% 130.48% -- 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.3477 08-06 0.92% 7.14% 5.45% 25.68% 33.32% 129.47% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9320 08-06 -2.78% 1.86% 23.17% 50.34% 63.09% 128.88% 114.50% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.9002 08-06 -2.78% 1.85% 23.13% 50.18% 62.77% 128.06% 112.27% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2156 08-06 -3.13% 1.10% 22.84% 48.86% 61.85% 123.21% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1988 08-06 -3.13% 1.09% 22.82% 48.75% 61.62% 122.06% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4365 08-06 -2.37% 0.47% 9.48% 29.55% 46.24% 142.74% 169.66% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6236 08-06 -3.13% 1.83% 25.78% 52.94% 71.68% 137.04% 171.17% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6248 08-06 -3.13% 1.82% 25.74% 52.78% 71.34% 136.28% 171.69% 0.00% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.4362 08-06 1.26% 8.09% 25.98% 56.15% 76.03% 131.86% 126.43% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9320 08-06 -2.78% 1.86% 23.17% 50.34% 63.09% 128.88% 114.50% 0.08% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9617 08-06 -1.43% 2.29% 3.49% 25.16% 35.96% 127.95% 177.30% 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.8060 08-06 0.16% 7.39% 15.82% 34.39% 65.84% 126.95% 119.49% 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0490 08-06 -0.82% 1.89% 12.71% 36.78% 56.05% 115.23% 132.58% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1620 08-06 -1.77% 1.50% 10.64% 36.06% 54.10% 112.17% 141.83% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1375 08-06 -1.78% 1.72% 22.21% 50.67% 50.39% 107.25% 141.38% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2581 08-05 1.40% 0.94% -0.93% 21.74% 46.28% 113.15% 84.23% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2480 08-05 1.58% 5.39% 14.29% 45.31% 49.47% 110.68% 105.30% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9330 08-05 1.52% 6.62% 26.15% 64.04% 71.12% 110.40% 89.26% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.5391 08-05 2.08% 6.21% 17.56% 49.24% 68.62% 109.17% -- 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0893 08-05 1.88% 5.56% 12.54% 39.05% 59.26% 108.93% -- 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4885 08-05 2.08% 6.19% 17.45% 48.85% 67.73% 107.05% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8750 08-05 1.24% 3.99% 12.75% 39.51% 57.70% 93.90% 94.70% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5210 08-05 1.99% 7.35% 14.74% 49.19% 46.83% 93.25% 74.34% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7585 08-05 1.81% 5.41% 19.74% 41.34% 54.07% 89.51% -- 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0164 08-05 0.68% 5.94% 11.30% 36.27% 35.19% 86.08% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6077 08-062.84%14.58%17.58%326.44%--15.68%360.77%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.4426 08-0626.47%59.65%84.31%163.38%150.52%102.12%144.26%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1809 08-0612.31%34.21%51.09%161.74%177.98%72.37%231.82%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7639 08-066.32%29.19%43.45%160.24%74.64%67.51%76.39%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0230 08-065.81%26.36%41.87%159.03%109.20%62.75%202.24%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5501 08-0610.09%30.69%41.81%156.52%161.52%63.18%155.01%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1448 08-0626.30%56.33%76.80%154.09%192.24%105.48%80.57%0.10%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2047 08-0622.91%55.37%72.36%151.82%--94.99%120.45%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5704 08-066.82%34.21%40.94%151.63%--80.89%157.04%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3563 08-068.87%30.45%42.68%149.14%--61.69%252.33%0.15%购买 定投
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  • 前海开源基金

    双选牛股,澳门中原信誉最好:真金本色

    前海开源沪港深优势精选混合

    172.71%

    近3年

  • 中融基金

    封闭运作 定期开放

    中融季季红定开债A

    1.72%

    近6月

  • 先锋基金

    转债添翼

    先锋博盈纯债A

    5.88%

    成立以来

  • 汇丰晋信基金

    攻守兼备,赚钱良基

    汇丰晋信双核策略混合A

    178.07%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A43.87%0.15%购买
招商中证白酒指数分级38.30%0.10%购买
易方达中小盘混合36.67%0.15%购买
易方达消费行业股票30.51%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.45%0.15%购买
诺安成长混合26.36%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票25.70%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)25.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级56.33%0.10%购买
广发医疗保健股票A43.87%0.15%购买
工银前沿医疗股票43.50%0.15%购买
招商中证白酒指数分级38.30%0.10%购买
嘉实新兴产业股票38.03%0.15%购买
富国互联科技股票34.21%0.15%购买
易方达消费行业股票30.51%0.15%购买
中欧时代先锋股票A28.33%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合41.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合39.88%0.15%购买
富国天惠成长混合A38.96%0.15%购买
易方达中小盘混合36.67%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.45%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合29.19%0.15%购买
广发科技先锋混合27.81%0.15%购买
诺安成长混合26.36%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券22.86%0.08%购买
中海可转债债券C20.58%0.00%购买
易方达安心回报债券A7.12%0.08%购买
南方宝元债券A6.00%0.08%购买
南方宝元债券C5.84%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.65%0.00%购买
鹏扬泓利债券C0.85%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.49%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
国投瑞银货币A2.4080%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0890%0.00%购买
南方天天利货币B2.0170%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9150%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8800%0.00%购买
兴全货币A1.8740%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8650%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8440%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008465蜂巢添益纯债A蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
008466蜂巢添益纯债C蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
点击查询全部新发基金>截至2020-08-07  在售基金共285
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.74%
2工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
3融通健康产业灵活配★★★★★138.67%
4招商医药健康产业股★★★★★137.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★163.38%
2广发创新升级混合★★★★★161.74%
3诺安成长混合★★★★★159.03%
4工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.74%
2广发多元新兴股票★★★★★156.52%
3工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
4宝盈医疗健康沪港深★★★★★143.38%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票59.96%72.30%93.99%
2招商国证生物医药56.33%76.80%154.09%
3广发高端制造股票55.37%72.36%151.82%
4易方达生物分级54.34%72.48%137.49%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-06
序号简称近3月近6月近1年
1大成睿景灵活配置69.30%71.17%99.00%
2大成睿景灵活配置69.03%70.54%97.20%
3大成新锐产业混合68.83%66.26%104.78%
4易方达国防军工混63.43%82.14%94.89%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-06
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1050.67%52.99%--
2南方昌元转债A27.17%30.37%36.08%
3南方昌元C27.01%30.06%35.41%
4宝盈融源可转债债24.85%28.21%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-06
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药56.33%76.80%154.09%
2易方达生物分级54.34%72.48%137.49%
3汇添富中证生物科52.94%71.68%137.04%
4汇添富中证生物科52.78%71.34%136.28%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-06
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-07  共有189013只私募基金产品
  • 财申道
    91.45%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    114.45%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 民晟成长1期
    167.32%
    知名机构,本月10号开放
    100万起购点此查看详情
  • 泽升优选成长1期
    195.96%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,本月7-1...
    100万起购点此查看详情
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1704本想加仓做空,己连续三天无券可融!飞龙在天0508-07 19:02:40
2222前一波没把握卖出点只喝点了汤。8月7日14:45建?买基心态为王08-07 19:02:03
455313今天历史重演!深V洗盘!惊悚刺激!割掉多少带?鼠袋有钱08-07 19:02:03
2721【天天基金】尊敬的客户,您持有的银华中证内地阳中乐08-07 19:02:03
31538248昨天晚上公布的基金净值排行榜,前五名中我持有基语君08-07 19:02:01
318214:30分加仓5W,基民y6aB6508-07 19:01:54
3558今天要来个深v么[想一下]函琴姐姐08-07 19:01:54
3863对黄经理重大打击呀,人家一天1000多亿。业绩影波波95041...08-07 19:01:54
1292真想看看持仓啊阿宾11108-07 19:01:54
2074创指己经双M头了!喜悲无常08-07 19:01:53
3193老胡同志,你的老本快啃完了,近来表现越来越差我家韭菜你别割08-07 19:01:53
1451兄弟姐妹们,清仓卖出,要收割了切记不追高要抄底08-07 19:01:44
3749刚进仓就跌无语了基民Z2ViRW08-07 19:01:34
1412今天看样子又要亏钱[哭][哭][哭]运气真背,进来基民1UcUZK08-07 19:01:34
879376早盘低开16个点3370截止10:00点,二市总成交额投机倒把y08-07 19:01:34
259671378月6日。今天尾盘券商大涨的原因也在收盘前提示小景景199508-07 19:01:34
23648今天大盘又是暴跌,我一气之下把电脑砸了,拿去Dnici08-07 19:01:28
1092咋天刚买就跌怎办?建议一下基民dEBpaw08-07 19:01:06
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