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2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0500 1.0500 0.0550 5.24% 限大额 0.10% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3030 1.3030 0.0650 4.99% 开放申购 0.15% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.4170 1.4170 1.3540 1.3540 0.0630 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.4420 1.3780 1.3780 0.0640 4.64% 开放申购 0.15% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 开放申购 0.15% 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4637 1.4637 1.4017 1.4017 0.0620 4.42% 开放申购 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0430 1.0430 0.0460 4.41% 开放申购 0.15% 购买
8 519019 大成景阳领先混合 估算图 基金吧 档案 1.0130 4.4730 0.9720 4.4320 0.0410 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.1080 2.1380 2.0240 2.0540 0.0840 4.15% 开放申购 0.15% 购买
10 090016 大成消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.8380 1.5180 1.7750 0.0630 4.15% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002595 博时工业4.0主题股票 估算图 基金吧 档案 2.1970 2.1970 2.1160 2.1160 0.0810 3.83% 开放申购 0.15% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2880 1.1650 1.2720 0.0440 3.78% 开放申购 0.12% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.7474 1.7474 1.6852 1.6852 0.0622 3.69% 开放申购 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.7616 1.7616 1.6989 1.6989 0.0627 3.69% 开放申购 0.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3336 1.3336 1.2867 1.2867 0.0469 3.65% 开放申购 0.12% 购买
6 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2390 0.8930 1.1970 0.8660 0.0420 3.51% 暂停申购 0.12% 购买
7 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6880 1.6880 1.6310 1.6310 0.0570 3.49% 开放申购 0.15% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1500 1.7700 1.1120 1.7550 0.0380 3.42% 开放申购 0.12% 购买
9 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4000 0.9550 1.3540 0.9280 0.0460 3.40% 开放申购 0.12% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2656 -- 1.2243 -- 0.0413 3.37% 限大额 0.10% 购买
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2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0500 1.0500 0.0550 5.24% 限大额 0.10% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3680 1.3680 1.3030 1.3030 0.0650 4.99% 开放申购 0.15% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.4170 1.4170 1.3540 1.3540 0.0630 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4420 1.4420 1.3780 1.3780 0.0640 4.64% 开放申购 0.15% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 开放申购 0.15% 购买
6 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4637 1.4637 1.4017 1.4017 0.0620 4.42% 开放申购 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.0890 1.0430 1.0430 0.0460 4.41% 开放申购 0.15% 购买
8 519019 大成景阳领先混合 估算图 基金吧 档案 1.0130 4.4730 0.9720 4.4320 0.0410 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.1080 2.1380 2.0240 2.0540 0.0840 4.15% 开放申购 0.15% 购买
10 090016 大成消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.8380 1.5180 1.7750 0.0630 4.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4291 1.4291 1.3896 1.3896 0.0395 2.84% 开放申购 0.10% 购买
2 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4528 1.4528 1.4127 1.4127 0.0401 2.84% 开放申购 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3893 1.3893 1.3579 1.3579 0.0314 2.31% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3854 1.3854 1.3541 1.3541 0.0313 2.31% 开放申购 0.00% 购买
5 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2719 1.2719 1.2433 1.2433 0.0286 2.30% 开放申购 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2821 1.2821 1.2533 1.2533 0.0288 2.30% 开放申购 0.08% 购买
7 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.4993 1.4993 1.4679 1.4679 0.0314 2.14% 开放申购 0.08% 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.7630 1.9130 1.7280 1.8780 0.0350 2.03% 开放申购 0.08% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3950 1.3950 1.3700 1.3700 0.0250 1.82% 开放申购 0.08% 购买
10 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3670 1.5220 1.3430 1.4980 0.0240 1.79% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2880 1.1650 1.2720 0.0440 3.78% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3336 1.3336 1.2867 1.2867 0.0469 3.65% 开放申购 0.12% 购买
3 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2390 0.8930 1.1970 0.8660 0.0420 3.51% 暂停申购 0.12% 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1500 1.7700 1.1120 1.7550 0.0380 3.42% 开放申购 0.12% 购买
5 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4000 0.9550 1.3540 0.9280 0.0460 3.40% 开放申购 0.12% 购买
6 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2656 -- 1.2243 -- 0.0413 3.37% 限大额 0.10% 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1067 1.9254 1.0706 1.8893 0.0361 3.37% 开放申购 0.10% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.0900 1.0900 0.0354 3.25% 开放申购 0.00% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.0912 1.0912 0.0354 3.24% 开放申购 0.12% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.9140 1.9140 1.8570 1.8570 0.0570 3.07% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1254 1.1254 1.0900 1.0900 0.0354 3.25% 开放申购 0.00% 购买
2 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.0912 1.0912 0.0354 3.24% 开放申购 0.12% 购买
3 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8872 0.8872 0.8624 0.8624 0.0248 2.88% 开放申购 0.00% 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8975 0.8975 0.8725 0.8725 0.0250 2.87% 开放申购 0.12% 购买
5 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6032 1.6032 1.5625 1.5625 0.0407 2.60% 开放申购 0.06% 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5920 1.5920 1.5516 1.5516 0.0404 2.60% 开放申购 0.00% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5119 1.5119 1.4736 1.4736 0.0383 2.60% 开放申购 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5278 1.5278 1.4891 1.4891 0.0387 2.60% 开放申购 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5070 1.5070 1.4689 1.4689 0.0381 2.59% 开放申购 0.00% 购买
10 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5308 1.5308 1.4921 1.4921 0.0387 2.59% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6687 1.6687 1.6450 1.6450 0.0237 1.44% 开放申购 0.00% 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6796 1.6796 1.6558 1.6558 0.0238 1.44% 开放申购 0.10% 购买
3 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2874 1.2874 1.2701 1.2701 0.0173 1.36% 限大额 0.12% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2835 1.2835 1.2664 1.2664 0.0171 1.35% 限大额 0.00% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.11% 开放申购 0.12% 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8924 -- 0.8828 -- 0.0096 1.09% 场内交易 -- 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 开放申购 0.00% 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 场内交易 -- 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5205 1.3086 2.5056 1.3008 0.0149 0.59% 场内交易 -- 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2096 1.2096 1.2027 1.2027 0.0069 0.57% 开放申购 0.00% 购买
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2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.7305 1.7305 1.6646 1.6646 0.0659 3.96% 场内交易 -- 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1655 1.1655 1.1241 1.1241 0.0414 3.68% 场内交易 -- 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2404 1.2404 1.1965 1.1965 0.0439 3.67% 场内交易 -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1453 1.1453 0.0420 3.67% 场内交易 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1303 1.1303 1.0904 1.0904 0.0399 3.66% 场内交易 -- 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.5620 1.5620 1.5076 1.5076 0.0544 3.61% 场内交易 -- 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.9014 0.9014 0.8750 0.8750 0.0264 3.02% 场内交易 -- 购买
8 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.2911 1.7482 4.1790 1.7025 0.1121 2.68% 场内交易 -- 购买
9 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.2847 1.6208 4.1728 1.5785 0.1119 2.68% 场内交易 -- 购买
10 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3240 1.6978 4.2113 1.6536 0.1127 2.68% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-08-05
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单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1050 1.1050 1.0500 1.0500 0.0550 5.24% 限大额 0.10% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.8000 3.6130 3.6660 3.4850 0.1340 3.66% 开放申购 0.15% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3336 1.3336 1.2867 1.2867 0.0469 3.65% 开放申购 0.12% 购买
4 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2656 -- 1.2243 -- 0.0413 3.37% 限大额 0.10% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.8930 1.9130 1.8370 1.8570 0.0560 3.05% 开放申购 0.15% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.4059 5.1357 2.3443 5.0741 0.0616 2.63% 开放申购 0.15% 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6570 4.9690 3.5640 4.8580 0.0930 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2431 1.2431 1.2117 1.2117 0.0314 2.59% 开放申购 0.12% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6110 3.6110 3.5200 3.5200 0.0910 2.59% 开放申购 0.15% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.3951 1.4451 1.3639 1.4139 0.0312 2.29% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-05
估算值|估算增长率
2020-08-05
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-04
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1171 6.40% 1.1050 5.24% 1.1600 1.0500 0.10% 购买
2 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 2.1339 4.91% 2.1180 4.13% 0.7800 2.0340 0.15% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.1234 4.91% 2.1080 4.15% 0.7600 2.0240 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4441 4.80% 1.4420 4.64% 0.1600 1.3780 0.15% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.4190 4.80% 1.4170 4.65% 0.1500 1.3540 0.15% 购买
6 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8353 4.28% 1.8227 3.56% 0.7200 1.7600 0.15% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3415 4.26% 1.3336 3.65% 0.6100 1.2867 0.12% 购买
8 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2588 4.26% 1.2382 2.55% 1.7100 1.2074 0.15% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4612 4.25% 1.4637 4.42% -0.1700 1.4017 0.15% 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3768 4.17% 1.3751 4.04% 0.1300 1.3217 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-05
估算值|估算增长率
2020-08-05
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-04
单位净值
手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9439 -1.78% 0.9443 -1.74% -0.0400 0.9610 0.10% 购买
2 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3948 -1.78% 1.3960 -1.69% -0.0900 1.4200 0.08% 购买
3 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1621 -1.52% 1.1620 -1.53% 0.0100 1.1800 0.12% 购买
4 004475 华泰柏瑞富利混合 估算图 基金吧 档案 1.0047 -1.49% 1.0321 1.20% -2.6900 1.0199 0.15% 购买
5 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.0844 -1.44% 1.0834 -1.54% 0.1000 1.1003 0.15% 购买
6 003175 华泰柏瑞多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3318 -1.43% 1.3320 -1.41% -0.0200 1.3511 0.15% 购买
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1080 -1.26% 1.1080 -1.27% 0.0100 1.1222 0.10% 购买
8 006819 安信盈利驱动股票C 估算图 基金吧 档案 1.4940 -1.26% 1.5043 -0.58% -0.6800 1.5131 0.00% 购买
9 006818 安信盈利驱动股票A 估算图 基金吧 档案 1.5026 -1.26% 1.5130 -0.58% -0.6800 1.5218 0.15% 购买
10 008477 安信价值驱动三年持有混合 估算图 基金吧 档案 1.2275 -1.24% 1.2363 -0.53% -0.7100 1.2429 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3698 0.3698 281.63% 293.40% 317.85% 339.71% 150.20% 269.80% -63.02% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2965 -- 134.74% 193.18% 368.32% 439.70% 426.61% 249.65% 21.96% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3770 0.8865 132.48% 201.09% 413.89% 459.26% 537.16% 260.92% 43.74% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9147 0.2788 126.80% 83.12% 81.78% 47.22% -36.91% 49.00% -72.11% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3870 1.1900 121.21% 193.86% 217.39% 225.59% 39.40% 173.03% -82.97% -- 购买
6 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2156 -- 98.17% 127.08% 277.78% 195.06% 235.74% 163.60% 127.17% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 1.4430 0.3790 97.40% 144.58% 121.66% 186.31% 10.42% 125.82% -62.13% -- 购买
8 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0989 -- 96.30% 56.51% 212.49% 206.17% 106.84% 80.15% -43.77% -- 购买
9 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1760 -- 95.67% 107.41% 97.32% 119.97% -37.86% 47.37% -39.73% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9620 2.9920 95.42% 117.28% 259.34% 155.47% 212.42% 155.47% 298.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1901 1.4581 64.62% 90.52% 161.44% 179.95% 203.81% 113.61% 87.72% 0.10% 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4501 2.4501 63.45% 81.15% 144.94% -- -- 104.93% 145.01% -- 购买
3 161122 易方达生物分级 1.1490 -- 63.07% 87.28% 145.40% 168.91% 170.93% 108.14% 70.80% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.7083 2.7083 60.28% 83.90% 143.33% 153.35% 179.93% 103.85% 170.83% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.7095 2.7095 60.12% 83.53% 142.55% 152.82% 180.46% 103.37% 170.95% 0.00% 购买
6 004698 博时军工主题股票 1.6880 1.6880 59.25% 72.42% 83.88% 106.36% 68.46% 69.99% 68.80% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9872 1.9872 57.65% 72.47% 133.62% 135.12% 120.63% 90.02% 98.72% 0.08% 购买
8 000746 招商行业精选股票基金 3.8370 3.8370 57.64% 63.97% 125.18% 177.64% 172.32% 81.85% 283.70% 0.15% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 1.9545 1.9545 57.49% 72.13% 132.79% 133.60% 118.33% 89.55% 95.45% 0.00% 购买
10 004075 交银医药创新股票 3.3942 3.3942 57.04% 78.60% 142.70% 178.19% 238.81% 92.70% 239.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 090018 大成新锐产业混合 3.3300 3.8300 67.67% 68.27% 99.88% 113.60% 104.04% 65.59% 358.89% 0.15% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3580 1.3580 67.65% 72.99% 93.45% 114.87% 85.01% 67.24% 35.80% 0.15% 购买
3 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3010 1.3010 67.22% 72.32% 91.89% 111.54% 80.69% 66.58% 30.10% 0.00% 购买
4 000977 长城环保主题混合 2.4295 2.4295 61.25% 87.81% 157.72% 192.68% 149.18% 101.03% 142.95% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 2.3600 2.3600 61.25% 91.33% 122.62% 125.17% 132.28% 98.35% 136.00% 0.15% 购买
6 000336 农银研究精选混合 2.6867 2.6867 60.08% 70.30% 138.39% 144.45% 94.67% 86.60% 168.67% 0.15% 购买
7 001558 天弘医疗健康混合A 2.1032 2.1032 59.99% 79.68% 143.99% 156.46% 146.94% 96.87% 110.32% 0.12% 购买
8 001559 天弘医疗健康混合C 2.0683 2.0683 59.83% 79.34% 143.04% 154.43% 144.22% 96.42% 106.83% 0.00% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 2.4209 2.4209 57.98% 64.28% 111.28% 116.25% 103.87% 84.63% 142.09% 0.15% 购买
10 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9060 3.2700 57.85% 86.40% 147.74% 165.87% 192.65% 107.28% 302.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5372 1.6572 50.22% 53.03% -- -- -- 53.78% 72.08% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2821 1.2821 28.08% 31.39% 34.76% -- -- 26.03% 28.21% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2719 1.2719 27.93% 31.08% 34.11% -- -- 25.67% 27.19% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3893 1.3893 27.02% 31.79% -- -- -- 30.94% 38.93% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3854 1.3854 26.90% 31.59% -- -- -- 30.70% 38.54% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.8660 1.8710 25.23% 22.92% 37.21% 53.33% 30.03% 24.73% 87.18% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.8200 1.8240 25.09% 22.64% 36.64% 52.30% 28.62% 24.40% 82.45% 0.00% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 1.3950 1.3950 24.00% 31.11% 55.52% 67.07% 61.27% 35.70% 39.50% 0.08% 购买
9 005461 南方希元转债 1.4993 1.4993 23.14% 22.07% 49.86% 55.27% -- 25.13% 49.93% 0.08% 购买
10 710301 富安达增强收益债券A 1.5954 1.6154 22.54% 26.32% 45.30% 52.71% 29.91% 28.86% 62.66% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3698 0.3698 281.63% 293.40% 317.85% 339.71% 150.20% 269.80% -63.02% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2965 -- 134.74% 193.18% 368.32% 439.70% 426.61% 249.65% 21.96% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3770 0.8865 132.48% 201.09% 413.89% 459.26% 537.16% 260.92% 43.74% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9147 0.2788 126.80% 83.12% 81.78% 47.22% -36.91% 49.00% -72.11% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3870 1.1900 121.21% 193.86% 217.39% 225.59% 39.40% 173.03% -82.97% -- 购买
6 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2156 -- 98.17% 127.08% 277.78% 195.06% 235.74% 163.60% 127.17% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 1.4430 0.3790 97.40% 144.58% 121.66% 186.31% 10.42% 125.82% -62.13% -- 购买
8 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0989 -- 96.30% 56.51% 212.49% 206.17% 106.84% 80.15% -43.77% -- 购买
9 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1760 -- 95.67% 107.41% 97.32% 119.97% -37.86% 47.37% -39.73% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9620 2.9920 95.42% 117.28% 259.34% 155.47% 212.42% 155.47% 298.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 63.34% 69.91% 102.79% 83.30% 79.29% 73.11% 118.88% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 61.58% 69.94% 105.18% 87.23% 86.43% 73.20% 283.59% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 58.37% 56.50% 75.30% 66.14% 74.53% 63.24% 59.00% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 51.98% -43.68% -46.59% -54.56% -36.76% -52.16% -43.51% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 51.80% -43.80% -46.46% -- -- -51.97% -59.85% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 51.43% -37.30% -40.41% -50.42% -31.80% -46.76% -34.49% 0.12% 购买
7 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 50.47% -44.08% -48.14% -57.11% -40.64% -53.10% -45.20% 1.20% 购买
8 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 50.39% -44.23% -48.88% -57.90% -41.97% -53.71% -46.58% 0.00% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 49.75% -20.91% -24.36% -39.18% -29.59% -30.26% -70.50% 0.16% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 48.82% -44.10% -47.54% -56.20% -38.29% -53.11% -44.67% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4501 2.4501 63.45% 81.15% 144.94% -- -- 104.93% 145.01% -- 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 1.6083 1.6083 54.66% -- -- -- -- -- 60.81% -- 购买
3 512670 鹏华中证国防ETF 1.7305 1.7305 48.32% 64.92% 76.58% -- -- 63.41% 73.05% -- 购买
4 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0982 3.0982 48.29% 58.49% 96.14% 77.04% 115.68% 63.79% 209.82% 0.05% 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 2.6490 2.6490 48.24% 59.00% 94.21% 72.91% 90.85% 68.83% 164.90% 0.05% 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 1.7459 1.7459 47.53% 65.16% 74.29% -- -- 46.57% 74.59% -- 购买
7 159949 华安创业板50ETF 1.1460 1.1460 47.11% 58.42% 117.79% 111.79% 63.13% 73.50% 14.60% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.5258 2.8099 46.44% 55.96% 79.49% 85.89% 98.37% 54.43% 180.99% -- 购买
9 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5620 1.5620 46.34% 56.34% 56.11% -- -- 49.69% 56.20% -- 购买
10 159967 华夏创成长ETF 2.1173 2.1173 46.32% 65.82% 106.28% -- -- 75.64% 106.36% -- 购买
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序号 基金代码 简称 05日
单位净值
05日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.7083 2.7083 60.28% 83.90% 143.33% 153.35% 179.93% 103.85% 170.83% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.7095 2.7095 60.12% 83.53% 142.55% 152.82% 180.46% 103.37% 170.95% 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9872 1.9872 57.65% 72.47% 133.62% 135.12% 120.63% 90.02% 98.72% 0.08% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 2.4059 5.1357 57.45% 78.72% 126.22% 127.06% 123.62% 90.82% 372.58% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1942 5.2896 54.59% 56.80% 110.74% 156.61% 145.74% 72.56% 1088.72% 0.15% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.0240 4.5380 50.99% 55.73% 94.96% 133.82% 104.84% 64.11% 403.10% 0.15% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1050 1.1050 50.96% 26.43% 31.86% 39.52% 23.60% 23.19% 10.50% 0.10% 购买
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7080 2.6690 50.35% 58.15% 102.61% 112.58% 87.22% 65.60% 283.14% 0.15% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3336 1.3336 47.42% 64.24% 62.73% 77.22% 29.74% 60.60% 33.35% 0.12% 购买
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8122 4.6548 45.65% 54.32% 78.72% 67.27% 56.69% 53.15% 1166.14% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-05
万份收益|7日年化
2020-08-04
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001931 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 档案 1.1733 2.1200 0.4710 1.7440 2015-10-21 桑迎 0.00% 购买
2 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 1.0871 2.2980 0.5204 2.2270 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
3 162206 泰达宏利货币A 基金吧 档案 1.0218 2.0540 0.4552 1.9830 2005-11-10 李祥源等 0.00% 购买
4 001101 银华惠添益货币 基金吧 档案 1.0046 2.3010 0.9147 1.9900 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
5 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.9455 1.5480 0.3875 1.7330 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
6 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.8796 1.3100 0.3213 1.4930 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
7 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.8796 1.3060 0.3220 1.4910 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
8 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.8613 2.0300 0.6206 1.8200 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
9 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.8516 1.9340 0.4702 1.7330 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
10 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.8400 1.3930 0.2919 1.3550 2014-08-01 苏利华 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-05
万份收益|7日年化
2020-08-04
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6462 2.4010% 0.6387 2.4100% 2.30% 2.26% 2.24% 2.3010% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6352 2.3610% 0.6276 2.3690% 2.26% 2.22% 2.20% 2.2590% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6080 2.2590% 0.6004 2.2670% 2.16% 2.12% 2.10% 2.1580% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.5855 1.9350% 0.6134 1.8640% 1.95% 2.03% 2.06% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5486 2.0590% 0.5590 2.0700% 2.04% 2.05% 2.06% 2.0590% 7天 暂停申购 -- 购买
6 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5477 2.0090% 0.5498 2.0130% 2.00% 2.01% 2.02% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5306 2.0470% 0.5447 2.0570% 2.05% 1.98% 2.02% 1.9760% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5289 1.9040% 0.5208 1.9000% 1.89% 1.90% 1.91% -- 90天 暂停申购 -- 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.5277 1.9270% 0.5259 1.9250% 2.00% 1.99% 2.05% 1.9710% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.5254 1.9130% 0.5063 1.9250% 1.83% 1.70% 1.72% 1.9130% 7天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-05
单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3870 1.1900 1.3000 1.1880 0.0870 6.69% 1.3990 -0.87% -- 购买
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2123 -- 1.1402 -- 0.0721 6.32% 1.7150 -41.47% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4430 0.3790 1.3590 0.3570 0.0840 6.18% 1.4410 0.14% -- 购买
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2970 2.2080 1.2220 2.2030 0.0750 6.14% 1.7010 -31.15% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9147 0.2788 0.8632 0.2631 0.0515 5.97% 0.9580 -4.73% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5276 -- 1.4451 -- 0.0825 5.71% 1.8270 -19.60% -- 购买
7 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7610 0.3040 1.6690 0.2880 0.0920 5.51% 1.7480 0.74% -- 购买
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2160 1.2420 1.1600 1.2310 0.0560 4.83% 1.2130 0.25% -- 购买
9 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2090 1.2880 1.1650 1.2720 0.0440 3.78% -- -- 0.12% 购买
10 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2965 -- 1.2522 -- 0.0443 3.54% 2.0310 -56.65% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-08-05

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-05
单位净值|累计净值
2020-08-04
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.3870 1.1900 1.3000 1.1880 0.0870 6.69%
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2123 -- 1.1402 -- 0.0721 6.32%
3 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.4430 0.3790 1.3590 0.3570 0.0840 6.18%
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2970 2.2080 1.2220 2.2030 0.0750 6.14%
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.9147 0.2788 0.8632 0.2631 0.0515 5.97%
6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.5276 -- 1.4451 -- 0.0825 5.71%
7 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 1.7610 0.3040 1.6690 0.2880 0.0920 5.51%
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.2160 1.2420 1.1600 1.2310 0.0560 4.83%
9 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.7305 1.7305 1.6646 1.6646 0.0659 3.96%
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.1655 1.1655 1.1241 1.1241 0.0414 3.68%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-08-05
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6132 08-05 0.07% 1.73% 5.76% 14.82% 18.93% 326.95% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2437 08-05 0.36% 4.31% 18.84% 41.42% 58.70% 162.82% 183.47% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1901 08-05 1.76% 6.67% 30.53% 64.62% 90.52% 161.44% 203.81% 0.10% 购买
4 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6090 08-05 0.61% 5.07% 18.45% 38.22% 49.44% 158.32% 167.56% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4295 08-05 1.67% 6.02% 27.35% 61.25% 87.81% 157.72% 149.18% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7771 08-05 1.09% 5.77% 16.75% 39.56% 49.29% 157.48% 75.95% 0.15% 购买
7 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.8400 08-05 1.27% 3.00% 15.14% 49.30% 77.61% 155.49% 220.27% 0.15% 购买
8 320007 诺安成长混合 混合型 2.0330 08-05 1.30% 6.05% 15.84% 36.72% 45.94% 155.40% 110.24% 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6107 08-05 1.28% 4.35% 13.66% 41.26% 47.82% 155.08% -- 0.15% 购买
10 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.9040 08-05 2.20% 6.31% 19.82% 54.80% 72.15% 149.87% 105.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1901 08-05 1.76% 6.67% 30.53% 64.62% 90.52% 161.44% 203.81% 0.10% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6090 08-05 0.61% 5.07% 18.45% 38.22% 49.44% 158.32% 167.56% 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.8400 08-05 1.27% 3.00% 15.14% 49.30% 77.61% 155.49% 220.27% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6107 08-05 1.28% 4.35% 13.66% 41.26% 47.82% 155.08% -- 0.15% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.3486 08-05 0.97% 3.24% 13.11% 50.77% 79.79% 148.62% -- 0.15% 购买
6 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1893 08-05 2.04% 5.54% 26.56% 55.60% 73.77% 148.16% -- 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2980 08-05 1.91% 3.37% 15.02% 50.79% 75.15% 147.10% 186.53% 0.15% 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.4246 08-05 1.91% 3.21% 14.54% 50.65% 78.28% 145.60% -- 0.15% 购买
9 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1490 08-05 1.97% 6.58% 28.29% 63.07% 87.28% 145.40% 170.93% 0.10% 购买
10 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0782 08-05 0.86% 1.51% 11.62% 42.74% 72.76% 145.33% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6132 08-05 0.07% 1.73% 5.76% 14.82% 18.93% 326.95% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2437 08-05 0.36% 4.31% 18.84% 41.42% 58.70% 162.82% 183.47% 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4295 08-05 1.67% 6.02% 27.35% 61.25% 87.81% 157.72% 149.18% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7771 08-05 1.09% 5.77% 16.75% 39.56% 49.29% 157.48% 75.95% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 2.0330 08-05 1.30% 6.05% 15.84% 36.72% 45.94% 155.40% 110.24% 0.15% 购买
6 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.9040 08-05 2.20% 6.31% 19.82% 54.80% 72.15% 149.87% 105.17% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4350 08-05 0.06% 3.41% 15.41% 37.73% 49.82% 149.85% -- 0.15% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 混合型 2.9060 08-05 1.64% 4.12% 21.79% 57.85% 86.40% 147.74% 192.65% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5198 08-05 0.56% 3.44% 16.35% 36.19% 54.02% 145.08% 176.19% 0.15% 购买
10 001558 天弘医疗健康混合A 混合型 2.1032 08-05 1.32% 6.80% 27.90% 59.99% 79.68% 143.99% 146.94% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8446 08-05 0.00% -0.03% -0.53% -2.08% 0.44% 144.32% 161.03% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5665 08-05 0.00% 0.01% -0.27% -1.62% 0.48% 68.35% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3950 08-05 1.82% 5.44% 13.78% 24.00% 31.11% 55.52% 61.27% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4993 08-05 2.14% 4.96% 13.42% 23.14% 22.07% 49.86% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4060 08-05 1.01% 4.07% 12.03% 22.47% 24.98% 46.15% 32.89% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5954 08-05 0.68% 4.02% 10.23% 22.54% 26.32% 45.30% 29.91% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5430 08-05 0.67% 4.00% 10.18% 22.39% 26.02% 44.65% 28.34% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8350 08-05 1.58% 4.57% 13.99% 21.73% 28.16% 44.57% 47.58% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7400 08-05 1.59% 4.58% 14.02% 21.62% 27.98% 44.13% 46.06% 0.00% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4605 08-05 1.52% 3.37% 9.35% 17.28% 23.53% 39.39% 40.43% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6462 08-05 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4193 08-05 -- 0.05% 0.18% 0.52% 1.27% 2.73% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6043 08-05 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.19% 2.68% 10.87% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6043 08-05 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.19% 2.68% 10.87% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5653 08-05 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.14% 2.67% 10.05% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5738 08-05 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.19% 2.66% 10.93% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6336 08-05 -- 0.05% 0.18% 0.54% 1.19% 2.65% 10.95% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5651 08-05 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.64% 10.67% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.8613 08-05 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.15% 2.62% 10.57% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5874 08-05 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.16% 2.62% 10.56% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1901 08-05 1.76% 6.67% 30.53% 64.62% 90.52% 161.44% 203.81% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1490 08-05 1.97% 6.58% 28.29% 63.07% 87.28% 145.40% 170.93% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.7083 08-05 1.88% 6.12% 28.89% 60.28% 83.90% 143.33% 179.93% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.7095 08-05 1.88% 6.11% 28.84% 60.12% 83.53% 142.55% 180.46% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9872 08-05 2.03% 5.62% 26.08% 57.65% 72.47% 133.62% 120.63% 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.9545 08-05 2.03% 5.61% 26.03% 57.49% 72.13% 132.79% 118.33% 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2872 08-05 1.44% 6.38% 26.80% 56.63% 72.59% 128.04% -- 0.10% 购买
8 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.2699 08-05 1.44% 6.37% 26.77% 56.50% 72.34% 126.88% -- 0.00% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3383 08-05 1.55% 5.23% 12.04% 31.17% 35.20% 124.36% -- 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.3262 08-05 1.55% 5.22% 12.02% 31.09% 35.03% 123.37% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5198 08-05 0.56% 3.44% 16.35% 36.19% 54.02% 145.08% 176.19% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.7083 08-05 1.88% 6.12% 28.89% 60.28% 83.90% 143.33% 179.93% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.7095 08-05 1.88% 6.11% 28.84% 60.12% 83.53% 142.55% 180.46% 0.00% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9872 08-05 2.03% 5.62% 26.08% 57.65% 72.47% 133.62% 120.63% 0.08% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9902 08-05 0.73% 3.10% 8.19% 30.84% 43.88% 129.58% 181.33% 0.15% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.4059 08-05 2.63% 7.70% 27.36% 57.45% 78.72% 126.22% 123.62% 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.8000 08-05 3.66% 7.07% 20.83% 38.89% 71.02% 123.27% 119.15% 0.15% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.2010 08-05 1.15% 2.95% 12.64% 41.36% 61.72% 116.00% 146.20% 0.12% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0660 08-05 1.18% 2.43% 13.14% 40.83% 62.42% 115.88% 134.51% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1942 08-05 1.22% 5.77% 26.97% 54.59% 56.80% 110.74% 145.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2269 08-04 0.02% 2.14% -2.30% 20.06% 46.44% 107.21% 81.69% 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8890 08-04 2.23% 7.20% 24.26% 61.58% 69.94% 105.18% 86.43% 0.16% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0507 08-04 0.38% 5.42% 10.46% 36.49% 56.40% 105.07% -- 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2130 08-04 0.00% 6.04% 12.51% 43.05% 48.42% 103.96% 102.10% 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4874 08-04 0.26% 5.94% 15.16% 46.21% 65.78% 100.65% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4379 08-04 0.26% 5.92% 15.06% 45.82% 64.91% 98.61% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8520 08-04 1.04% 2.89% 11.37% 37.80% 56.29% 87.26% 92.32% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4717 08-04 1.30% 7.87% 12.49% 46.27% 43.09% 83.51% 70.93% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7272 08-04 -0.05% 4.44% 17.61% 38.82% 52.96% 82.44% -- 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0028 08-04 1.34% 7.04% 10.55% 35.35% 35.96% 79.78% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6132 08-055.76%14.82%18.93%326.95%--15.81%361.32%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.2437 08-0518.84%41.42%58.70%162.82%183.47%75.77%238.37%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1901 08-0530.53%64.62%90.52%161.44%203.81%113.61%87.72%0.10%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.6090 08-0518.45%38.22%49.44%158.32%167.56%66.94%160.90%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.4295 08-0527.35%61.25%87.81%157.72%149.18%101.03%142.95%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7771 08-0516.75%39.56%49.29%157.48%75.95%68.77%77.71%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票3.8400 08-0515.14%49.30%77.61%155.49%220.27%100.21%284.00%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0330 08-0515.84%36.72%45.94%155.40%110.24%63.56%203.73%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.6107 08-0513.66%41.26%47.82%155.08%--83.72%161.07%0.15%购买 定投
519026海富通中小盘混合1.9040 08-0519.82%54.80%72.15%149.87%105.17%80.47%90.40%0.15%购买 定投
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  • 圆信永丰基金

    均衡稳健配置

    圆信永丰双利A

    282.02%

    成立以来

  • 宝盈基金

    给你“稳稳”的幸福

    宝盈盈泰纯债债券A

    4.50%

    近1年

  • 中银基金

    立足全民刚需

    中银医疗保健混合

    135.97%

    近1年

  • 鹏扬基金

    金牛团队 超强阵容

    鹏扬景泰成长混合A

    46.06%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A50.77%0.15%购买
招商中证白酒指数分级43.00%0.10%购买
易方达中小盘混合39.78%0.15%购买
广发双擎升级混合A37.73%0.15%购买
诺安成长混合36.72%0.15%购买
易方达消费行业股票33.27%0.15%购买
银河创新成长混合32.24%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)30.84%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A50.77%0.15%购买
工银前沿医疗股票49.30%0.15%购买
招商中证白酒指数分级43.00%0.10%购买
嘉实新兴产业股票41.42%0.15%购买
富国互联科技股票41.26%0.15%购买
易方达消费行业股票33.27%0.15%购买
中欧时代先锋股票A32.82%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票29.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合45.75%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合43.77%0.15%购买
富国天惠成长混合A41.04%0.15%购买
易方达中小盘混合39.78%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合39.56%0.15%购买
广发双擎升级混合A37.73%0.15%购买
诺安成长混合36.72%0.15%购买
广发科技先锋混合34.39%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券24.00%0.08%购买
中海可转债债券C18.19%0.00%购买
易方达安心回报债券A7.39%0.08%购买
南方宝元债券A6.07%0.08%购买
南方宝元债券C5.90%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.78%0.00%购买
鹏扬泓利债券C0.65%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.55%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
国投瑞银货币A2.4190%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0890%0.00%购买
南方天天利货币B2.0320%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9100%0.00%购买
兴全货币A1.8810%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8750%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8580%0.00%购买
广发天天红货币B1.8390%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★162.82%
2工银前沿医疗股票★★★★★155.49%
3招商医药健康产业股★★★★★144.85%
4中信建投医改混合A★★★★★143.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★162.82%
2长城环保主题混合★★★★★157.72%
3工银前沿医疗股票★★★★★155.49%
4诺安成长混合★★★★★155.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★162.82%
2工银前沿医疗股票★★★★★155.49%
3广发小盘成长混合(★★★★★145.08%
4招商医药健康产业股★★★★★144.85%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药64.62%90.52%161.44%
2易方达生物分级63.07%87.28%145.40%
3汇添富中证生物科60.28%83.90%143.33%
4汇添富中证生物科60.12%83.53%142.55%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-05
序号简称近3月近6月近1年
1大成新锐产业混合67.67%68.27%99.88%
2大成睿景灵活配置67.65%72.99%93.45%
3大成睿景灵活配置67.22%72.32%91.89%
4长城环保主题混合61.25%87.81%157.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1050.22%53.03%--
2南方昌元转债A28.08%31.39%34.76%
3南方昌元C27.93%31.08%34.11%
4宝盈融源可转债债27.02%31.79%--
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序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药64.62%90.52%161.44%
2易方达生物分级63.07%87.28%145.40%
3汇添富中证生物科60.28%83.90%143.33%
4汇添富中证生物科60.12%83.53%142.55%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-05  共有188745只私募基金产品
  • 财申道
    91.45%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    114.23%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 顺时燧石7号
    31.33%
    顺时十年磨一剑,顺势量化显身手,本月7...
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  • 泽升优选成长1期
    202.36%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,本月7-1...
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14272166本周开始的三个交易日,军工基金的表现,一直关基语君08-05 23:48:21
1152大吉大利今晚吃鸡人美基更美08-05 23:48:19
2895真牛,仓位太少了。冰之湄08-05 23:48:13
1291看看工银高质量,同期发行的。基民eIDVc808-05 23:47:59
73610经过上周以来的上涨,目前两市主要股指已悄然逼中子308-05 23:47:59
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248214此基金长投温度很低,这么多的买入量,会长的,股友fzEBGF08-05 23:47:59
2332耐心在等你重新爆发的日子,如果实现了立马止盈冰之湄08-05 23:47:47
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