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2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.3230 1.3230 1.2770 1.2770 0.0460 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9632 1.9632 1.9065 1.9065 0.0567 2.97% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9207 1.9207 0.0571 2.97% 开放申购 0.10% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.8410 2.8410 2.7620 2.7620 0.0790 2.86% 开放申购 0.15% 购买
5 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.5250 2.5250 0.0720 2.85% 开放申购 0.00% 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.6000 2.9640 2.5280 2.8920 0.0720 2.85% 开放申购 0.15% 购买
7 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4147 -- 1.3759 -- 0.0388 2.82% 限大额 0.10% 购买
8 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5905 1.5905 1.5504 1.5504 0.0401 2.59% 开放申购 0.15% 购买
9 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 2.0304 2.0304 1.9810 1.9810 0.0494 2.49% 开放申购 0.00% 购买
10 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 2.0472 2.0472 1.9974 1.9974 0.0498 2.49% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.3230 1.3230 1.2770 1.2770 0.0460 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9632 1.9632 1.9065 1.9065 0.0567 2.97% 开放申购 0.00% 购买
3 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9207 1.9207 0.0571 2.97% 开放申购 0.10% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.8410 2.8410 2.7620 2.7620 0.0790 2.86% 开放申购 0.15% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4147 -- 1.3759 -- 0.0388 2.82% 限大额 0.10% 购买
6 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 2.0304 2.0304 1.9810 1.9810 0.0494 2.49% 开放申购 0.00% 购买
7 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 2.0472 2.0472 1.9974 1.9974 0.0498 2.49% 开放申购 0.15% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6707 1.6707 0.0414 2.48% 开放申购 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.6844 1.6844 1.6437 1.6437 0.0407 2.48% 开放申购 0.00% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2797 2.2797 2.2274 2.2274 0.0523 2.35% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.5970 2.5970 2.5250 2.5250 0.0720 2.85% 开放申购 0.00% 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.6000 2.9640 2.5280 2.8920 0.0720 2.85% 开放申购 0.15% 购买
3 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5905 1.5905 1.5504 1.5504 0.0401 2.59% 开放申购 0.15% 购买
4 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4334 1.4334 1.4002 1.4002 0.0332 2.37% 开放申购 0.15% 购买
5 006218 富国生物医药科技混合 估算图 基金吧 档案 2.0411 2.0411 1.9939 1.9939 0.0472 2.37% 开放申购 0.15% 购买
6 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.6910 4.6910 4.5830 4.5830 0.1080 2.36% 开放申购 0.15% 购买
7 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.0674 3.0674 2.9968 2.9968 0.0706 2.36% 限大额 0.15% 购买
8 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.5600 2.0680 2.5130 0.0470 2.27% 开放申购 0.15% 购买
9 050026 博时医疗保健行业混合A 估算图 基金吧 档案 4.0560 4.1950 3.9670 4.1060 0.0890 2.24% 开放申购 0.15% 购买
10 002802 广发东财大数据混合 估算图 基金吧 档案 1.3495 1.3495 1.3211 1.3211 0.0284 2.15% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 470010 汇添富多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2790 1.7980 1.2740 1.7930 0.0050 0.39% 开放申购 0.08% 购买
2 470011 汇添富多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2820 1.7570 1.2770 1.7520 0.0050 0.39% 开放申购 0.00% 购买
3 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.8664 1.1087 110.4739 1.1047 0.3925 0.36% 场内交易 -- 购买
4 003680 华润元大双鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.0917 1.0917 1.0880 1.0880 0.0037 0.34% 开放申购 0.08% 购买
5 003723 华润元大双鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.0818 1.0818 1.0782 1.0782 0.0036 0.33% 开放申购 0.00% 购买
6 213917 宝盈增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2088 1.7908 1.2052 1.7872 0.0036 0.30% 开放申购 0.00% 购买
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.2830 1.8650 1.2793 1.8613 0.0037 0.29% 开放申购 0.08% 购买
8 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 106.5156 1.1104 106.2130 1.1073 0.3026 0.28% 场内交易 -- 购买
9 003988 银华中债10年期金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.1254 1.1254 0.0031 0.28% 暂停申购 0.00% 购买
10 003987 银华中债10年期金融债指数A 估算图 基金吧 档案 1.1369 1.1369 1.1338 1.1338 0.0031 0.27% 暂停申购 0.04% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9632 1.9632 1.9065 1.9065 0.0567 2.97% 开放申购 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9207 1.9207 0.0571 2.97% 开放申购 0.10% 购买
3 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4147 -- 1.3759 -- 0.0388 2.82% 限大额 0.10% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6707 1.6707 0.0414 2.48% 开放申购 0.08% 购买
5 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.6844 1.6844 1.6437 1.6437 0.0407 2.48% 开放申购 0.00% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2797 2.2797 2.2274 2.2274 0.0523 2.35% 开放申购 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2813 2.2813 2.2291 2.2291 0.0522 2.34% 开放申购 0.00% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2230 0.7232 1.2007 0.7139 0.0223 1.86% 限大额 0.12% 购买
9 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3496 1.3615 1.3251 1.3382 0.0245 1.85% 限大额 0.05% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.1040 2.1040 2.0720 2.0720 0.0320 1.54% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9632 1.9632 1.9065 1.9065 0.0567 2.97% 开放申购 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9778 1.9778 1.9207 1.9207 0.0571 2.97% 开放申购 0.10% 购买
3 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8206 1.8206 1.7934 1.7934 0.0272 1.52% 开放申购 0.00% 购买
4 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8280 1.8280 1.8007 1.8007 0.0273 1.52% 开放申购 0.12% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.4556 2.4556 2.4208 2.4208 0.0348 1.44% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.4433 2.4433 2.4087 2.4087 0.0346 1.44% 开放申购 0.00% 购买
7 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7860 1.7860 1.7639 1.7639 0.0221 1.25% 开放申购 0.10% 购买
8 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7827 1.7827 1.7607 1.7607 0.0220 1.25% 开放申购 0.00% 购买
9 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5578 1.5578 1.5389 1.5389 0.0189 1.23% 开放申购 0.10% 购买
10 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5499 1.5499 1.5311 1.5311 0.0188 1.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0302 -- 1.0300 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0230 -- 1.0230 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0770 1.0770 1.0811 1.0811 -0.0041 -0.38% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0759 1.0759 1.0876 1.0876 -0.0117 -1.08% 场内交易 -- 购买
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0451 1.0451 1.0573 1.0573 -0.0122 -1.15% 场内交易 -- 购买
6 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2736 1.2736 1.2895 1.2895 -0.0159 -1.23% 限大额 0.12% 购买
7 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2700 1.2700 1.2859 1.2859 -0.0159 -1.24% 限大额 0.00% 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6385 1.6385 1.6636 1.6636 -0.0251 -1.51% 开放申购 0.10% 购买
9 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6283 1.6283 1.6533 1.6533 -0.0250 -1.51% 开放申购 0.00% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0900 1.0900 1.1070 1.1070 -0.0170 -1.54% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.0942 2.0942 2.0306 2.0306 0.0636 3.13% 场内交易 -- 购买
2 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.1706 2.1706 2.1294 2.1294 0.0412 1.93% 场内交易 -- 购买
3 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.9625 1.9625 1.9308 1.9308 0.0317 1.64% 场内交易 -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.5552 2.5552 2.5156 2.5156 0.0396 1.57% 场内交易 -- 购买
5 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2785 1.2785 1.2589 1.2589 0.0196 1.56% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.7254 1.7254 1.6996 1.6996 0.0258 1.52% 场内交易 -- 购买
7 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3774 1.3774 1.3569 1.3569 0.0205 1.51% 场内交易 -- 购买
8 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 2.7848 2.7848 2.7460 2.7460 0.0388 1.41% 场内交易 -- 购买
9 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.7726 1.7726 1.7482 1.7482 0.0244 1.40% 场内交易 -- 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3085 2.3085 2.2791 2.2791 0.0294 1.29% 场内交易 0.05% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6707 1.6707 0.0414 2.48% 开放申购 0.08% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2797 2.2797 2.2274 2.2274 0.0523 2.35% 开放申购 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2813 2.2813 2.2291 2.2291 0.0522 2.34% 开放申购 0.00% 购买
4 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5261 1.5261 1.4963 1.4963 0.0298 1.99% 开放申购 0.15% 购买
5 502056 广发医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3496 1.3615 1.3251 1.3382 0.0245 1.85% 限大额 0.05% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9640 2.5040 1.9290 2.4690 0.0350 1.81% 开放申购 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6250 4.1390 3.5610 4.0750 0.0640 1.80% 开放申购 0.15% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.1040 2.1040 2.0720 2.0720 0.0320 1.54% 开放申购 0.12% 购买
9 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5712 1.6687 1.5493 1.6614 0.0219 1.41% 开放申购 0.12% 购买
10 160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5240 1.3790 1.5050 1.3620 0.0190 1.26% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-10
估算值|估算增长率
2020-07-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-09
单位净值
手续费 操作
1 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9634 2.98% 1.9632 2.97% 0.0100 1.9065 0.00% 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9780 2.98% 1.9778 2.97% 0.0100 1.9207 0.10% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.5524 2.97% 1.0000 -- -- 1.5076 0.10% 购买
4 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4149 2.84% 1.4147 2.82% 0.0200 1.3759 0.10% 购买
5 000126 招商安润混合 估算图 基金吧 档案 2.1355 2.52% 2.1114 1.37% 1.1500 2.0829 0.15% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7124 2.49% 1.7121 2.48% 0.0100 1.6707 0.08% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.6847 2.49% 1.6844 2.48% 0.0100 1.6437 0.00% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2799 2.28% 2.2813 2.34% -0.0600 2.2291 0.00% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2782 2.28% 2.2797 2.35% -0.0700 2.2274 0.10% 购买
10 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.0630 2.21% 3.0674 2.36% -0.1500 2.9968 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-10
估算值|估算增长率
2020-07-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-09
单位净值
手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4244 -4.98% 1.4330 -4.40% -0.5800 1.4990 0.08% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.1961 -4.77% 1.1990 -4.54% -0.2300 1.2560 0.15% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2182 -4.68% 1.2200 -4.54% -0.1400 1.2780 0.15% 购买
4 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 2.2434 -4.66% 2.2672 -3.65% -1.0100 2.3530 0.15% 购买
5 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 2.2406 -4.66% 2.2644 -3.65% -1.0100 2.3501 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8662 -4.28% 0.8710 -3.76% -0.5200 0.9050 0.00% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9409 -4.28% 0.9470 -3.66% -0.6200 0.9830 0.00% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0795 -4.28% 1.0893 -3.41% -0.8700 1.1278 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0808 -4.28% 1.0908 -3.40% -0.8800 1.1292 0.10% 购买
10 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9504 -4.20% 0.9590 -3.33% -0.8700 0.9920 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3442 0.3442 268.92% 244.20% 282.02% 284.58% 106.73% 244.20% -65.58% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0955 -- 142.85% 60.00% 233.64% 160.61% 95.03% 79.59% -43.94% -- 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.2430 0.4130 121.57% 52.32% 192.32% 24.61% -33.52% 69.17% -54.39% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2630 -- 116.27% 60.28% 79.91% 92.65% -28.24% 58.27% -35.27% -- 购买
5 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7497 3.7924 107.63% 64.40% 81.84% 163.15% 380.55% 72.76% 614.09% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.6087 0.0283 105.14% 211.44% 404.58% 192.64% 5.99% 237.82% -95.63% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.6320 0.2230 102.99% 63.20% 85.67% 76.16% -29.57% 62.39% -77.73% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2285 0.3411 100.67% 60.86% 118.28% 80.13% -1.94% 81.81% -65.89% -- 购买
9 150230 鹏华酒分级B 1.1690 1.9320 96.40% 70.56% 99.69% 78.05% 177.20% 78.47% 198.54% -- 购买
10 150258 易方达生物分级B 1.8190 -- 94.27% 144.43% 230.34% 176.15% 250.98% 158.98% -9.66% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0673 2.0673 63.66% 38.18% 124.73% 139.88% 108.33% 56.35% 106.67% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0205 2.0205 63.46% 37.84% 123.73% 137.73% 105.29% 55.95% 101.99% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.0952 2.1952 63.09% 36.95% 110.74% 68.47% 30.97% 55.92% 128.48% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 2.6078 2.6078 58.99% 70.23% 162.99% -- -- 83.52% 160.78% 0.15% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4288 1.4288 55.93% -- -- -- -- -- 42.88% -- 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4658 1.4658 55.85% -- -- -- -- -- 46.58% -- 购买
7 004997 广发高端制造股票 1.9512 1.9512 55.54% 62.15% 128.13% 131.46% -- 72.57% 95.10% 0.15% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3510 1.3510 55.47% 44.49% 85.58% 90.28% 89.22% 52.83% 35.10% 0.15% 购买
9 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.7848 2.7848 55.43% 66.19% 174.77% -- -- 78.86% 178.48% -- 购买
10 003956 南方教育股票 2.2006 2.2006 54.79% 48.43% 134.36% 157.05% 121.25% 57.06% 120.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.8326 1.8326 64.23% 66.19% 164.03% 94.58% 81.81% 74.04% 83.26% 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 2.1150 2.5600 63.57% 61.08% 180.13% 160.79% 111.08% 70.15% 215.98% 0.15% 购买
3 519670 银河行业混合 2.3000 4.1550 57.75% 63.84% 115.62% 107.87% 101.94% 71.58% 628.24% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 2.1570 2.1570 57.49% 54.48% 89.73% 85.28% 85.04% 64.51% 115.70% 0.15% 购买
5 210008 金鹰策略配置混合 2.0865 2.6865 57.28% 72.48% 116.76% 90.58% 96.91% 84.47% 199.47% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 1.6610 1.6610 57.23% 45.96% 99.83% 70.73% 58.78% 56.92% 66.10% 0.15% 购买
7 000031 华夏复兴混合 3.3220 3.3220 57.14% 45.13% 123.70% 132.31% 87.90% 56.55% 232.20% 0.15% 购买
8 007349 华夏科技创新混合A 2.0837 2.0837 57.02% 47.53% 105.61% -- -- 57.13% 108.37% 0.15% 购买
9 519918 华夏兴和混合 2.4060 4.6590 56.95% 38.67% 74.85% 70.40% 58.92% 44.50% 140.60% 0.15% 购买
10 006250 上投摩根动力精选 1.7614 1.7614 56.56% 34.11% 85.63% -- -- 46.65% 76.14% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3389 1.3389 27.08% 24.39% -- -- -- 26.19% 33.89% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3354 1.3354 26.99% 24.20% -- -- -- 25.98% 33.54% 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 1.5701 1.5901 24.76% 22.99% 43.89% 48.77% 32.16% 26.82% 60.08% 0.08% 购买
4 710302 富安达增强收益债券C 1.5192 1.5392 24.64% 22.71% 43.27% 47.58% 30.58% 26.52% 54.90% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 1.2081 1.2081 24.37% 17.66% 28.19% -- -- 18.76% 20.81% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 1.1988 1.1988 24.22% 17.37% 27.55% -- -- 18.45% 19.88% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.3690 1.3690 23.22% 18.12% 42.90% 48.64% 35.01% 21.91% 36.90% 0.08% 购买
8 005461 南方希元转债 1.4424 1.4424 21.78% 16.82% 47.95% 46.33% -- 20.38% 44.24% 0.08% 购买
9 000003 中海可转债债券A 0.9610 1.1710 21.34% 17.77% 37.48% 43.65% 19.83% 17.77% 12.99% 0.08% 购买
10 000004 中海可转债债券C 0.9590 1.1690 21.24% 17.52% 37.00% 43.13% 19.13% 17.38% 12.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3442 0.3442 268.92% 244.20% 282.02% 284.58% 106.73% 244.20% -65.58% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0955 -- 142.85% 60.00% 233.64% 160.61% 95.03% 79.59% -43.94% -- 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.2430 0.4130 121.57% 52.32% 192.32% 24.61% -33.52% 69.17% -54.39% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2630 -- 116.27% 60.28% 79.91% 92.65% -28.24% 58.27% -35.27% -- 购买
5 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7497 3.7924 107.63% 64.40% 81.84% 163.15% 380.55% 72.76% 614.09% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.6087 0.0283 105.14% 211.44% 404.58% 192.64% 5.99% 237.82% -95.63% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.6320 0.2230 102.99% 63.20% 85.67% 76.16% -29.57% 62.39% -77.73% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2285 0.3411 100.67% 60.86% 118.28% 80.13% -1.94% 81.81% -65.89% -- 购买
9 150230 鹏华酒分级B 1.1690 1.9320 96.40% 70.56% 99.69% 78.05% 177.20% 78.47% 198.54% -- 购买
10 150258 易方达生物分级B 1.8190 -- 94.27% 144.43% 230.34% 176.15% 250.98% 158.98% -9.66% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 55.05% 47.15% 63.30% 49.09% 63.49% 51.23% 47.30% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 49.11% 42.35% 67.89% 43.87% 60.87% 47.18% 86.09% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 48.11% 43.54% 70.89% 51.85% 65.98% 47.84% 227.43% 0.16% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 47.47% 32.28% 61.98% 29.09% 60.50% 42.35% 92.60% 0.12% 购买
5 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 46.68% 37.01% 69.50% 33.18% 62.91% 44.97% 104.71% -- 购买
6 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 46.37% 51.81% 78.89% -- -- 57.26% 122.82% 1.60% 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 45.44% 53.10% 82.16% -- -- 58.00% 128.70% 0.16% 购买
8 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 45.07% 52.30% 80.33% -- -- 57.13% 124.31% 0.00% 购买
9 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 44.64% 31.77% 59.49% -- -- 39.44% 52.37% 1.20% 购买
10 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 44.55% 31.58% 58.87% -- -- 39.23% 50.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4288 1.4288 55.93% -- -- -- -- -- 42.88% -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4658 1.4658 55.85% -- -- -- -- -- 46.58% -- 购买
3 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.7848 2.7848 55.43% 66.19% 174.77% -- -- 78.86% 178.48% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.7254 1.7254 53.92% 41.10% 57.48% -- -- 44.85% 72.54% -- 购买
5 512480 国联安中证半导体ETF 2.5552 2.5552 53.10% 64.69% 159.89% -- -- 78.06% 155.52% -- 购买
6 159949 华安创业板50ETF 1.0839 1.0839 50.23% 56.05% 106.69% 85.47% 48.44% 64.10% 8.39% -- 购买
7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.3739 1.3739 47.76% 29.92% -- -- -- 37.35% 37.35% -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.3982 1.3982 47.49% -- -- -- -- -- 39.82% -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1399 1.1399 46.16% -- -- -- -- -- 13.99% -- 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 2.0942 2.0942 45.17% 69.37% 108.27% -- -- 75.16% 109.42% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0866 5.2160 51.95% 74.44% 147.75% 219.74% 194.89% 85.92% 933.26% 0.15% 购买
2 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 1.4632 1.4632 47.71% 39.23% 67.43% 75.17% 45.68% 42.25% 46.32% 0.15% 购买
3 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.0647 1.0647 46.94% 36.89% 37.56% 30.73% 7.19% 38.72% 6.47% 0.15% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.9141 1.9641 46.72% 40.38% 73.35% 107.94% -- 51.62% 100.64% 0.15% 购买
5 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4074 1.4074 45.53% 20.01% 28.34% 39.14% 47.26% 21.46% 40.74% 0.15% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4196 1.4196 45.51% 30.24% 69.99% 44.05% -- 37.68% 41.96% 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4104 1.4104 45.42% 30.07% 69.54% 43.25% -- 37.49% 41.04% 0.00% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF) 2.0542 4.7840 45.14% 54.44% 95.94% 81.95% 89.45% 62.93% 303.49% 0.15% 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.5180 1.6580 44.99% 44.43% 83.39% 115.64% 83.17% 50.16% 74.12% 0.15% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.6250 4.1390 44.19% 40.67% 81.70% 97.87% 81.36% 47.84% 353.21% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-10
万份收益|7日年化
2020-07-09
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002852 招商财富宝交易型货币A 基金吧 档案 1.3529 1.7790 0.3057 1.2670 2016-06-30 许强 0.00% 购买
2 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.0842 1.8720 0.4014 1.4980 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
3 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.0184 1.6280 0.3369 1.2550 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
4 000651 招商招金宝货币B 基金吧 档案 0.9396 2.0470 0.5719 1.8180 2014-06-18 许强 0.00% 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8852 1.9360 0.4198 1.7160 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
6 000533 永赢货币 基金吧 档案 0.8814 1.6680 0.3262 1.4920 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
7 000644 招商招金宝货币A 基金吧 档案 0.8740 1.8030 0.5064 1.5760 2014-06-18 许强 0.00% 购买
8 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.8544 2.0820 0.4943 1.9130 2016-12-07 吴康等 0.00% 购买
9 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 0.8269 1.4500 0.3445 1.1290 2013-12-30 颜昕等 0.00% 购买
10 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 0.8196 1.6820 0.3362 1.4620 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-10
万份收益|7日年化
2020-07-09
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 2.0285 2.7810% 1.0828 2.0050% 2.52% 2.25% 2.19% 2.1400% 2个月 暂停申购 -- 购买
2 519721 交银理财60天债券A 档案 基金吧 1.9492 2.4910% 1.0035 1.7160% 2.24% 1.96% 1.90% 1.8510% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6727 1.9170% 0.4621 2.2740% 2.03% 1.93% 1.91% 1.9130% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6070 1.6770% 0.3963 2.0340% 1.79% 1.69% 1.68% 1.6730% 1个月 限大额 0.00% 购买
5 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.5979 2.0350% 0.5942 1.9700% 1.88% 1.95% 1.91% 2.0600% 21天 暂停申购 -- 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.5779 2.1310% 0.5792 2.1520% 2.26% 2.23% 2.19% 2.2230% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5600 2.0680% 0.5636 2.0730% 2.06% 2.06% 2.07% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
8 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5530 2.0540% 0.5523 2.0780% 2.15% 2.07% 2.06% 2.0540% 7天 暂停申购 -- 购买
9 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5342 1.9500% 0.5342 1.9500% 1.97% 1.98% 2.01% -- 90天 暂停申购 -- 购买
10 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.5315 2.3120% 0.4553 2.3000% 2.18% 2.04% 2.02% -- 14天 限大额 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-10
单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8190 -- 1.7416 -- 0.0774 4.44% 2.0730 -13.96% -- 购买
2 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4416 0.0912 1.3972 0.0895 0.0444 3.18% 1.60 -10.99% -- 购买
3 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6807 0.9236 1.6319 0.8968 0.0488 2.99% 1.8610 -10.73% -- 购买
4 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4147 -- 1.3759 -- 0.0388 2.82% -- -- 0.10% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1690 1.9320 1.1390 1.9230 0.0300 2.63% 1.7350 -48.42% -- 购买
6 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8042 -- 1.7629 -- 0.0413 2.34% 1.7250 4.39% -- 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7497 3.7924 1.7144 3.7571 0.0353 2.06% 1.7520 -0.13% -- 购买
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5990 2.6290 1.5690 2.5990 0.0300 1.91% 1.5280 4.44% -- 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2230 0.7232 1.2007 0.7139 0.0223 1.86% -- -- 0.12% 购买
10 502056 广发医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3496 1.3615 1.3251 1.3382 0.0245 1.85% 1.3680 -1.36% 0.05% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-10
单位净值|累计净值
2020-07-09
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.8190 -- 1.7416 -- 0.0774 4.44%
2 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.4416 0.0912 1.3972 0.0895 0.0444 3.18%
3 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 2.0942 2.0942 2.0306 2.0306 0.0636 3.13%
4 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.6807 0.9236 1.6319 0.8968 0.0488 2.99%
5 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.1690 1.9320 1.1390 1.9230 0.0300 2.63%
6 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.8042 -- 1.7629 -- 0.0413 2.34%
7 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.7497 3.7924 1.7144 3.7571 0.0353 2.06%
8 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 2.1706 2.1706 2.1294 2.1294 0.0412 1.93%
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.5990 2.6290 1.5690 2.5990 0.0300 1.91%
10 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 1.8730 7.1490 1.8390 7.0200 0.0340 1.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5388 07-10 -1.36% 4.05% 10.21% 16.46% 13.74% 319.64% -- 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 混合型 2.1150 07-10 2.27% 20.51% 31.78% 63.57% 61.08% 180.13% 111.08% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 7.1280 07-10 0.88% 17.70% 31.33% 52.59% 64.46% 176.86% 188.86% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.8326 07-10 1.92% 20.40% 32.09% 64.23% 66.19% 164.03% 81.81% 0.15% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6078 07-10 0.50% 13.54% 31.71% 58.99% 70.23% 162.99% -- 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5591 07-10 0.77% 16.18% 28.95% 45.09% 56.46% 161.45% 153.00% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0906 07-10 0.41% 13.23% 26.47% 44.28% 59.34% 155.21% 185.82% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3285 07-10 0.09% 11.83% 24.80% 42.42% 53.27% 152.11% -- 0.15% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.5262 07-10 1.35% 16.06% 29.41% 50.52% 65.73% 151.05% 128.09% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0866 07-10 1.17% 13.43% 28.79% 51.95% 74.44% 147.75% 194.89% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6078 07-10 0.50% 13.54% 31.71% 58.99% 70.23% 162.99% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5591 07-10 0.77% 16.18% 28.95% 45.09% 56.46% 161.45% 153.00% 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.4556 07-10 1.44% 17.66% 29.98% 48.90% 59.27% 144.70% -- 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.4433 07-10 1.44% 17.66% 29.95% 48.80% 59.07% 143.55% -- 0.00% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 2.1587 07-10 1.35% 16.17% 29.33% 47.03% 61.69% 139.16% 116.30% 0.15% 购买
6 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.5710 07-10 -0.42% 11.49% 21.13% 34.60% 43.76% 135.87% 185.60% 0.15% 购买
7 003956 南方教育股票 股票型 2.2006 07-10 -1.39% 15.63% 25.36% 54.79% 48.43% 134.36% 121.25% 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.1554 07-10 1.48% 6.58% 19.25% 50.11% 76.91% 132.65% -- 0.15% 购买
9 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.7130 07-10 0.46% 13.09% 27.04% 50.82% 50.31% 131.48% -- 0.15% 购买
10 005963 宝盈人工智能股票C 股票型 2.6721 07-10 0.45% 13.07% 26.96% 50.52% 49.72% 129.66% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5388 07-10 -1.36% 4.05% 10.21% 16.46% 13.74% 319.64% -- 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 混合型 2.1150 07-10 2.27% 20.51% 31.78% 63.57% 61.08% 180.13% 111.08% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 7.1280 07-10 0.88% 17.70% 31.33% 52.59% 64.46% 176.86% 188.86% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.8326 07-10 1.92% 20.40% 32.09% 64.23% 66.19% 164.03% 81.81% 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0906 07-10 0.41% 13.23% 26.47% 44.28% 59.34% 155.21% 185.82% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3285 07-10 0.09% 11.83% 24.80% 42.42% 53.27% 152.11% -- 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.5262 07-10 1.35% 16.06% 29.41% 50.52% 65.73% 151.05% 128.09% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0866 07-10 1.17% 13.43% 28.79% 51.95% 74.44% 147.75% 194.89% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4205 07-10 0.24% 13.06% 25.16% 40.84% 59.90% 144.41% 167.90% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.2560 07-10 0.67% 9.46% 20.32% 37.06% 56.67% 142.52% 189.12% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9259 07-10 0.01% -0.82% -0.81% -1.98% 0.59% 141.21% 161.01% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5644 07-10 -0.01% -0.41% -0.35% -1.45% 0.88% 68.85% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3210 07-10 -1.12% 7.75% 16.70% 20.20% 24.74% 49.10% 58.01% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4424 07-10 -1.34% 9.12% 20.09% 21.78% 16.82% 47.95% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5701 07-10 -1.15% 8.48% 20.43% 24.76% 22.99% 43.89% 32.16% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5192 07-10 -1.15% 8.48% 20.39% 24.64% 22.71% 43.27% 30.58% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3690 07-10 -1.72% 9.08% 20.09% 23.22% 18.12% 42.90% 35.01% 0.08% 购买
8 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.4060 07-10 -1.83% 9.06% 19.07% 16.91% 19.68% 41.39% 42.40% 0.08% 购买
9 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.4097 07-10 -1.84% 9.05% 19.04% 16.82% 19.50% 41.24% 44.48% 0.00% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.3635 07-10 -1.27% 6.95% 13.51% 12.92% 16.95% 40.41% 40.16% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7022 07-10 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.33% 2.87% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.4820 07-10 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.30% 2.80% -- 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5775 07-10 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.23% 2.75% 11.04% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5775 07-10 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.23% 2.75% 11.04% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5067 07-12 -- 0.04% 0.16% 0.51% 1.25% 2.73% 10.14% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5308 07-10 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.26% 2.71% 11.11% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.7222 07-10 -- 0.04% 0.15% 0.52% 1.23% 2.70% 10.74% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6273 07-11 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.24% 2.70% 11.15% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5476 07-10 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.22% 2.69% 10.86% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4762 07-10 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.22% 2.67% 10.71% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.4556 07-10 1.44% 17.66% 29.98% 48.90% 59.27% 144.70% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.4433 07-10 1.44% 17.66% 29.95% 48.80% 59.07% 143.55% -- 0.00% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8040 07-10 0.00% 12.33% 23.39% 40.28% 37.60% 106.88% 76.00% 0.12% 购买
4 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.1924 07-10 0.59% 12.34% 26.75% 44.05% 58.59% 105.17% 118.15% 0.15% 购买
5 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 2.1709 07-10 0.60% 12.34% 26.72% 43.95% 58.37% 103.90% -- 0.00% 购买
6 161122 易方达生物分级 股票指数 1.4147 07-10 2.82% 8.70% 21.31% 47.62% 70.50% 103.16% 118.45% 0.10% 购买
7 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.4690 07-10 -0.74% 13.79% 25.02% 44.44% 43.04% 102.60% 66.04% 0.12% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1040 07-10 1.54% 7.68% 19.95% 38.88% 62.47% 101.53% 126.48% 0.12% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2230 07-10 1.86% 8.22% 21.79% 39.57% 59.66% 99.66% 117.83% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7121 07-10 2.48% 8.63% 21.08% 38.82% 56.46% 99.24% 81.91% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0866 07-10 1.17% 13.43% 28.79% 51.95% 74.44% 147.75% 194.89% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4205 07-10 0.24% 13.06% 25.16% 40.84% 59.90% 144.41% 167.90% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.4840 07-10 -1.25% 10.78% 26.19% 34.41% 51.15% 116.00% 110.39% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8040 07-10 0.00% 12.33% 23.39% 40.28% 37.60% 106.88% 76.00% 0.12% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1040 07-10 1.54% 7.68% 19.95% 38.88% 62.47% 101.53% 126.48% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7121 07-10 2.48% 8.63% 21.08% 38.82% 56.46% 99.24% 81.91% 0.08% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.8444 07-10 -0.23% 8.19% 18.43% 31.30% 41.50% 98.88% 50.07% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2797 07-10 2.35% 8.49% 20.24% 40.68% 66.39% 98.61% 124.71% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2813 07-10 2.34% 8.48% 20.19% 40.53% 66.06% 98.00% 125.22% 0.00% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9640 07-10 1.81% 7.56% 17.11% 36.86% 65.74% 96.79% 115.35% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.3294 07-09 1.99% 4.11% 12.61% 29.67% 59.71% 119.38% 87.07% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1770 07-09 3.13% 10.68% 28.66% 41.92% 49.52% 104.80% 102.51% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.2870 07-09 1.82% 7.50% 20.19% 45.44% 53.10% 82.16% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.2431 07-09 1.82% 7.48% 20.09% 45.07% 52.30% 80.33% -- 0.00% 购买
5 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.1210 07-09 2.36% 7.89% 22.11% 44.55% 41.81% 74.32% 89.19% 0.16% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6980 07-09 0.59% 3.03% 13.05% 36.94% 44.88% 72.39% 88.04% 0.16% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9092 07-09 2.83% 5.86% 16.59% 37.59% 33.10% 71.85% -- 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.4660 07-09 1.40% 7.87% 24.55% 48.11% 43.54% 70.89% 65.98% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2060 07-09 0.68% 7.14% 17.22% 35.17% 35.92% 68.53% 91.00% 0.15% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.5857 07-09 2.09% 7.97% 18.77% 37.01% 40.07% 66.62% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5388 07-1010.21%16.46%13.74%319.64%--13.95%353.88%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.1150 07-1031.78%63.57%61.08%180.13%111.08%70.15%215.98%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合7.1280 07-1031.33%52.59%64.46%176.86%188.86%76.93%612.80%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.8326 07-1032.09%64.23%66.19%164.03%81.81%74.04%83.26%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.6078 07-1031.71%58.99%70.23%162.99%--83.52%160.78%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5591 07-1028.95%45.09%56.46%161.45%153.00%63.75%155.91%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.0906 07-1026.47%44.28%59.34%155.21%185.82%67.48%222.40%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3285 07-1024.80%42.42%53.27%152.11%--60.36%249.41%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合3.5262 07-1029.41%50.52%65.73%151.05%128.09%78.91%334.47%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)2.0866 07-1028.79%51.95%74.44%147.75%194.89%85.92%933.26%0.15%购买 定投
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  • 万家基金

    消费升级背后的机会

    万家消费成长

    63.58%

    近1年

  • 工银瑞信基金

    搭上新能源顺风车

    工银新能源汽车混合A

    91.98%

    成立以来

  • 国海富兰克林...

    长跑健将

    国富弹性市值混合

    129.89%

    近5年

  • 中银国际证券...

    布局新能源 展望新未来

    中银证券新能源混合A

    49.71%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合63.57%0.15%购买
银河创新成长混合52.59%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)51.95%0.15%购买
广发医疗保健股票A50.11%0.15%购买
招商中证白酒指数分级49.45%0.10%购买
广发双擎升级混合A42.42%0.15%购买
易方达中小盘混合37.25%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票34.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A50.11%0.15%购买
招商中证白酒指数分级49.45%0.10%购买
嘉实新兴产业股票43.01%0.15%购买
工银前沿医疗股票40.38%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A35.99%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票34.60%0.15%购买
中欧时代先锋股票A34.31%0.15%购买
易方达消费行业股票31.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合63.57%0.15%购买
银河创新成长混合52.59%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)51.95%0.15%购买
汇添富消费行业混合45.79%0.15%购买
广发双擎升级混合A42.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合A42.06%0.15%购买
中欧医疗健康混合C41.73%0.00%购买
易方达中小盘混合37.25%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B9.30%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.45%0.08%购买
南方宝元债券A6.12%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.49%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.01%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.11%0.08%购买
嘉实超短债债券-0.05%0.00%购买
招商产业债券A-0.80%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0030%0.00%购买
南方天天利货币B1.9700%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8530%0.00%购买
兴全货币A1.8480%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8400%0.00%购买
广发天天红货币B1.7830%0.00%购买
新华活期添利货币E1.7250%0.00%购买
富国富钱包货币A1.7090%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
009238兴业绿色纯债一年定开债券C兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
009237兴业绿色纯债一年定开债券A兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
512350兴业中证福建50ETF兴业基金ETF-场内20/04/20~20/07/17那赛男
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★142.52%
2信达澳银新能源产业★★★★★135.87%
3融通转型三动力灵活★★★★★131.79%
4工银前沿医疗股票★★★★★128.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安成长混合★★★★★180.13%
2银河创新成长混合★★★★★176.86%
3广发创新升级混合★★★★★155.21%
4国联安优选行业混合★★★★★151.05%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★176.86%
2广发创新升级混合★★★★★155.21%
3万家行业优选混合(★★★★★147.75%
4广发小盘成长混合(★★★★★144.41%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信智造先锋63.66%38.18%124.73%
2汇丰晋信智造先锋63.46%37.84%123.73%
3汇丰晋信低碳先锋63.09%36.95%110.74%
4富国互联科技股票58.99%70.23%162.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1诺安和鑫灵活配置64.23%66.19%164.03%
2诺安成长混合63.57%61.08%180.13%
3银河行业混合57.75%63.84%115.62%
4农银工业4.0混57.49%54.48%89.73%
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序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债27.08%24.39%--
2宝盈融源可转债债26.99%24.20%--
3富安达增强收益债24.76%22.99%43.89%
4富安达增强收益债24.64%22.71%43.27%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰CES半导体50.27%61.41%--
2国泰CES半导体50.16%61.17%--
3鹏华酒分级50.04%38.99%53.64%
4招商中证白酒指数49.45%34.24%42.87%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-07-11  共有186359只私募基金产品
  • 财臻1号
    246.85%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    104.37%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    16.38%
    现金管理,挖掘收益,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    211.82%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
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