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1 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.5720 1.5720 1.4640 1.4640 0.1080 7.38% 开放申购 0.15% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5500 1.5500 1.4510 1.4510 0.0990 6.82% 开放申购 0.10% 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5570 1.5570 1.4580 1.4580 0.0990 6.79% 开放申购 0.10% 购买
4 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 1.9474 1.9474 1.8310 1.8310 0.1164 6.36% 开放申购 0.15% 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.0176 2.0176 1.8971 1.8971 0.1205 6.35% 开放申购 0.00% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.8499 1.8499 1.7436 1.7436 0.1063 6.10% 开放申购 0.00% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.8790 1.8790 1.7711 1.7711 0.1079 6.09% 开放申购 0.15% 购买
8 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 1.7190 1.7190 1.6220 1.6220 0.0970 5.98% 开放申购 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.4970 1.4970 0.0890 5.95% 开放申购 0.15% 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.7851 2.2451 1.6977 2.1577 0.0874 5.15% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0470 1.0460 1.0150 0.0520 4.97% 开放申购 0.12% 购买
2 003853 金鹰信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.4619 2.4799 2.3470 2.3650 0.1149 4.90% 开放申购 0.12% 购买
3 005885 金鹰信息产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.4686 2.4686 2.3534 2.3534 0.1152 4.90% 开放申购 0.00% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.5870 1.5870 1.5130 1.5130 0.0740 4.89% 开放申购 0.15% 购买
5 004813 中欧先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.6650 1.6650 1.5890 1.5890 0.0760 4.78% 开放申购 0.00% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.5874 1.5874 0.0759 4.78% 开放申购 0.15% 购买
7 001616 嘉实环保低碳股票 估算图 基金吧 档案 2.4240 2.4240 2.3140 2.3140 0.1100 4.75% 开放申购 0.15% 购买
8 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.1534 1.1534 1.1036 1.1036 0.0498 4.51% 开放申购 0.00% 购买
9 003984 嘉实新能源新材料股票A 估算图 基金吧 档案 2.0105 2.0105 1.9237 1.9237 0.0868 4.51% 开放申购 0.15% 购买
10 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.1559 1.1559 1.1060 1.1060 0.0499 4.51% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.5720 1.5720 1.4640 1.4640 0.1080 7.38% 开放申购 0.15% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5500 1.5500 1.4510 1.4510 0.0990 6.82% 开放申购 0.10% 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5570 1.5570 1.4580 1.4580 0.0990 6.79% 开放申购 0.10% 购买
4 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 1.9474 1.9474 1.8310 1.8310 0.1164 6.36% 开放申购 0.15% 购买
5 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.0176 2.0176 1.8971 1.8971 0.1205 6.35% 开放申购 0.00% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.8499 1.8499 1.7436 1.7436 0.1063 6.10% 开放申购 0.00% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.8790 1.8790 1.7711 1.7711 0.1079 6.09% 开放申购 0.15% 购买
8 002303 金鹰智慧生活混合 估算图 基金吧 档案 1.7190 1.7190 1.6220 1.6220 0.0970 5.98% 开放申购 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.5860 1.5860 1.4970 1.4970 0.0890 5.95% 开放申购 0.15% 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.7851 2.2451 1.6977 2.1577 0.0874 5.15% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.4101 1.7261 1.3782 1.6870 0.0319 2.31% 开放申购 0.06% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2954 1.2954 1.2685 1.2685 0.0269 2.12% 开放申购 0.08% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2921 1.2921 1.2653 1.2653 0.0268 2.12% 开放申购 0.00% 购买
4 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.8070 2.8070 2.7570 2.7570 0.0500 1.81% 开放申购 0.08% 购买
5 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.7240 2.7240 2.6760 2.6760 0.0480 1.79% 开放申购 0.00% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3288 1.4488 1.3059 1.4259 0.0229 1.75% 限大额 0.08% 购买
7 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.2714 1.3434 1.2496 1.3216 0.0218 1.74% 限大额 0.00% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.3730 1.2270 1.3520 0.0210 1.71% 开放申购 0.00% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3456 1.3456 1.3230 1.3230 0.0226 1.71% 开放申购 0.00% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3472 1.3472 1.3246 1.3246 0.0226 1.71% 开放申购 0.08% 购买
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2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0470 1.0460 1.0150 0.0520 4.97% 开放申购 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.3671 1.3671 1.3093 1.3093 0.0578 4.41% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.3583 1.3583 1.3009 1.3009 0.0574 4.41% 开放申购 0.00% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3145 1.3145 1.2610 1.2610 0.0535 4.24% 开放申购 0.00% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3153 1.3153 1.2618 1.2618 0.0535 4.24% 开放申购 0.10% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.1643 1.1643 1.1196 1.1196 0.0447 3.99% 开放申购 0.12% 购买
7 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7107 1.7107 1.6477 1.6477 0.0630 3.82% 开放申购 0.12% 购买
8 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7038 1.7038 1.6411 1.6411 0.0627 3.82% 开放申购 0.00% 购买
9 090012 大成深证成长40ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4230 1.4230 0.0490 3.44% 开放申购 0.12% 购买
10 007737 诺德研发创新100 估算图 基金吧 档案 1.5398 1.5398 1.4891 1.4891 0.0507 3.40% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3145 1.3145 1.2610 1.2610 0.0535 4.24% 开放申购 0.00% 购买
2 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3153 1.3153 1.2618 1.2618 0.0535 4.24% 开放申购 0.10% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7107 1.7107 1.6477 1.6477 0.0630 3.82% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7038 1.7038 1.6411 1.6411 0.0627 3.82% 开放申购 0.00% 购买
5 090012 大成深证成长40ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4230 1.4230 0.0490 3.44% 开放申购 0.12% 购买
6 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4107 1.4107 1.3685 1.3685 0.0422 3.08% 开放申购 0.12% 购买
7 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4080 1.4080 1.3659 1.3659 0.0421 3.08% 开放申购 0.00% 购买
8 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7727 1.7727 1.7224 1.7224 0.0503 2.92% 开放申购 0.00% 购买
9 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0153 1.0153 0.9865 0.9865 0.0288 2.92% 开放申购 0.10% 购买
10 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7785 1.7785 1.7281 1.7281 0.0504 2.92% 开放申购 0.12% 购买
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2020-07-06
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0298 -- 1.0296 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0230 -- 1.0230 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0631 1.0631 1.0710 1.0710 -0.0079 -0.74% 场内交易 -- 购买
4 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1761 0.1761 0.1775 0.1775 -0.0014 -0.79% 开放申购 1.20% 购买
5 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1761 0.1761 0.1775 0.1775 -0.0014 -0.79% 开放申购 1.20% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0845 1.0845 1.0940 1.0940 -0.0095 -0.87% 场内交易 -- 购买
7 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0548 1.0548 1.0641 1.0641 -0.0093 -0.87% 场内交易 -- 购买
8 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0929 1.0929 1.1035 1.1035 -0.0106 -0.96% 场内交易 -- 购买
9 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2335 1.2335 1.2459 1.2459 -0.0124 -1.00% 限大额 0.12% 购买
10 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2300 1.2300 1.2424 1.2424 -0.0124 -1.00% 限大额 0.00% 购买
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2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3549 1.3549 1.2864 1.2864 0.0685 5.32% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.1056 1.1056 1.0505 1.0505 0.0551 5.25% 场内交易 -- 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3205 1.3205 1.2609 1.2609 0.0596 4.73% 场内交易 -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.8290 1.8290 1.7580 1.7580 0.0710 4.04% 场内交易 -- 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 估算图 基金吧 档案 1.5040 1.5040 1.4510 1.4510 0.0530 3.65% 场内交易 -- 购买
6 159807 易方达中证科技50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4006 1.4006 1.3522 1.3522 0.0484 3.58% 场内交易 -- 购买
7 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4771 1.4771 0.0488 3.30% 场内交易 -- 购买
8 512720 国泰中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.5574 1.5574 1.5100 1.5100 0.0474 3.14% 场内交易 -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 估算图 基金吧 档案 1.7376 1.7376 1.6854 1.6854 0.0522 3.10% 场内交易 -- 购买
10 159998 天弘中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.2211 1.2211 1.1845 1.1845 0.0366 3.09% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.3671 1.3671 1.3093 1.3093 0.0578 4.41% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.3583 1.3583 1.3009 1.3009 0.0574 4.41% 开放申购 0.00% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.3401 1.3401 1.2851 1.2851 0.0550 4.28% 开放申购 0.15% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.1643 1.1643 1.1196 1.1196 0.0447 3.99% 开放申购 0.12% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9677 5.0051 1.8956 4.8771 0.0721 3.80% 限大额 0.15% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1440 1.1440 1.1030 1.1030 0.0410 3.72% 开放申购 0.15% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.4440 3.9580 3.3260 3.8400 0.1180 3.55% 开放申购 0.15% 购买
8 160324 华夏磐晟混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6363 1.6363 1.5816 1.5816 0.0547 3.46% 开放申购 0.12% 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4590 1.5990 1.4120 1.5520 0.0470 3.33% 开放申购 0.15% 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6516 2.6873 0.6321 2.6492 0.0195 3.09% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-07
估算值|估算增长率
2020-07-07
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-06
单位净值
手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.6021 5.89% 1.5870 4.89% 1.0000 1.5130 0.15% 购买
2 003853 金鹰信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.4848 5.87% 2.4619 4.90% 0.9700 2.3470 0.12% 购买
3 005885 金鹰信息产业股票C 估算图 基金吧 档案 2.4916 5.87% 2.4686 4.90% 0.9700 2.3534 0.00% 购买
4 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.2425 5.74% 1.2310 4.77% 0.9700 1.1750 0.15% 购买
5 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.7881 5.32% 1.7851 5.15% 0.1700 1.6977 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 1.8346 5.22% 1.8499 6.10% -0.8800 1.7436 0.00% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 1.8635 5.21% 1.8790 6.09% -0.8800 1.7711 0.15% 购买
8 519918 华夏兴和混合 估算图 基金吧 档案 2.3036 5.14% 2.3020 5.07% 0.0700 2.1910 0.15% 购买
9 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3243 5.02% 1.3145 4.24% 0.7800 1.2610 0.00% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3251 5.02% 1.3153 4.24% 0.7800 1.2618 0.10% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-07
估算值|估算增长率
2020-07-07
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-06
单位净值
手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9405 -2.64% 0.9450 -2.17% -0.4700 0.9660 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9414 -2.64% 0.9470 -2.07% -0.5700 0.9670 0.08% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9100 -2.48% 0.9056 -2.95% 0.4700 0.9331 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9190 -2.48% 0.9146 -2.95% 0.4700 0.9424 0.10% 购买
5 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.9231 -2.40% 1.9303 -2.04% -0.3600 1.9704 0.06% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3451 -2.32% 1.3451 -2.32% 0.0000 1.3770 0.10% 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2025 -2.32% 1.2010 -2.44% 0.1200 1.2310 0.12% 购买
8 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.0960 -2.32% 1.1090 -1.16% -1.1600 1.1220 0.12% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.3818 -2.32% 1.3598 -- -- 1.4146 0.10% 购买
10 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2650 -2.32% 1.2670 -2.16% -0.1600 1.2950 0.12% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2946 0.2946 212.08% 194.60% 218.14% 239.40% 68.73% 194.60% -70.54% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.6766 3.7193 106.40% 72.26% 72.03% 166.28% 366.43% 65.54% 584.26% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 -- 98.00% 45.77% 61.41% 93.91% -31.28% 48.87% -39.11% -- 购买
4 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0011 -- 93.75% 51.54% 187.13% 165.30% 73.91% 64.11% -48.77% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.1090 1.9150 91.74% 73.39% 86.32% 81.70% 165.93% 69.31% 183.22% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.1770 0.4010 87.42% 46.95% 168.25% 33.29% -38.31% 60.19% -56.81% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.5030 0.2050 83.52% 46.49% 64.26% 71.95% -34.14% 49.55% -79.49% -- 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B 1.4353 0.0253 78.52% 183.28% 322.82% 195.81% -19.28% 201.41% -96.10% -- 购买
9 150258 易方达生物分级B 1.6336 -- 76.49% 128.70% 181.35% 169.83% 210.97% 132.58% -18.87% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4601 0.1260 76.25% 42.88% 63.50% 65.23% -37.32% 46.18% -87.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6732 1.6732 51.78% 42.55% 51.39% -- -- 40.46% 67.32% -- 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0106 2.0106 51.75% 36.96% 111.11% 140.22% 103.19% 52.06% 101.00% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9651 1.9651 51.56% 36.62% 110.17% 138.05% 100.21% 51.68% 96.45% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.0360 2.1360 50.99% 35.41% 97.55% 70.02% 26.62% 51.51% 122.03% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒分级 1.0550 1.9950 48.22% 40.73% 48.08% 92.16% 150.32% 38.86% 173.58% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 1.3509 2.4770 47.95% 36.73% 38.26% 86.26% 162.56% 34.11% 240.70% 0.10% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 3.0014 3.0014 46.51% 74.29% 118.79% 138.89% -- 76.02% 200.14% 0.15% 购买
8 009163 广发医疗保健股票C 2.9984 2.9984 46.37% -- -- -- -- -- 62.06% 0.00% 购买
9 519714 交银消费新驱动股票 1.4190 3.6680 45.99% 43.48% 48.22% 74.26% 91.36% 43.62% 337.76% 0.15% 购买
10 001542 国泰互联网+股票 2.5360 2.6950 44.17% 43.28% 60.71% 61.19% 72.43% 47.27% 179.16% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.6093 1.6093 47.49% 45.32% 60.71% -- -- 44.84% 60.93% 0.15% 购买
2 005293 诺德新旺 1.4667 1.4667 46.79% 36.65% 52.75% 43.44% -- 35.71% 46.67% 0.15% 购买
3 006122 华安低碳生活混合 1.8859 1.8859 46.72% 45.78% 97.81% -- -- 50.69% 88.59% 0.15% 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.5500 1.5500 46.64% 42.99% 76.74% 86.07% 54.38% 48.18% 55.00% 0.10% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5570 1.5570 46.61% 43.11% 76.73% 86.47% 54.77% 48.29% 55.70% 0.10% 购买
6 005358 东方阿尔法精选混合A 1.6161 1.6161 46.51% 43.97% 54.64% 78.22% -- 47.97% 61.61% 0.15% 购买
7 004986 鹏华策略回报混合 1.6479 1.8679 46.43% 41.39% 50.75% 73.12% -- 38.84% 100.66% 0.15% 购买
8 006250 上投摩根动力精选 1.7110 1.7110 46.36% 31.78% 76.88% -- -- 42.45% 71.10% 0.15% 购买
9 005359 东方阿尔法精选混合C 1.5967 1.5967 46.33% 43.61% 53.85% 76.45% -- 47.58% 59.67% 0.00% 购买
10 005004 交银品质升级混合 1.5133 1.5133 46.14% 42.83% 48.29% 60.60% -- 42.76% 51.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2954 1.2954 21.66% 19.73% -- -- -- 22.09% 29.54% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2921 1.2921 21.56% 19.55% -- -- -- 21.90% 29.21% 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 1.5329 1.5529 19.92% 20.08% 37.53% 49.26% 28.49% 23.81% 56.29% 0.08% 购买
4 710302 富安达增强收益债券C 1.4833 1.5033 19.80% 19.81% 36.94% 48.06% 26.96% 23.53% 51.24% 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 1.3320 1.3320 19.03% 15.03% 36.48% 48.33% 30.72% 18.61% 33.20% 0.08% 购买
6 000003 中海可转债债券A 0.9470 1.1570 18.97% 15.91% 32.82% 43.70% 17.64% 16.05% 11.34% 0.08% 购买
7 000004 中海可转债债券C 0.9450 1.1550 18.87% 15.67% 32.35% 43.40% 16.81% 15.67% 11.11% 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 1.1629 1.1629 18.10% 12.78% 22.45% -- -- 14.31% 16.29% 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 1.1540 1.1540 17.96% 12.51% 21.83% -- -- 14.02% 15.40% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 1.4000 1.4000 16.37% 13.37% 40.96% 44.87% -- 16.84% 40.00% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2946 0.2946 212.08% 194.60% 218.14% 239.40% 68.73% 194.60% -70.54% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.6766 3.7193 106.40% 72.26% 72.03% 166.28% 366.43% 65.54% 584.26% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1880 -- 98.00% 45.77% 61.41% 93.91% -31.28% 48.87% -39.11% -- 购买
4 150232 申万菱信申万电子分级B 1.0011 -- 93.75% 51.54% 187.13% 165.30% 73.91% 64.11% -48.77% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.1090 1.9150 91.74% 73.39% 86.32% 81.70% 165.93% 69.31% 183.22% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.1770 0.4010 87.42% 46.95% 168.25% 33.29% -38.31% 60.19% -56.81% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.5030 0.2050 83.52% 46.49% 64.26% 71.95% -34.14% 49.55% -79.49% -- 购买
8 150304 华安创业板50指数分级B 1.4353 0.0253 78.52% 183.28% 322.82% 195.81% -19.28% 201.41% -96.10% -- 购买
9 150258 易方达生物分级B 1.6336 -- 76.49% 128.70% 181.35% 169.83% 210.97% 132.58% -18.87% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.4601 0.1260 76.25% 42.88% 63.50% 65.23% -37.32% 46.18% -87.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 56.25% 41.30% 61.74% 40.20% 55.39% 42.66% 80.38% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 55.28% 43.20% 66.32% 49.32% 61.58% 44.48% 219.99% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 49.73% 39.30% 48.42% 40.16% 50.22% 39.73% 36.10% 0.16% 购买
4 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 48.68% -35.20% -40.93% -63.25% -48.90% -33.89% -67.17% 1.50% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 47.64% -34.36% -39.24% -60.86% -46.89% -33.10% -72.17% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 47.40% -- -- -- -- -- -29.80% 0.00% 购买
7 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 46.31% 17.09% 24.71% 7.92% 35.46% 15.88% 62.66% 1.20% 购买
8 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 45.96% 48.40% 69.09% -- -- 49.90% 112.39% 1.60% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 45.70% 29.00% 57.28% 42.32% 60.92% 33.68% 122.87% 0.15% 购买
10 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 45.39% 18.66% 28.25% 14.94% 40.82% 17.34% 66.52% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6732 1.6732 51.78% 42.55% 51.39% -- -- 40.46% 67.32% -- 购买
2 515650 富国中证消费50ETF 1.3100 1.3100 37.97% 28.99% -- -- -- 28.86% 31.00% -- 购买
3 159949 华安创业板50ETF 1.0049 1.0049 37.68% 46.42% 85.85% 76.98% 34.85% 52.14% 0.49% -- 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9501 1.9501 37.20% 61.11% 87.94% -- -- 63.11% 95.01% -- 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.3205 1.3205 37.01% 30.12% -- -- -- 32.01% 32.01% -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.3549 1.3549 36.96% -- -- -- -- -- 35.49% -- 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.5789 2.5789 36.78% 58.90% 147.35% -- -- 65.63% 157.89% -- 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3406 1.3406 36.30% 24.07% -- -- -- 25.62% 34.06% -- 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3230 1.3230 36.10% -- -- -- -- -- 32.30% -- 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3576 1.3576 36.06% -- -- -- -- -- 35.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502010 易方达证券公司分级 1.3598 -- 40.38% 26.77% 35.11% 79.98% 34.70% 27.40% -4.84% 0.10% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9677 5.0051 39.42% 70.05% 129.13% 211.93% 177.53% 75.33% 874.38% 0.15% 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.4590 1.5990 38.03% 41.83% 73.16% 111.42% 74.59% 44.33% 67.36% 0.15% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.8426 1.8926 37.97% 37.29% 64.44% 101.78% -- 45.96% 93.14% 0.15% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF) 1.9689 4.6987 37.54% 49.33% 85.54% 81.32% 79.87% 56.16% 286.74% 0.15% 购买
6 502053 长盛中证证券公司分级 1.1090 -- 37.08% 21.87% 29.59% 71.89% 23.79% 23.09% 22.39% 0.12% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.3810 5.1720 37.00% 32.13% 43.43% 91.96% 139.68% 33.76% 1606.77% 0.15% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2361 1.2361 36.53% 23.41% -- -- -- 23.61% 23.61% 0.10% 购买
9 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 1.3870 1.3870 36.07% 32.98% 55.97% 69.77% 37.91% 34.84% 38.70% 0.15% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.0132 1.0132 35.91% 31.98% 30.01% 26.32% 1.89% 32.01% 1.32% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-07
万份收益|7日年化
2020-07-06
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004869 中融日日盈交易型货币B 基金吧 档案 3.6546 3.6260 0.4830 2.5450 2017-07-26 朱柏蓉 0.00% 购买
2 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.8411 3.3840 0.4973 2.1380 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 2.7741 3.1330 0.4299 1.8900 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
4 001101 银华惠添益货币 基金吧 档案 2.3960 2.2120 0.4824 1.2030 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
5 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.4498 2.3170 0.4478 1.9670 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
6 000713 上投摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.2746 2.3500 0.4807 2.0170 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
7 000712 上投摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.2093 2.0890 0.4117 1.7570 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
8 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.8560 2.7800 0.4217 2.6300 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
9 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.8467 2.2740 0.5597 2.0660 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
10 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.8319 2.2220 0.5461 2.0150 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-07
万份收益|7日年化
2020-07-06
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 2.2003 3.1070% 0.4137 5.6590% 4.61% 2.97% 2.61% 2.7930% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.4422 2.4680% 0.4880 2.0240% 2.20% 2.11% 2.10% -- 14天 限大额 -- 购买
3 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.4311 2.4270% 0.4771 1.9840% 2.16% 2.07% 2.06% -- 14天 限大额 -- 购买
4 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.8732 1.7360% 0.5197 1.4770% 1.57% 1.44% 1.40% 1.3550% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
5 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.8470 1.9160% 0.4693 1.7170% 1.83% 1.92% 1.89% 2.0600% 21天 暂停申购 -- 购买
6 001041 南方理财60天债券E 档案 基金吧 0.8072 1.4960% 0.4542 1.2380% 1.33% 1.20% 1.16% 1.1150% 2个月 暂停申购 -- 购买
7 202305 南方理财60天债券A 档案 基金吧 0.7934 1.4460% 0.4403 1.1870% 1.28% 1.15% 1.11% 1.0650% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
8 519716 交银理财21天债券A 档案 基金吧 0.7677 1.6270% 0.3901 1.4270% 1.54% 1.63% 1.60% 1.7710% 21天 暂停申购 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6337 2.1530% 0.8227 2.1240% 2.11% 1.85% 1.79% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.5826 2.2260% 0.4949 2.2840% 2.30% 2.23% 2.21% 2.2260% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-07
单位净值|累计净值
2020-07-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1770 0.4010 1.0730 0.3810 0.1040 9.69% 1.2440 -5.69% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.2946 0.2946 0.2729 0.2729 0.0217 7.95% 0.3690 -25.25% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8850 1.1750 0.8350 1.1730 0.0500 5.99% 0.8940 -1.02% -- 购买
4 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1090 1.9150 1.0510 1.8980 0.0580 5.52% 1.3040 -17.58% -- 购买
5 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1617 0.3226 1.1042 0.3066 0.0575 5.21% 1.1610 0.06% -- 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0980 1.0470 1.0460 1.0150 0.0520 4.97% -- -- 0.12% 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6766 3.7193 1.5976 3.6403 0.0790 4.94% 1.6820 -0.32% -- 购买
8 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2440 0.1220 1.1880 0.1190 0.0560 4.71% 1.4120 -13.50% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4850 2.5150 1.4190 2.4490 0.0660 4.65% 1.4160 4.65% -- 购买
10 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0011 -- 0.9568 -- 0.0443 4.63% 1.3380 -33.65% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-07
单位净值|累计净值
2020-07-06
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.1770 0.4010 1.0730 0.3810 0.1040 9.69%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.2946 0.2946 0.2729 0.2729 0.0217 7.95%
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 0.8850 1.1750 0.8350 1.1730 0.0500 5.99%
4 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.1090 1.9150 1.0510 1.8980 0.0580 5.52%
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.3549 1.3549 1.2864 1.2864 0.0685 5.32%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.1056 1.1056 1.0505 1.0505 0.0551 5.25%
7 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.1617 0.3226 1.1042 0.3066 0.0575 5.21%
8 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.6766 3.7193 1.5976 3.6403 0.0790 4.94%
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.3205 1.3205 1.2609 1.2609 0.0596 4.73%
10 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 基金吧 1.2440 0.1220 1.1880 0.1190 0.0560 4.71%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5034 07-07 0.51% 7.36% 10.07% 15.31% 12.78% 316.25% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 6.6411 07-07 1.15% 11.35% 21.83% 34.17% 54.98% 151.80% 167.26% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9520 07-07 2.09% 12.83% 23.86% 41.24% 56.91% 150.58% 92.89% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4558 07-07 2.06% 6.71% 25.90% 41.72% 65.04% 142.45% -- 0.15% 购买
5 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9342 07-07 -0.10% -0.39% -0.24% -1.40% 1.06% 142.29% 162.24% 0.08% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3874 07-07 3.07% 10.05% 22.06% 30.56% 50.02% 141.76% 131.79% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.1735 07-07 2.94% 7.59% 21.47% 31.47% 50.46% 139.83% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.9176 07-07 3.01% 7.85% 21.54% 30.95% 54.98% 138.54% 171.19% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6953 07-07 2.18% 13.25% 24.53% 42.02% 62.40% 136.28% 68.35% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.3122 07-07 3.57% 7.96% 23.79% 34.54% 63.34% 131.56% 110.57% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4558 07-07 2.06% 6.71% 25.90% 41.72% 65.04% 142.45% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3874 07-07 3.07% 10.05% 22.06% 30.56% 50.02% 141.76% 131.79% 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2855 07-07 2.15% 13.93% 19.79% 31.87% 53.34% 128.39% -- 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2741 07-07 2.15% 13.92% 19.76% 31.79% 53.15% 127.32% -- 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.4190 07-07 2.40% 8.30% 16.13% 25.47% 39.32% 121.01% 171.37% 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 2.0265 07-07 3.49% 8.07% 23.39% 30.42% 58.90% 119.67% 100.05% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.0014 07-07 2.16% -1.07% 15.24% 46.51% 74.29% 118.79% -- 0.15% 购买
8 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.5696 07-07 3.33% 7.91% 21.36% 37.26% 45.68% 116.22% -- 0.15% 购买
9 003956 南方教育股票 股票型 2.0877 07-07 3.32% 10.54% 20.77% 38.75% 41.03% 116.14% 109.36% 0.15% 购买
10 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.3720 07-07 2.24% 0.03% 15.88% 34.88% 72.66% 115.19% 168.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5034 07-07 0.51% 7.36% 10.07% 15.31% 12.78% 316.25% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 6.6411 07-07 1.15% 11.35% 21.83% 34.17% 54.98% 151.80% 167.26% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9520 07-07 2.09% 12.83% 23.86% 41.24% 56.91% 150.58% 92.89% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.1735 07-07 2.94% 7.59% 21.47% 31.47% 50.46% 139.83% -- 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 2.9176 07-07 3.01% 7.85% 21.54% 30.95% 54.98% 138.54% 171.19% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6953 07-07 2.18% 13.25% 24.53% 42.02% 62.40% 136.28% 68.35% 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.3122 07-07 3.57% 7.96% 23.79% 34.54% 63.34% 131.56% 110.57% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9677 07-07 3.80% 7.78% 22.05% 39.42% 70.05% 129.13% 177.53% 0.15% 购买
9 007490 南方信息创新混合A 混合型 2.2883 07-07 2.26% 9.25% 26.85% 40.77% 45.70% 127.65% -- 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2220 07-07 2.64% 7.45% 19.50% 28.90% 55.27% 127.57% 151.11% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9342 07-07 -0.10% -0.39% -0.24% -1.40% 1.06% 142.29% 162.24% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5681 07-07 -0.05% -0.16% -0.01% -1.08% 1.20% 69.17% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2820 07-07 0.71% 8.83% 13.96% 16.02% 21.29% 42.44% 52.62% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4000 07-07 0.98% 11.57% 17.33% 16.37% 13.37% 40.96% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5329 07-07 0.51% 12.13% 17.53% 19.92% 20.08% 37.53% 28.49% 0.08% 购买
6 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.3472 07-07 1.71% 10.91% 11.90% 10.74% 15.29% 37.13% 37.95% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4833 07-07 0.52% 12.12% 17.49% 19.80% 19.81% 36.94% 26.96% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3320 07-07 0.60% 11.93% 17.56% 19.03% 15.03% 36.48% 30.72% 0.08% 购买
9 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.3599 07-07 1.39% 11.23% 16.03% 11.02% 15.25% 34.79% 36.82% 0.08% 购买
10 004222 金信民旺债券A 债券型 1.2167 07-07 0.90% 8.52% 13.52% 16.17% 22.02% 34.65% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6733 07-07 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.33% 2.87% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7551 07-07 -- 0.07% 0.18% 0.54% 1.33% 2.82% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6107 07-07 -- 0.05% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.06% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6107 07-07 -- 0.05% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.06% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.4351 07-07 -- 0.04% 0.16% 0.51% 1.26% 2.74% 10.15% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6492 07-07 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.26% 2.72% 11.14% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.5138 07-07 -- 0.03% 0.15% 0.53% 1.25% 2.71% 10.76% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.4970 07-07 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.25% 2.70% 11.18% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5634 07-07 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.23% 2.70% 10.88% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7831 07-07 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.23% 2.68% 10.74% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2855 07-07 2.15% 13.93% 19.79% 31.87% 53.34% 128.39% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2741 07-07 2.15% 13.92% 19.76% 31.79% 53.15% 127.32% -- 0.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.4430 07-07 2.52% 0.47% 16.13% 38.03% 65.31% 97.00% 122.58% 0.10% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.7120 07-07 2.45% 8.29% 18.31% 29.40% 33.44% 91.50% 65.41% 0.12% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.0020 07-07 2.46% 1.32% 17.76% 34.72% 59.39% 87.98% 114.35% 0.12% 购买
6 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.3970 07-07 2.49% 11.31% 20.74% 31.92% 39.70% 87.58% 56.51% 0.12% 购买
7 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.0418 07-07 2.41% 4.70% 20.21% 34.04% 50.04% 87.29% 103.16% 0.15% 购买
8 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 2.0218 07-07 2.41% 4.69% 20.18% 33.94% 49.82% 86.14% -- 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1483 07-07 2.01% 0.65% 16.09% 33.13% 54.33% 84.95% 102.50% 0.12% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 1.3218 07-07 2.37% -0.37% 15.39% 38.95% 63.15% 84.70% 102.77% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9677 07-07 3.80% 7.78% 22.05% 39.42% 70.05% 129.13% 177.53% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2220 07-07 2.64% 7.45% 19.50% 28.90% 55.27% 127.57% 151.11% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.3460 07-07 1.83% 7.87% 21.54% 25.70% 44.41% 104.15% 102.30% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.7120 07-07 2.45% 8.29% 18.31% 29.40% 33.44% 91.50% 65.41% 0.12% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.0020 07-07 2.46% 1.32% 17.76% 34.72% 59.39% 87.98% 114.35% 0.12% 购买
6 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.7731 07-07 0.75% 5.96% 15.56% 24.04% 39.55% 87.37% 43.49% 0.15% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 1.9689 07-07 1.82% 3.11% 15.00% 37.54% 49.33% 85.54% 79.87% 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.5230 07-07 1.69% 1.24% 11.10% 30.32% 42.46% 83.62% 92.74% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6006 07-07 2.04% 1.10% 16.04% 33.58% 50.16% 83.51% 69.05% 0.08% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8530 07-07 1.93% -0.05% 14.31% 32.26% 61.55% 82.92% 102.51% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2214 07-06 -2.54% -1.79% 7.28% 27.11% 58.60% 105.08% 78.56% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.0130 07-06 -- 5.12% 18.76% 35.92% 41.66% 83.00% 87.26% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.1979 07-06 1.76% 7.94% 14.42% 45.06% 50.42% 73.98% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.1559 07-06 1.75% 7.91% 14.33% 44.69% 49.63% 72.22% -- 0.00% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.4100 07-06 3.66% 11.68% 21.66% 55.28% 43.20% 66.32% 61.58% 0.16% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6830 07-06 1.20% 5.06% 10.87% 42.87% 47.12% 66.30% 85.35% 0.16% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8522 07-06 2.24% 7.43% 12.71% 40.42% 33.44% 65.94% -- 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.1550 07-06 2.62% 9.22% 15.24% 38.05% 35.28% 62.27% 86.74% 0.15% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.1100 07-06 0.67% 7.38% 15.36% 41.86% 36.76% 61.75% 79.47% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.2287 07-06 1.43% 6.47% 14.32% 45.70% 29.00% 57.28% 60.92% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5034 07-0710.07%15.31%12.78%316.25%--13.06%350.34%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合6.6411 07-0721.83%34.17%54.98%151.80%167.26%64.84%564.11%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9520 07-0723.86%41.24%56.91%150.58%92.89%57.04%191.63%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4558 07-0725.90%41.72%65.04%142.45%--72.82%145.58%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.3874 07-0722.06%30.56%50.02%141.76%131.79%52.76%138.74%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.1735 07-0721.47%31.47%50.46%139.83%--52.89%233.14%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.9176 07-0721.54%30.95%54.98%138.54%171.19%58.10%204.36%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6953 07-0724.53%42.02%62.40%136.28%68.35%61.00%69.53%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合3.3122 07-0723.79%34.54%63.34%131.56%110.57%68.06%308.11%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.9677 07-0722.05%39.42%70.05%129.13%177.53%75.33%874.38%0.15%购买 定投
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  • 银华基金

    掘金 to C大消费

    银华富裕主题混合

    52.75%

    近1年

  • 诺安基金

    捕捉市场机会 挖掘市场潜力

    诺安成长混合

    150.58%

    近1年

  • 华富基金

    优选核心竞争力龙头

    华富竞争力优选混合

    427.13%

    成立以来

  • 东方基金

    用时随意取

    东方金元宝货币

    2.3170%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级47.95%0.10%购买
广发医疗保健股票A46.51%0.15%购买
诺安成长混合41.24%0.15%购买
易方达中小盘混合34.33%0.15%购买
银河创新成长混合34.17%0.15%购买
广发双擎升级混合A31.47%0.15%购买
易方达消费行业股票30.55%0.15%购买
中欧时代先锋股票A26.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级47.95%0.10%购买
广发医疗保健股票A46.51%0.15%购买
工银前沿医疗股票34.88%0.15%购买
嘉实新兴产业股票34.32%0.15%购买
易方达消费行业股票30.55%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A27.37%0.12%购买
中欧时代先锋股票A26.77%0.15%购买
易方达上证50指数A25.94%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合41.24%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)39.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合A38.42%0.15%购买
中欧医疗健康混合C38.17%0.00%购买
易方达中小盘混合34.33%0.15%购买
银河创新成长混合34.17%0.15%购买
富国精准医疗混合31.87%0.15%购买
广发双擎升级混合A31.47%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B7.96%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.76%0.08%购买
南方宝元债券A6.04%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.81%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.37%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.54%0.08%购买
嘉实超短债债券0.09%0.00%购买
鹏华丰康债券-0.12%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0640%0.00%购买
南方天天利货币B2.0460%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0060%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9850%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9550%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.9410%0.00%购买
富国富钱包货币A1.8650%0.00%购买
兴全货币A1.8440%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF汇添富基金混合-FOF20/04/09~20/07/08袁建军
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008559永赢邦利债券C永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008558永赢邦利债券A永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★123.27%
2信达澳银新能源产业★★★★★121.01%
3融通转型三动力灵活★★★★★116.73%
4工银前沿医疗股票★★★★★115.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★151.80%
2诺安成长混合★★★★★150.58%
3广发创新升级混合★★★★★138.54%
4国联安优选行业混合★★★★★131.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★151.80%
2广发创新升级混合★★★★★138.54%
3万家行业优选混合(★★★★★129.13%
4广发小盘成长混合(★★★★★127.57%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信智造先锋51.75%36.96%111.11%
2汇丰晋信智造先锋51.56%36.62%110.17%
3汇丰晋信低碳先锋50.99%35.41%97.55%
4鹏华酒分级48.22%40.73%48.08%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华精选回报三年47.49%45.32%60.71%
2诺德新旺46.79%36.65%52.75%
3华安低碳生活混合46.72%45.78%97.81%
4新华鑫动力灵活配46.64%42.99%76.74%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-07
序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债21.66%19.73%--
2宝盈融源可转债债21.56%19.55%--
3富安达增强收益债19.92%20.08%37.53%
4富安达增强收益债19.80%19.81%36.94%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-07
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华酒分级48.22%40.73%48.08%
2招商中证白酒指数47.95%36.73%38.26%
3易方达证券公司分40.38%26.77%35.11%
4富荣沪深300指39.81%40.26%65.51%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-07
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-06-26307.41%3027.19%3017.81%
2友檩领五号上海友檩2020-06-24139.37%--654.49%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-06-244.59%315.93%95.36%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-07-08  共有186027只私募基金产品
  • 财臻1号
    231.66%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    94.99%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    172.66%
    布局历史机遇,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 茂典资产盛典季开纯债1号
    18.10%
    襄市场机遇之盛,开固收领域之典,今日开放
    100万起购点此查看详情
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