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2020-07-08
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1 005325 景顺长城泰恒回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.3024 1.3024 0.1176 9.03% 开放申购 1.00% 购买
2 005326 景顺长城泰恒回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.4113 1.4113 1.2964 1.2964 0.1149 8.86% 开放申购 0.00% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2560 1.2560 1.1730 1.1730 0.0830 7.08% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.1940 1.1940 0.0840 7.04% 开放申购 0.15% 购买
5 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 2.1464 2.1464 2.0103 2.0103 0.1361 6.77% 开放申购 0.15% 购买
6 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.2238 2.2238 2.0828 2.0828 0.1410 6.77% 开放申购 0.00% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.8850 1.9150 1.7750 1.8050 0.1100 6.20% 开放申购 0.15% 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.9060 1.7670 1.7970 0.1090 6.17% 开放申购 0.15% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.1720 1.1720 0.0690 5.89% 开放申购 0.15% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票 估算图 基金吧 档案 1.2670 1.2670 1.1990 1.1990 0.0680 5.67% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001877 宝盈国家安全沪港深股票 估算图 基金吧 档案 1.2670 1.2670 1.1990 1.1990 0.0680 5.67% 开放申购 0.15% 购买
2 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.2555 1.2555 1.1905 1.1905 0.0650 5.46% 开放申购 0.00% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.2583 1.2583 1.1932 1.1932 0.0651 5.46% 开放申购 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.5076 1.3086 1.4441 1.2683 0.0635 4.40% 暂停申购 0.10% 购买
5 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.3880 1.3880 1.3300 1.3300 0.0580 4.36% 开放申购 0.15% 购买
6 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7093 1.7093 1.6400 1.6400 0.0693 4.23% 开放申购 0.12% 购买
7 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7023 1.7023 1.6333 1.6333 0.0690 4.22% 开放申购 0.00% 购买
8 000985 嘉实逆向策略股票 估算图 基金吧 档案 1.8390 1.8390 1.7650 1.7650 0.0740 4.19% 开放申购 0.15% 购买
9 001718 工银物流产业股票 估算图 基金吧 档案 2.0960 2.0960 2.0120 2.0120 0.0840 4.18% 开放申购 0.15% 购买
10 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2800 0.7770 1.2290 0.7570 0.0510 4.15% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005325 景顺长城泰恒回报混合A 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.3024 1.3024 0.1176 9.03% 开放申购 1.00% 购买
2 005326 景顺长城泰恒回报混合C 估算图 基金吧 档案 1.4113 1.4113 1.2964 1.2964 0.1149 8.86% 开放申购 0.00% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2560 1.2560 1.1730 1.1730 0.0830 7.08% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.1940 1.1940 0.0840 7.04% 开放申购 0.15% 购买
5 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 2.1464 2.1464 2.0103 2.0103 0.1361 6.77% 开放申购 0.15% 购买
6 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.2238 2.2238 2.0828 2.0828 0.1410 6.77% 开放申购 0.00% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.8850 1.9150 1.7750 1.8050 0.1100 6.20% 开放申购 0.15% 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.8760 1.9060 1.7670 1.7970 0.1090 6.17% 开放申购 0.15% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.1720 1.1720 0.0690 5.89% 开放申购 0.15% 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 估算图 基金吧 档案 1.4491 1.4491 1.3724 1.3724 0.0767 5.59% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3860 1.3960 1.3470 1.3570 0.0390 2.90% 开放申购 0.08% 购买
2 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.2391 1.2391 0.0356 2.87% 开放申购 0.08% 购买
3 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.2561 1.2561 1.2211 1.2211 0.0350 2.87% 开放申购 0.00% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5883 1.6083 1.5448 1.5648 0.0435 2.82% 开放申购 0.08% 购买
5 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5368 1.5568 1.4948 1.5148 0.0420 2.81% 开放申购 0.00% 购买
6 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2031 1.2031 1.1707 1.1707 0.0324 2.77% 开放申购 0.06% 购买
7 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1988 1.1988 1.1666 1.1666 0.0322 2.76% 开放申购 0.00% 购买
8 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3308 1.3308 1.2953 1.2953 0.0355 2.74% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2282 1.2282 1.1958 1.1958 0.0324 2.71% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2188 1.2188 1.1867 1.1867 0.0321 2.71% 开放申购 0.00% 购买
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2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.5076 1.3086 1.4441 1.2683 0.0635 4.40% 暂停申购 0.10% 购买
2 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7093 1.7093 1.6400 1.6400 0.0693 4.23% 开放申购 0.12% 购买
3 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7023 1.7023 1.6333 1.6333 0.0690 4.22% 开放申购 0.00% 购买
4 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2800 0.7770 1.2290 0.7570 0.0510 4.15% 开放申购 0.12% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.8007 1.7291 1.7291 0.0716 4.14% 开放申购 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7934 1.7934 1.7222 1.7222 0.0712 4.13% 开放申购 0.00% 购买
7 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.3759 -- 1.3220 -- 0.0539 4.08% 限大额 0.10% 购买
8 001879 长城创业板指数增强A 估算图 基金吧 档案 2.1795 2.1795 2.0956 2.0956 0.0839 4.00% 开放申购 0.15% 购买
9 006928 长城创业板指数增强C 估算图 基金吧 档案 2.1580 2.1580 2.0751 2.0751 0.0829 4.00% 开放申购 0.00% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2291 2.2291 2.1444 2.1444 0.0847 3.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7093 1.7093 1.6400 1.6400 0.0693 4.23% 开放申购 0.12% 购买
2 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7023 1.7023 1.6333 1.6333 0.0690 4.22% 开放申购 0.00% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8007 1.8007 1.7291 1.7291 0.0716 4.14% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7934 1.7934 1.7222 1.7222 0.0712 4.13% 开放申购 0.00% 购买
5 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9207 1.9207 1.8497 1.8497 0.0710 3.84% 开放申购 0.10% 购买
6 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9065 1.9065 1.8361 1.8361 0.0704 3.83% 开放申购 0.00% 购买
7 001592 天弘创业板ETF联接基金A 估算图 基金吧 档案 1.0810 1.0810 1.0418 1.0418 0.0392 3.76% 开放申购 0.10% 购买
8 001593 天弘创业板ETF联接基金C 估算图 基金吧 档案 1.0660 1.0660 1.0274 1.0274 0.0386 3.76% 开放申购 0.00% 购买
9 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.7442 2.7442 2.6449 2.6449 0.0993 3.75% 开放申购 0.00% 购买
10 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7639 2.7639 2.6639 2.6639 0.1000 3.75% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2642 1.2642 0.0217 1.72% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2895 1.2895 1.2678 1.2678 0.0217 1.71% 限大额 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.91% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 开放申购 0.12% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6533 1.6533 1.6443 1.6443 0.0090 0.55% 开放申购 0.00% 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0876 1.0876 1.0817 1.0817 0.0059 0.55% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6636 1.6636 1.6546 1.6546 0.0090 0.54% 开放申购 0.10% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.9892 -- 0.9839 -- 0.0053 0.54% 场内交易 -- 购买
9 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0573 1.0573 1.0523 1.0523 0.0050 0.48% 场内交易 -- 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2656 1.2656 1.2606 1.2606 0.0050 0.40% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159966 华夏创蓝筹ETF 估算图 基金吧 档案 1.8728 1.8728 1.7910 1.7910 0.0818 4.57% 场内交易 -- 购买
2 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.9308 1.9308 1.8494 1.8494 0.0814 4.40% 场内交易 -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.3818 1.3818 1.3244 1.3244 0.0574 4.33% 场内交易 -- 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.4134 1.4134 1.3573 1.3573 0.0561 4.13% 场内交易 -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.8679 0.8679 0.8335 0.8335 0.0344 4.13% 场内交易 -- 购买
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.4501 1.4501 1.3927 1.3927 0.0574 4.12% 场内交易 -- 购买
7 515980 华富中证人工智能产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3409 1.3409 1.2882 1.2882 0.0527 4.09% 场内交易 -- 购买
8 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.0306 2.0306 1.9511 1.9511 0.0795 4.07% 场内交易 -- 购买
9 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3220 1.3220 1.2705 1.2705 0.0515 4.05% 场内交易 -- 购买
10 159915 易方达创业板ETF 估算图 基金吧 档案 2.6653 3.0533 2.5631 2.9363 0.1022 3.99% 场内交易 0.05% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2410 1.2410 1.1720 1.1720 0.0690 5.89% 开放申购 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.5280 3.3540 3.3920 3.2250 0.1360 4.01% 开放申购 0.15% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.2291 2.2291 2.1444 2.1444 0.0847 3.95% 开放申购 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.2274 2.2274 2.1428 2.1428 0.0846 3.95% 开放申购 0.10% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1183 1.1183 1.0763 1.0763 0.0420 3.90% 开放申购 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.6707 1.6707 1.6089 1.6089 0.0618 3.84% 开放申购 0.08% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.4590 3.4590 3.3340 3.3340 0.1250 3.75% 开放申购 0.15% 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.4950 4.7760 3.3690 4.6260 0.1260 3.74% 开放申购 0.15% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7166 1.7166 1.6549 1.6549 0.0617 3.73% 开放申购 0.12% 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.3718 1.3718 1.3225 1.3225 0.0493 3.73% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3525 0.3525 272.23% 252.50% 289.93% 295.62% 101.89% 252.50% -64.75% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1069 -- 118.32% 63.57% 240.88% 170.19% 92.29% 81.46% -43.36% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3140 -- 116.83% 67.18% 86.12% 100.43% -23.99% 64.66% -32.66% -- 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7144 3.7571 108.67% 68.57% 80.25% 158.12% 376.95% 69.27% 599.69% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.2490 0.4150 107.82% 52.28% 188.78% 31.69% -34.53% 69.99% -54.17% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.6990 0.2320 104.70% 70.58% 92.85% 82.54% -25.55% 69.06% -76.82% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 1.1390 1.9230 94.41% 72.54% 95.19% 74.29% 173.13% 73.89% 190.88% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2509 0.3474 93.58% 60.95% 121.44% 84.83% -1.36% 85.13% -65.26% -- 购买
9 150304 华安创业板50指数分级B 1.5898 0.0280 91.33% 206.19% 394.26% 200.27% -10.59% 233.85% -95.68% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B 1.6770 0.1250 90.14% 64.57% 97.99% 142.66% -12.76% 63.13% -84.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0844 2.0844 59.99% 39.85% 125.10% 143.56% 110.65% 57.65% 108.38% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0372 2.0372 59.79% 39.51% 124.09% 141.35% 107.56% 57.24% 103.66% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.1177 2.2177 59.75% 39.00% 110.82% 73.10% 31.71% 57.59% 130.93% 0.15% 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.6996 1.6996 53.02% 42.18% 55.53% -- -- 42.68% 69.96% -- 购买
5 004997 广发高端制造股票 1.9554 1.9554 52.68% 61.74% 130.05% 133.29% -- 72.94% 95.52% 0.15% 购买
6 006751 富国互联科技股票 2.5949 2.5949 52.01% 71.19% 161.58% -- -- 82.61% 159.49% 0.15% 购买
7 008314 上投摩根慧选成长A 1.5060 1.5060 51.31% -- -- -- -- -- 50.60% 0.15% 购买
8 008315 上投摩根慧选成长C 1.5006 1.5006 51.03% -- -- -- -- -- 50.06% 0.00% 购买
9 003956 南方教育股票 2.2317 2.2317 50.20% 50.58% 137.16% 164.42% 123.80% 59.28% 123.17% 0.15% 购买
10 001542 国泰互联网+股票 2.6260 2.7850 49.80% 47.03% 71.19% 62.67% 78.55% 52.50% 189.07% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005794 银华心怡灵活配置混合 2.1908 2.3638 54.68% 44.40% 76.82% 139.77% -- 46.13% 139.67% 0.15% 购买
2 007349 华夏科技创新混合A 2.0817 2.0817 53.76% 47.19% 105.42% -- -- 56.98% 108.17% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 1.6600 1.6600 52.94% 44.98% 100.02% 72.56% 57.72% 56.83% 66.00% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.7981 1.7981 52.94% 67.08% 160.18% 92.17% 78.56% 70.76% 79.81% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 2.1537 2.1537 52.71% 53.76% 89.60% 86.34% 84.90% 64.25% 115.37% 0.15% 购买
6 000031 华夏复兴混合 3.3120 3.3120 52.70% 43.87% 122.73% 133.24% 86.70% 56.08% 231.20% 0.15% 购买
7 519918 华夏兴和混合 2.3930 4.6470 52.61% 37.69% 73.53% 70.08% 58.16% 43.72% 139.30% 0.15% 购买
8 501077 富国科创主题混合 1.8939 1.8939 52.45% 42.96% 81.41% -- -- 54.72% 89.39% 1.50% 购买
9 006250 上投摩根动力精选 1.7599 1.7599 52.35% 33.68% 85.19% -- -- 46.52% 75.99% 0.15% 购买
10 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.6730 1.6730 52.19% 49.46% 67.07% -- -- 50.57% 67.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3517 1.3517 25.72% 25.44% -- -- -- 27.40% 35.17% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3483 1.3483 25.62% 25.26% -- -- -- 27.20% 34.83% 0.00% 购买
3 000003 中海可转债债券A 0.9940 1.2040 24.09% 21.52% 42.00% 48.36% 23.48% 21.81% 16.87% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.3930 1.3930 24.04% 19.98% 45.26% 52.07% 36.70% 24.04% 39.30% 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.2020 24.00% 21.27% 41.51% 48.06% 22.62% 21.42% 16.63% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 1.2282 1.2282 23.86% 19.02% 30.20% -- -- 20.73% 22.82% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 1.2188 1.2188 23.71% 18.73% 29.55% -- -- 20.42% 21.88% 0.00% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 1.5883 1.6083 23.34% 24.24% 44.94% 51.63% 33.13% 28.29% 61.94% 0.08% 购买
9 710302 富安达增强收益债券C 1.5368 1.5568 23.21% 23.97% 44.31% 50.42% 31.54% 27.98% 56.70% 0.00% 购买
10 004222 金信民旺债券A 1.2747 1.2747 21.09% 26.33% 42.97% 41.04% -- 35.10% 27.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3525 0.3525 272.23% 252.50% 289.93% 295.62% 101.89% 252.50% -64.75% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1069 -- 118.32% 63.57% 240.88% 170.19% 92.29% 81.46% -43.36% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3140 -- 116.83% 67.18% 86.12% 100.43% -23.99% 64.66% -32.66% -- 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.7144 3.7571 108.67% 68.57% 80.25% 158.12% 376.95% 69.27% 599.69% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.2490 0.4150 107.82% 52.28% 188.78% 31.69% -34.53% 69.99% -54.17% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.6990 0.2320 104.70% 70.58% 92.85% 82.54% -25.55% 69.06% -76.82% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 1.1390 1.9230 94.41% 72.54% 95.19% 74.29% 173.13% 73.89% 190.88% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2509 0.3474 93.58% 60.95% 121.44% 84.83% -1.36% 85.13% -65.26% -- 购买
9 150304 华安创业板50指数分级B 1.5898 0.0280 91.33% 206.19% 394.26% 200.27% -10.59% 233.85% -95.68% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B 1.6770 0.1250 90.14% 64.57% 97.99% 142.66% -12.76% 63.13% -84.74% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 54.02% 47.23% 57.91% 47.99% 59.49% 47.54% 43.70% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 47.91% 42.43% 65.66% 42.38% 58.36% 44.88% 83.18% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 47.30% 43.99% 68.89% 50.68% 63.69% 45.80% 222.91% 0.16% 购买
4 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 45.66% 30.94% 58.83% 28.00% 56.58% 38.88% 87.90% 0.12% 购买
5 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 44.83% 51.73% 75.67% -- -- 54.17% 118.45% 1.60% 购买
6 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 44.62% 36.01% 65.81% 32.28% 58.83% 41.34% 99.59% -- 购买
7 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 44.28% 53.40% 79.13% -- -- 55.17% 124.61% 0.16% 购买
8 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 43.91% 52.59% 77.32% -- -- 54.33% 120.30% 0.00% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合 -- -- 42.92% 40.87% 68.72% 58.65% 84.84% 41.40% 166.62% 0.16% 购买
10 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 42.35% 30.50% 56.01% -- -- 35.91% 48.51% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6996 1.6996 53.02% 42.18% 55.53% -- -- 42.68% 69.96% -- 购买
2 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4134 1.4134 46.72% -- -- -- -- -- 41.34% -- 购买
3 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.4501 1.4501 46.67% -- -- -- -- -- 45.01% -- 购买
4 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.7460 2.7460 45.96% 68.20% 173.45% -- -- 76.36% 174.60% -- 购买
5 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4379 1.4379 45.32% 35.23% -- -- -- 34.74% 43.79% -- 购买
6 159949 华安创业板50ETF 1.0745 1.0745 44.93% 54.20% 104.08% 85.39% 44.19% 62.68% 7.45% -- 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4492 1.4492 44.52% -- -- -- -- -- 44.88% -- 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.3754 1.3754 44.38% 35.53% -- -- -- 37.50% 37.50% -- 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.4012 1.4012 44.02% -- -- -- -- -- 40.12% -- 购买
10 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.3340 1.3340 43.53% 32.46% 43.06% 87.15% 37.02% 31.90% 33.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值
09日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0624 5.1731 46.30% 74.00% 146.01% 216.60% 190.89% 83.76% 921.28% 0.15% 购买
2 502053 长盛中证证券公司分级 1.1720 -- 44.33% 30.80% 39.32% 78.73% 30.82% 30.08% 29.34% 0.12% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.9112 1.9612 43.41% 40.78% 73.68% 108.36% -- 51.39% 100.33% 0.15% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 2.0653 4.7951 43.36% 55.73% 96.94% 84.04% 88.68% 63.81% 305.67% 0.15% 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.5170 1.6570 42.84% 45.37% 83.93% 115.80% 81.53% 50.06% 74.01% 0.15% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 1.4544 -- 42.77% 33.71% 43.75% 84.89% 39.01% 33.17% -0.54% 0.10% 购买
7 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 1.4556 1.4556 42.37% 38.48% 66.43% 75.18% 44.74% 41.51% 45.56% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4211 1.4211 42.34% 29.96% 68.52% 45.66% -- 37.82% 42.11% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4119 1.4119 42.24% 29.79% 68.06% 44.84% -- 37.64% 41.19% 0.00% 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4101 1.4101 41.82% 20.01% 28.88% 39.66% 47.52% 21.70% 41.01% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-09
万份收益|7日年化
2020-07-08
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 1.7924 2.2100 0.5622 1.5260 2016-05-17 何俊春等 0.00% 购买
2 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 1.7263 1.9690 0.4967 1.2850 2004-02-10 何俊春等 0.00% 购买
3 004700 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 1.5091 2.5350 0.3688 2.0010 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
4 004699 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 1.4436 2.2880 0.3008 1.7550 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
5 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.4240 2.8000 0.4550 2.3000 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
6 000912 英大现金宝货币A 基金吧 档案 1.1835 2.4720 0.5104 2.1770 2014-12-10 易祺坤 0.00% 购买
7 009744 英大现金宝货币B 基金吧 档案 1.1098 2.2220 0.4363 1.9420 2020-06-19 易祺坤 0.00% 购买
8 004904 人保货币B 基金吧 档案 0.8538 1.8570 0.3777 1.6870 2017-08-11 田阳 0.00% 购买
9 004903 人保货币A 基金吧 档案 0.7879 1.6100 0.3114 1.4390 2017-08-11 田阳 0.00% 购买
10 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.6940 2.1380 0.6711 2.0640 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-09
万份收益|7日年化
2020-07-08
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 1.0828 2.0050% 0.4432 1.6950% 2.12% 2.05% 2.06% 2.1400% 2个月 暂停申购 -- 购买
2 519721 交银理财60天债券A 档案 基金吧 1.0035 1.7160% 0.3640 1.4060% 1.83% 1.76% 1.77% 1.8510% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 0.9707 2.6770% 0.2352 2.3600% 4.13% 3.02% 2.67% 2.7930% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
4 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.5942 1.9700% 0.4490 1.9050% 1.85% 1.93% 1.90% 2.0600% 21天 暂停申购 -- 购买
5 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.5792 2.1520% 0.6156 2.1970% 2.28% 2.23% 2.19% 2.2320% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5636 2.0730% 0.5647 2.0720% 2.06% 2.07% 2.07% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
7 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5523 2.0780% 0.5223 2.1070% 2.16% 2.07% 2.06% 2.0780% 7天 暂停申购 -- 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.5472 2.1620% 0.5499 2.1710% 2.16% 2.09% 2.10% 2.2760% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5363 2.1220% 0.5393 2.1300% 2.12% 2.05% 2.05% 2.2340% 3个月 暂停申购 -- 购买
10 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5342 1.9500% 0.5341 1.9540% 1.98% 1.99% 2.02% -- 90天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-09
单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3525 0.3525 0.3182 0.3182 0.0343 10.78% 0.4220 -19.72% -- 购买
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8275 0.2522 0.7613 0.2320 0.0662 8.70% 0.8360 -1.03% -- 购买
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8194 0.2647 0.7589 0.2451 0.0605 7.97% 0.9250 -12.89% -- 购买
4 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7790 0.1930 0.7240 0.1790 0.0550 7.60% 0.8030 -3.08% -- 购买
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0910 1.1810 1.0150 1.1790 0.0760 7.49% 1.0810 0.92% -- 购买
6 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5370 0.1390 1.4350 0.1330 0.1020 7.11% 1.4740 4.10% -- 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1290 1.2240 1.0550 1.2080 0.0740 7.01% 1.1720 -3.81% -- 购买
8 150153 富国创业板指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3000 2.2560 1.2160 2.2540 0.0840 6.91% 1.51 -16.15% 0.00% 购买
9 150244 鹏华创业板分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3360 0.1430 1.2500 0.1380 0.0860 6.88% 1.5810 -18.34% -- 购买
10 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9270 0.1560 0.8680 0.1460 0.0590 6.80% 0.9160 1.19% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

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单位净值|累计净值
2020-07-08
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3525 0.3525 0.3182 0.3182 0.0343 10.78%
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.8275 0.2522 0.7613 0.2320 0.0662 8.70%
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.8194 0.2647 0.7589 0.2451 0.0605 7.97%
4 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.7790 0.1930 0.7240 0.1790 0.0550 7.60%
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.0910 1.1810 1.0150 1.1790 0.0760 7.49%
6 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.5370 0.1390 1.4350 0.1330 0.1020 7.11%
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.1290 1.2240 1.0550 1.2080 0.0740 7.01%
8 150153 富国创业板指数分级B 估算图 基金吧 1.3000 2.2560 1.2160 2.2540 0.0840 6.91%
9 150244 鹏华创业板分级B 估算图 基金吧 1.3360 0.1430 1.2500 0.1380 0.0860 6.88%
10 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.9270 0.1560 0.8680 0.1460 0.0590 6.80%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6015 07-09 1.11% 6.47% 11.46% 17.92% 15.33% 325.40% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 7.0657 07-09 4.16% 16.56% 30.34% 44.92% 65.91% 175.38% 184.35% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 2.0680 07-09 2.83% 16.90% 29.17% 51.72% 61.82% 175.00% 104.35% 0.15% 购买
4 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5396 07-09 3.37% 16.26% 29.12% 38.87% 57.28% 163.94% 146.56% 0.15% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5949 07-09 2.87% 13.09% 32.70% 52.01% 71.19% 161.58% -- 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7981 07-09 2.78% 17.44% 29.75% 52.94% 67.08% 160.18% 78.56% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0781 07-09 3.55% 13.72% 27.28% 38.34% 61.15% 156.72% 186.11% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3255 07-09 3.04% 12.40% 25.83% 37.39% 55.29% 155.03% -- 0.15% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.4793 07-09 2.89% 14.70% 28.84% 42.73% 67.10% 148.45% 121.19% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0624 07-09 3.25% 13.86% 28.33% 46.30% 74.00% 146.01% 190.89% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5396 07-09 3.37% 16.26% 29.12% 38.87% 57.28% 163.94% 146.56% 0.15% 购买
2 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5949 07-09 2.87% 13.09% 32.70% 52.01% 71.19% 161.58% -- 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.4208 07-09 3.32% 16.81% 27.57% 40.13% 61.78% 141.93% -- 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.4087 07-09 3.32% 16.80% 27.54% 40.03% 61.57% 140.80% -- 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.5860 07-09 2.40% 12.38% 21.89% 30.83% 45.12% 137.17% 184.63% 0.15% 购买
6 003956 南方教育股票 股票型 2.2317 07-09 3.59% 17.62% 28.16% 50.20% 50.58% 137.16% 123.80% 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 2.1300 07-09 2.98% 14.72% 28.49% 38.91% 62.92% 135.28% 110.27% 0.15% 购买
8 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.7006 07-09 2.70% 13.55% 28.21% 45.77% 50.80% 130.98% -- 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票 股票型 1.9554 07-09 2.27% 13.55% 31.39% 52.68% 61.74% 130.05% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.1095 07-09 3.48% 6.49% 20.04% 46.10% 74.41% 129.77% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6015 07-09 1.11% 6.47% 11.46% 17.92% 15.33% 325.40% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 7.0657 07-09 4.16% 16.56% 30.34% 44.92% 65.91% 175.38% 184.35% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 2.0680 07-09 2.83% 16.90% 29.17% 51.72% 61.82% 175.00% 104.35% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7981 07-09 2.78% 17.44% 29.75% 52.94% 67.08% 160.18% 78.56% 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0781 07-09 3.55% 13.72% 27.28% 38.34% 61.15% 156.72% 186.11% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3255 07-09 3.04% 12.40% 25.83% 37.39% 55.29% 155.03% -- 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.4793 07-09 2.89% 14.70% 28.84% 42.73% 67.10% 148.45% 121.19% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0624 07-09 3.25% 13.86% 28.33% 46.30% 74.00% 146.01% 190.89% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4123 07-09 3.60% 13.71% 25.91% 35.56% 62.48% 146.00% 165.94% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.2410 07-09 2.10% 9.16% 20.74% 33.87% 57.04% 140.91% 185.04% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9258 07-09 -0.30% -0.88% -0.81% -2.02% 0.61% 141.19% 161.10% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5646 07-09 -0.15% -0.41% -0.34% -1.47% 0.93% 68.89% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3360 07-09 2.38% 10.50% 18.33% 20.14% 25.80% 50.62% 59.05% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4620 07-09 2.08% 12.77% 22.04% 20.98% 18.02% 49.93% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3930 07-09 1.46% 13.34% 22.41% 24.04% 19.98% 45.26% 36.70% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5883 07-09 2.82% 12.44% 21.49% 23.34% 24.24% 44.94% 33.13% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5368 07-09 2.81% 12.43% 21.46% 23.21% 23.97% 44.31% 31.54% 0.00% 购买
8 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.4322 07-09 2.58% 13.44% 21.79% 16.60% 21.16% 43.77% 44.10% 0.08% 购买
9 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.4361 07-09 2.59% 13.44% 21.77% 16.52% 20.98% 43.63% 46.22% 0.00% 购买
10 004222 金信民旺债券A 债券型 1.2747 07-09 2.87% 10.85% 17.52% 21.09% 26.33% 42.97% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6267 07-09 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.33% 2.87% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3470 07-09 -- 0.05% 0.18% 0.51% 1.30% 2.81% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5847 07-09 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.05% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5847 07-09 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.24% 2.75% 11.05% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5001 07-09 -- 0.04% 0.16% 0.51% 1.26% 2.73% 10.14% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6394 07-09 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.26% 2.71% 11.12% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.3841 07-09 -- 0.03% 0.15% 0.52% 1.24% 2.70% 10.75% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5466 07-09 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.25% 2.70% 11.16% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5454 07-09 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.22% 2.70% 10.86% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5128 07-09 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.22% 2.67% 10.73% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.4208 07-09 3.32% 16.81% 27.57% 40.13% 61.78% 141.93% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.4087 07-09 3.32% 16.80% 27.54% 40.03% 61.57% 140.80% -- 0.00% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8040 07-09 2.97% 13.17% 23.73% 36.05% 37.71% 107.36% 74.30% 0.12% 购买
4 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.4800 07-09 3.64% 15.44% 26.93% 41.49% 45.24% 105.05% 65.81% 0.12% 购买
5 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.1795 07-09 4.00% 13.17% 27.69% 40.80% 57.48% 102.99% 116.87% 0.15% 购买
6 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 2.1580 07-09 4.00% 13.16% 27.65% 40.70% 57.24% 101.72% -- 0.00% 购买
7 001617 天弘中证电子ETF联接A 联接基金 1.5659 07-09 2.80% 13.32% 24.63% 37.12% 37.79% 100.19% 67.37% 0.10% 购买
8 001618 天弘中证电子ETF联接C 联接基金 1.5473 07-09 2.79% 13.31% 24.61% 37.05% 37.66% 99.78% 66.29% 0.00% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.0720 07-09 3.24% 7.86% 20.40% 34.98% 61.12% 98.47% 121.84% 0.12% 购买
10 163116 申万菱信申万电子分级 股票指数 1.0568 07-09 2.99% 12.73% 26.23% 40.30% 37.13% 98.44% 58.96% 0.05% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0624 07-09 3.25% 13.86% 28.33% 46.30% 74.00% 146.01% 190.89% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4123 07-09 3.60% 13.71% 25.91% 35.56% 62.48% 146.00% 165.94% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.5280 07-09 4.01% 13.00% 29.04% 33.43% 52.00% 116.57% 113.30% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8040 07-09 2.97% 13.17% 23.73% 36.05% 37.71% 107.36% 74.30% 0.12% 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.8486 07-09 2.59% 9.28% 19.81% 28.42% 43.67% 99.63% 49.60% 0.15% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.0720 07-09 3.24% 7.86% 20.40% 34.98% 61.12% 98.47% 121.84% 0.12% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0653 07-09 2.98% 9.75% 18.59% 43.36% 55.73% 96.94% 88.68% 0.15% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.6707 07-09 3.84% 8.35% 20.36% 33.95% 53.80% 95.88% 76.46% 0.08% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2274 07-09 3.95% 7.72% 19.85% 35.28% 63.41% 94.69% 117.77% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2291 07-09 3.95% 7.71% 19.82% 35.15% 63.09% 94.09% 118.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2840 07-08 2.05% 1.66% 12.32% 29.05% 61.54% 114.84% 83.42% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1110 07-08 2.73% -- 25.88% 38.70% 48.77% 97.47% 96.37% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.2461 07-08 2.07% 7.74% 18.25% 44.28% 53.40% 79.13% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.2030 07-08 2.06% 7.72% 18.16% 43.91% 52.59% 77.32% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6880 07-08 1.14% 4.33% 12.16% 39.74% 47.04% 69.99% 86.93% 0.16% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.4320 07-08 3.45% 10.24% 23.45% 47.30% 43.99% 68.89% 63.69% 0.16% 购买
7 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.1640 07-08 3.15% 8.31% 19.82% 42.92% 40.87% 68.72% 84.84% 0.16% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8567 07-08 2.19% 5.03% 13.10% 33.95% 31.83% 67.66% -- 0.15% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.1910 07-08 2.62% 9.60% 16.79% 35.83% 37.97% 67.00% 89.70% 0.15% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.5533 07-08 2.59% -- 15.98% 35.88% 40.52% 62.56% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6015 07-0911.46%17.92%15.33%325.40%--15.52%360.15%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合7.0657 07-0930.34%44.92%65.91%175.38%184.35%75.38%606.57%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0680 07-0929.17%51.72%61.82%175.00%104.35%66.37%208.96%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5396 07-0929.12%38.87%57.28%163.94%146.56%62.50%153.96%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5949 07-0932.70%52.01%71.19%161.58%--82.61%159.49%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7981 07-0929.75%52.94%67.08%160.18%78.56%70.76%79.81%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.0781 07-0927.28%38.34%61.15%156.72%186.11%66.80%221.10%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3255 07-0925.83%37.39%55.29%155.03%--60.21%249.10%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合3.4793 07-0928.84%42.73%67.10%148.45%121.19%76.53%328.70%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)2.0624 07-0928.33%46.30%74.00%146.01%190.89%83.76%921.28%0.15%购买 定投
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  • 上投摩根基金

    一键布局全球优质中概股

    上投摩根中国世纪人民币

    95.30%

    成立以来

  • 华夏基金

    中低风险 一级债基

    华夏双债债券C

    23.89%

    近1年

  • 招商基金

    风险偏好者

    招商中证全指证券公司指数分级

    38.27%

    近1年

  • 富国基金

    一直在找业绩超预期的公司

    富国新动力灵活配置混合A

    96.79%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合51.72%0.15%购买
招商中证白酒指数分级49.24%0.10%购买
万家行业优选混合(LOF)46.30%0.15%购买
广发医疗保健股票A46.10%0.15%购买
银河创新成长混合44.92%0.15%购买
广发双擎升级混合A37.39%0.15%购买
易方达中小盘混合36.58%0.15%购买
易方达消费行业股票31.42%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级49.24%0.10%购买
广发医疗保健股票A46.10%0.15%购买
嘉实新兴产业股票39.53%0.15%购买
工银前沿医疗股票36.63%0.15%购买
中欧时代先锋股票A32.43%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A32.25%0.12%购买
易方达消费行业股票31.42%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票30.83%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合51.72%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)46.30%0.15%购买
银河创新成长混合44.92%0.15%购买
汇添富消费行业混合43.61%0.15%购买
中欧医疗健康混合A37.96%0.15%购买
中欧医疗健康混合C37.63%0.00%购买
广发双擎升级混合A37.39%0.15%购买
易方达中小盘混合36.58%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B11.05%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.53%0.08%购买
南方宝元债券A6.37%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.47%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.30%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.17%0.08%购买
嘉实超短债债券-0.04%0.00%购买
招商产业债券A-0.73%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0240%0.00%购买
南方天天利货币B1.9670%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.9260%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.9010%0.00%购买
兴全货币A1.8910%0.00%购买
新华活期添利货币E1.8070%0.00%购买
广发天天红货币B1.8050%0.00%购买
工银货币1.7530%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
009237兴业绿色纯债一年定开债券A兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
512350兴业中证福建50ETF兴业基金ETF-场内20/04/20~20/07/17那赛男
009238兴业绿色纯债一年定开债券C兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
点击查询全部新发基金>截至2020-07-10  在售基金共277
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★140.91%
2信达澳银新能源产业★★★★★137.17%
3融通转型三动力灵活★★★★★131.84%
4工银前沿医疗股票★★★★★126.39%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★175.38%
2诺安成长混合★★★★★175.00%
3广发创新升级混合★★★★★156.72%
4国联安优选行业混合★★★★★148.45%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★175.38%
2广发创新升级混合★★★★★156.72%
3万家行业优选混合(★★★★★146.01%
4广发小盘成长混合(★★★★★146.00%
点击查看全部基金评级>
查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信智造先锋59.99%39.85%125.10%
2汇丰晋信智造先锋59.79%39.51%124.09%
3汇丰晋信低碳先锋59.75%39.00%110.82%
4广发高端制造股票52.68%61.74%130.05%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-09
序号简称近3月近6月近1年
1银华心怡灵活配置54.68%44.40%76.82%
2华夏科技创新混合53.76%47.19%105.42%
3农银新能源主题52.94%44.98%100.02%
4诺安和鑫灵活配置52.94%67.08%160.18%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-09
序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债25.72%25.44%--
2宝盈融源可转债债25.62%25.26%--
3中海可转债债券A24.09%21.52%42.00%
4华夏可转债增强债24.04%19.98%45.26%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-09
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华酒分级49.27%40.13%51.78%
2招商中证白酒指数49.24%35.63%41.86%
3融通证券分级47.73%36.50%47.00%
4长盛中证证券公司44.33%30.80%39.32%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-09
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-07-10  共有186321只私募基金产品
  • 财臻1号
    231.66%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    104.37%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 民晟成长1期
    135.23%
    知名机构,本月10号开放
    100万起购点此查看详情
  • 茂典资产盛典季开纯债1号
    18.10%
    襄市场机遇之盛,开固收领域之典,今日开放
    100万起购点此查看详情
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