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2020-08-05
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1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1540 1.1540 1.0890 1.0890 0.0650 5.97% 开放申购 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4480 1.4480 1.3680 1.3680 0.0800 5.85% 开放申购 0.15% 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.6870 1.6870 1.6070 1.6070 0.0800 4.98% 开放申购 0.15% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.1050 1.1050 0.0550 4.98% 限大额 0.10% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.5420 1.5420 1.4720 1.4720 0.0700 4.76% 开放申购 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3336 1.3336 0.0602 4.51% 开放申购 0.12% 购买
7 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3050 1.2090 1.2880 0.0480 3.97% 开放申购 0.12% 购买
8 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4550 0.9880 1.4000 0.9550 0.0550 3.93% 开放申购 0.12% 购买
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4420 1.4420 0.0560 3.88% 开放申购 0.15% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4170 1.4170 0.0550 3.88% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3336 1.3336 0.0602 4.51% 开放申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3050 1.2090 1.2880 0.0480 3.97% 开放申购 0.12% 购买
3 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4550 0.9880 1.4000 0.9550 0.0550 3.93% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2870 0.9250 1.2390 0.8930 0.0480 3.87% 暂停申购 0.12% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1930 1.7870 1.1500 1.7700 0.0430 3.74% 开放申购 0.12% 购买
6 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1673 1.1673 1.1254 1.1254 0.0419 3.72% 开放申购 0.00% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1266 1.1266 0.0419 3.72% 开放申购 0.12% 购买
8 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3126 -- 1.2656 -- 0.0470 3.71% 限大额 0.10% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1475 1.9662 1.1067 1.9254 0.0408 3.69% 开放申购 0.10% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.9840 1.9840 1.9140 1.9140 0.0700 3.66% 开放申购 0.12% 购买
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2020-08-05
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1540 1.1540 1.0890 1.0890 0.0650 5.97% 开放申购 0.15% 购买
2 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4480 1.4480 1.3680 1.3680 0.0800 5.85% 开放申购 0.15% 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.6870 1.6870 1.6070 1.6070 0.0800 4.98% 开放申购 0.15% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.1050 1.1050 0.0550 4.98% 限大额 0.10% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.5420 1.5420 1.4720 1.4720 0.0700 4.76% 开放申购 0.15% 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4980 1.4980 1.4420 1.4420 0.0560 3.88% 开放申购 0.15% 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.4720 1.4720 1.4170 1.4170 0.0550 3.88% 开放申购 0.15% 购买
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4590 1.9740 1.4050 1.9200 0.0540 3.84% 开放申购 0.15% 购买
9 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8905 1.8905 1.8227 1.8227 0.0678 3.72% 开放申购 0.15% 购买
10 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5179 1.5179 1.4637 1.4637 0.0542 3.70% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-05
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9610 1.1710 0.9420 1.1520 0.0190 2.02% 开放申购 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9620 1.1720 0.9430 1.1530 0.0190 2.01% 开放申购 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4230 1.4230 1.4060 1.4060 0.0170 1.21% 开放申购 0.08% 购买
4 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 2.8620 2.9590 2.8370 2.9340 0.0250 0.88% 开放申购 0.00% 购买
5 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 2.9390 3.0540 2.9140 3.0290 0.0250 0.86% 开放申购 0.08% 购买
6 000014 华夏聚利债券 估算图 基金吧 档案 1.5560 1.5560 1.5430 1.5430 0.0130 0.84% 开放申购 0.06% 购买
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3910 1.7567 1.3816 1.7473 0.0094 0.68% 开放申购 0.00% 购买
8 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 估算图 基金吧 档案 1.4213 1.4213 1.4117 1.4117 0.0096 0.68% 开放申购 0.06% 购买
9 001033 华夏安康债券C 估算图 基金吧 档案 1.4930 1.6530 1.4830 1.6430 0.0100 0.67% 开放申购 0.00% 购买
10 001003 华夏债券C 估算图 基金吧 档案 1.2120 2.0620 1.2040 2.0540 0.0080 0.66% 限大额 0.00% 购买
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2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3336 1.3336 0.0602 4.51% 开放申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.3050 1.2090 1.2880 0.0480 3.97% 开放申购 0.12% 购买
3 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4550 0.9880 1.4000 0.9550 0.0550 3.93% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2870 0.9250 1.2390 0.8930 0.0480 3.87% 暂停申购 0.12% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1930 1.7870 1.1500 1.7700 0.0430 3.74% 开放申购 0.12% 购买
6 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1673 1.1673 1.1254 1.1254 0.0419 3.72% 开放申购 0.00% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1266 1.1266 0.0419 3.72% 开放申购 0.12% 购买
8 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3126 -- 1.2656 -- 0.0470 3.71% 限大额 0.10% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1475 1.9662 1.1067 1.9254 0.0408 3.69% 开放申购 0.10% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.9840 1.9840 1.9140 1.9140 0.0700 3.66% 开放申购 0.12% 购买
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2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1673 1.1673 1.1254 1.1254 0.0419 3.72% 开放申购 0.00% 购买
2 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1685 1.1685 1.1266 1.1266 0.0419 3.72% 开放申购 0.12% 购买
3 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3163 1.3163 1.2734 1.2734 0.0429 3.37% 开放申购 0.00% 购买
4 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3346 1.3346 1.2912 1.2912 0.0434 3.36% 开放申购 0.12% 购买
5 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7860 1.7860 1.7292 1.7292 0.0568 3.28% 开放申购 0.10% 购买
6 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7782 1.7782 1.7217 1.7217 0.0565 3.28% 开放申购 0.00% 购买
7 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3597 1.3597 1.3169 1.3169 0.0428 3.25% 开放申购 0.00% 购买
8 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3610 1.3610 1.3182 1.3182 0.0428 3.25% 开放申购 0.12% 购买
9 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9181 0.9181 0.8975 0.8975 0.0206 2.30% 开放申购 0.12% 购买
10 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9075 0.9075 0.8872 0.8872 0.0203 2.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2868 1.2868 1.2835 1.2835 0.0033 0.26% 限大额 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2907 1.2907 1.2874 1.2874 0.0033 0.26% 限大额 0.12% 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 开放申购 0.12% 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0339 -- 1.0338 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0260 -- 1.0260 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6739 1.6739 1.6796 1.6796 -0.0057 -0.34% 开放申购 0.10% 购买
8 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6629 1.6629 1.6687 1.6687 -0.0058 -0.35% 开放申购 0.00% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0840 1.0840 1.0887 1.0887 -0.0047 -0.43% 场内交易 -- 购买
10 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1698 0.1698 0.1707 0.1707 -0.0009 -0.53% 开放申购 1.20% 购买
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2020-08-05
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.8014 1.8014 1.7305 1.7305 0.0709 4.10% 场内交易 -- 购买
2 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2342 1.2342 1.1873 1.1873 0.0469 3.95% 场内交易 0.05% 购买
3 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2114 1.2114 1.1655 1.1655 0.0459 3.94% 场内交易 -- 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1745 1.1745 1.1303 1.1303 0.0442 3.91% 场内交易 -- 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2889 1.2889 1.2404 1.2404 0.0485 3.91% 场内交易 -- 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.6209 1.6209 1.5620 1.5620 0.0589 3.77% 场内交易 -- 购买
7 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3663 1.3663 1.3187 1.3187 0.0476 3.61% 场内交易 -- 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2894 1.2894 1.2446 1.2446 0.0448 3.60% 场内交易 -- 购买
9 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2805 1.2805 1.2368 1.2368 0.0437 3.53% 场内交易 -- 购买
10 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.2413 1.2413 1.1990 1.1990 0.0423 3.53% 场内交易 -- 购买
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2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1600 1.1600 1.1050 1.1050 0.0550 4.98% 限大额 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3336 1.3336 0.0602 4.51% 开放申购 0.12% 购买
3 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3126 -- 1.2656 -- 0.0470 3.71% 限大额 0.10% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2868 1.2868 1.2431 1.2431 0.0437 3.52% 开放申购 0.12% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1430 -- 1.1050 -- 0.0380 3.44% 开放申购 0.12% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4106 -- 1.3645 -- 0.0461 3.38% 限大额 0.10% 购买
7 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.2909 1.2909 0.0435 3.37% 开放申购 0.08% 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3406 1.3406 1.2969 1.2969 0.0437 3.37% 开放申购 0.00% 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3526 1.3526 1.3094 1.3094 0.0432 3.30% 开放申购 0.12% 购买
10 502036 大成中证互联网金融指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0744 0.7808 1.0580 0.7701 0.0164 1.55% 限大额 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-06
估算值|估算增长率
2020-08-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-05
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1732 6.17% 1.1600 4.98% 1.1900 1.1050 0.10% 购买
2 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.9197 5.32% 1.8905 3.72% 1.6000 1.8227 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1463 5.26% 1.1540 5.97% -0.7100 1.0890 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4370 5.04% 1.4480 5.85% -0.8100 1.3680 0.15% 购买
5 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2987 4.89% 1.2810 3.46% 1.4300 1.2382 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3948 4.59% 1.3938 4.51% 0.0800 1.3336 0.12% 购买
7 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4692 4.57% 1.4590 3.84% 0.7300 1.4050 0.15% 购买
8 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.7610 4.33% 1.7420 3.20% 1.1300 1.6880 0.15% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2958 4.24% 1.2868 3.52% 0.7200 1.2431 0.12% 购买
10 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4584 4.17% 1.4550 3.93% 0.2400 1.4000 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-06
估算值|估算增长率
2020-08-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-05
单位净值
手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1400 -4.21% 1.1448 -3.81% -0.4000 1.1901 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.1012 -4.16% 1.1014 -4.14% -0.0200 1.1490 0.10% 购买
3 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1918 -3.44% 2.1988 -3.13% -0.3100 2.2699 0.00% 购买
4 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2085 -3.44% 2.2156 -3.13% -0.3100 2.2872 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.6186 -3.35% 2.6248 -3.13% -0.2200 2.7095 0.00% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.6175 -3.35% 2.6236 -3.13% -0.2200 2.7083 0.10% 购买
7 005049 长安鑫旺价值混合A 估算图 基金吧 档案 2.2264 -3.12% 2.2444 -2.34% -0.7800 2.2981 0.12% 购买
8 005050 长安鑫旺价值混合C 估算图 基金吧 档案 2.2367 -3.12% 2.2548 -2.33% -0.7900 2.3087 0.00% 购买
9 008903 广发科技先锋混合 估算图 基金吧 档案 1.4386 -3.10% 1.4460 -2.61% -0.4900 1.4847 0.15% 购买
10 005341 长安裕泰混合A 估算图 基金吧 档案 2.0239 -3.09% 2.0431 -2.17% -0.9200 2.0884 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3601 0.3601 266.70% 273.16% 312.01% 336.48% 143.64% 260.10% -63.99% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4830 1.1930 123.01% 183.01% 260.83% 293.37% 49.05% 191.93% -81.79% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9623 0.2933 121.73% 87.62% 105.31% 70.41% -33.63% 56.75% -70.66% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2863 0.8626 112.31% 166.13% 389.98% 467.70% 495.19% 237.15% 34.27% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.2012 -- 112.31% 154.61% 342.38% 432.76% 387.90% 223.95% 13.00% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2520 -- 107.28% 107.63% 113.65% 148.71% -33.85% 56.89% -35.83% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 1.5380 0.4040 100.78% 137.35% 148.47% 229.33% 17.69% 140.69% -59.63% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.6520 0.2250 98.56% 107.54% 118.23% 122.25% -33.69% 64.38% -77.46% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B 1.6215 -- 93.25% 123.15% 147.24% 167.10% 0.80% 130.63% -80.77% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2650 1.2530 90.23% 68.44% 97.04% 73.76% -18.07% 47.78% -46.88% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.7420 1.7420 59.96% 72.30% 93.99% 119.40% 73.85% 75.43% 74.20% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1448 1.4293 56.33% 76.80% 154.09% 180.12% 192.24% 105.48% 80.57% 0.10% 购买
3 004997 广发高端制造股票 2.2047 2.2047 55.37% 72.36% 151.82% 184.00% -- 94.99% 120.45% 0.15% 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3611 2.3611 54.41% 68.28% 138.66% -- -- 97.48% 136.11% -- 购买
5 161122 易方达生物分级 1.1014 -- 54.34% 72.48% 137.49% 165.31% 159.71% 99.52% 63.72% 0.10% 购买
6 000746 招商行业精选股票基金 3.7800 3.7800 53.85% 56.91% 122.22% 181.67% 168.28% 79.15% 278.00% 0.15% 购买
7 206012 鹏华价值精选股票 2.7030 2.7030 53.41% 60.32% 117.98% 149.12% 100.37% 73.49% 170.30% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6236 2.6236 52.94% 71.68% 137.04% 154.89% 171.17% 97.47% 162.36% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6248 2.6248 52.78% 71.34% 136.28% 154.39% 171.69% 97.01% 162.48% 0.00% 购买
10 005660 嘉实资源精选股票A 1.8034 1.8034 52.43% 51.13% 68.98% -- -- 41.59% 80.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3950 1.3950 69.30% 71.17% 99.00% 125.73% 90.05% 71.80% 39.50% 0.15% 购买
2 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3370 1.3370 69.03% 70.54% 97.20% 122.09% 85.69% 71.19% 33.70% 0.00% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 3.3850 3.8850 68.83% 66.26% 104.78% 122.55% 107.41% 68.32% 366.47% 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 1.4480 1.4480 63.43% 82.14% 94.89% 106.56% 69.95% 79.21% 44.80% 0.15% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1540 1.1540 60.28% 80.03% 74.06% 82.02% 38.20% 67.25% 15.40% 0.15% 购买
6 000977 长城环保主题混合 2.4426 2.4426 59.65% 84.31% 163.38% 199.23% 150.52% 102.12% 144.26% 0.15% 购买
7 002542 长城久鼎混合 2.3706 2.3706 59.61% 88.53% 124.26% 126.07% 133.33% 99.24% 137.06% 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1600 1.1600 59.34% 32.72% 36.95% 45.73% 29.75% 29.32% 16.00% 0.10% 购买
9 000336 农银研究精选混合 2.6944 2.6944 58.01% 64.14% 141.39% 152.40% 95.23% 87.14% 169.44% 0.15% 购买
10 519702 交银趋势混合 2.7680 3.2680 57.81% 76.87% 91.03% 120.03% 133.78% 67.15% 302.05% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5364 1.6564 50.67% 52.99% -- -- -- 53.70% 71.99% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2892 1.2892 27.17% 30.37% 36.08% -- -- 26.73% 28.92% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2789 1.2789 27.01% 30.06% 35.41% -- -- 26.36% 27.89% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3858 1.3858 24.85% 28.21% -- -- -- 30.61% 38.58% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3819 1.3819 24.75% 28.01% -- -- -- 30.37% 38.19% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.8650 1.8700 24.58% 20.71% 37.64% 54.26% 29.97% 24.67% 87.08% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.8200 1.8240 24.49% 20.53% 37.15% 53.20% 28.62% 24.40% 82.45% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.4230 1.4230 23.20% 24.82% 49.01% 58.11% 34.50% 26.71% 42.30% 0.08% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.3920 1.3920 22.86% 27.94% 55.70% 68.32% 60.92% 35.41% 39.20% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 1.5070 1.5070 21.97% 20.08% 51.20% 57.44% -- 25.77% 50.70% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3601 0.3601 266.70% 273.16% 312.01% 336.48% 143.64% 260.10% -63.99% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4830 1.1930 123.01% 183.01% 260.83% 293.37% 49.05% 191.93% -81.79% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9623 0.2933 121.73% 87.62% 105.31% 70.41% -33.63% 56.75% -70.66% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2863 0.8626 112.31% 166.13% 389.98% 467.70% 495.19% 237.15% 34.27% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.2012 -- 112.31% 154.61% 342.38% 432.76% 387.90% 223.95% 13.00% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2520 -- 107.28% 107.63% 113.65% 148.71% -33.85% 56.89% -35.83% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 1.5380 0.4040 100.78% 137.35% 148.47% 229.33% 17.69% 140.69% -59.63% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.6520 0.2250 98.56% 107.54% 118.23% 122.25% -33.69% 64.38% -77.46% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B 1.6215 -- 93.25% 123.15% 147.24% 167.10% 0.80% 130.63% -80.77% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2650 1.2530 90.23% 68.44% 97.04% 73.76% -18.07% 47.78% -46.88% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 65.94% 71.28% 108.79% 86.23% 82.15% 75.87% 122.37% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 64.04% 71.12% 110.40% 90.08% 89.26% 75.84% 289.43% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 61.55% 58.09% 82.66% 69.49% 78.05% 66.53% 62.20% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 55.37% -43.40% -44.88% -53.55% -35.35% -51.09% -42.25% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 55.22% -43.51% -44.73% -- -- -50.89% -58.95% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 54.95% -37.08% -38.45% -49.27% -30.22% -45.53% -32.97% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 53.50% -44.00% -47.29% -57.03% -40.77% -52.75% -45.47% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 53.32% -44.01% -46.63% -56.30% -39.52% -52.22% -44.16% 1.20% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 52.79% -20.58% -22.22% -37.94% -28.16% -28.84% -69.90% 0.16% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 51.67% -44.01% -46.19% -55.36% -37.11% -52.21% -43.61% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3611 2.3611 54.41% 68.28% 138.66% -- -- 97.48% 136.11% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.8014 1.8014 50.67% 65.63% 87.29% -- -- 70.10% 80.14% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6209 1.6209 48.54% 57.51% 61.99% -- -- 55.33% 62.09% -- 购买
4 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5664 1.5664 47.79% -- -- -- -- -- 56.62% -- 购买
5 512680 广发中证军工ETF 1.2342 1.2342 46.18% 58.98% 67.17% 94.00% 42.62% 60.87% 23.42% 0.05% 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 1.1745 1.1745 45.96% 58.74% 65.82% 91.32% 37.50% 60.78% 17.41% -- 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 1.2114 1.2114 45.86% 58.15% 64.04% 86.74% 36.36% 59.90% 21.14% -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 1.2889 1.2889 43.98% 55.48% 60.65% 81.64% 27.51% 57.55% 28.85% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 8.4458 2.7835 42.91% 50.69% 80.37% 88.84% 96.51% 52.98% 178.35% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 1.7006 1.7006 42.18% 59.14% 68.01% -- -- 42.76% 70.06% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1600 1.1600 59.34% 32.72% 36.95% 45.73% 29.75% 29.32% 16.00% 0.10% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) 2.4362 5.1660 56.15% 76.03% 131.86% 136.11% 126.43% 93.23% 378.53% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6236 2.6236 52.94% 71.68% 137.04% 154.89% 171.17% 97.47% 162.36% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6248 2.6248 52.78% 71.34% 136.28% 154.39% 171.69% 97.01% 162.48% 0.00% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1375 5.2329 50.67% 50.39% 107.25% 159.22% 141.38% 69.49% 1067.62% 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3938 1.3938 50.49% 65.73% 72.67% 90.07% 35.60% 67.85% 39.37% 0.12% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9320 1.9320 50.34% 63.09% 128.88% 139.23% 114.50% 84.74% 93.20% 0.08% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 1.2868 1.2868 47.67% 56.68% 71.89% 99.13% 49.91% 57.46% 28.68% 0.12% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6950 2.6560 47.52% 53.67% 101.07% 112.71% 85.80% 64.34% 280.22% 0.15% 购买
10 502003 易方达军工分级 1.3126 -- 47.26% 61.33% 72.81% 96.02% 43.43% 64.77% -13.19% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-06
万份收益|7日年化
2020-08-05
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.9682 2.5880 0.2172 1.6880 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.9061 2.3440 0.1502 1.4450 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 001926 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 1.3007 2.1780 0.4397 1.7080 2015-11-02 王卓然 0.00% 购买
4 001925 兴业鑫天盈货币A 基金吧 档案 1.2348 1.9330 0.3736 1.4630 2015-11-02 王卓然 0.00% 购买
5 000786 华融现金增利货币B 基金吧 档案 1.0215 1.9670 0.4546 1.6540 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
6 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 1.0110 2.9410 0.7210 2.8320 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
7 000785 华融现金增利货币A 基金吧 档案 0.9540 1.7240 0.3862 1.4130 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 0.9457 2.7080 0.6577 2.6040 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.8648 2.1620 0.4818 1.9750 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 0.7992 1.9170 0.4155 1.7300 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-06
万份收益|7日年化
2020-08-05
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.9593 1.9970% 0.1442 1.7630% 1.95% 1.89% 1.89% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.8800 1.7070% 0.0649 1.4730% 1.66% 1.60% 1.60% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.7023 2.0750% 0.5855 1.9350% 1.97% 2.05% 2.07% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6446 2.3930% 0.6462 2.4010% 2.30% 2.28% 2.25% 2.2980% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6335 2.3520% 0.6352 2.3610% 2.26% 2.24% 2.21% 2.2560% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6244 1.7800% 0.5069 1.6400% 1.68% 1.76% 1.78% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6083 2.0960% 0.5306 2.0470% 2.04% 2.00% 2.02% 1.9860% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6063 2.2500% 0.6080 2.2590% 2.16% 2.14% 2.11% 2.1550% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.5974 2.0560% 0.5196 2.0080% 2.00% 1.96% 1.98% 1.9460% 1个月 限大额 -- 购买
10 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5451 2.0050% 0.5477 2.0090% 2.00% 2.01% 2.02% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-06
单位净值|累计净值
2020-08-05
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4830 1.1930 1.3870 1.1900 0.0960 6.92% 1.47 0.88% -- 购买
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2938 -- 1.2123 -- 0.0815 6.72% 1.7380 -34.33% -- 购买
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3830 2.2130 1.2970 2.2080 0.0860 6.63% 1.6670 -20.54% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5380 0.4040 1.4430 0.3790 0.0950 6.58% 1.5030 2.28% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2520 -- 1.1760 -- 0.0760 6.46% 1.4020 -11.98% -- 购买
6 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8710 0.3230 1.7610 0.3040 0.1100 6.25% 1.8770 -0.32% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6215 -- 1.5276 -- 0.0939 6.15% 1.9010 -17.24% -- 购买
8 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2410 -- 1.1699 -- 0.0711 6.08% 1.5720 -26.67% -- 购买
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4160 0.0520 1.3360 0.0500 0.0800 5.99% 1.44 -1.69% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5760 0.1200 1.4920 0.1160 0.0840 5.63% 1.5790 -0.19% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-06
单位净值|累计净值
2020-08-05
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.4830 1.1930 1.3870 1.1900 0.0960 6.92%
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2938 -- 1.2123 -- 0.0815 6.72%
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.3830 2.2130 1.2970 2.2080 0.0860 6.63%
4 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.5380 0.4040 1.4430 0.3790 0.0950 6.58%
5 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2520 -- 1.1760 -- 0.0760 6.46%
6 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 1.8710 0.3230 1.7610 0.3040 0.1100 6.25%
7 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.6215 -- 1.5276 -- 0.0939 6.15%
8 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.2410 -- 1.1699 -- 0.0711 6.08%
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.4160 0.0520 1.3360 0.0500 0.0800 5.99%
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.5760 0.1200 1.4920 0.1160 0.0840 5.63%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6077 08-06 -0.12% 1.93% 2.84% 14.58% 17.58% 326.44% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4426 08-06 0.54% 5.34% 26.47% 59.65% 84.31% 163.38% 150.52% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1809 08-06 -1.94% 1.00% 12.31% 34.21% 51.09% 161.74% 177.98% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7639 08-06 -0.74% 4.50% 6.32% 29.19% 43.45% 160.24% 74.64% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 2.0230 08-06 -0.49% 5.26% 5.81% 26.36% 41.87% 159.03% 109.20% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5501 08-06 -2.26% 1.72% 10.09% 30.69% 41.81% 156.52% 161.52% 0.15% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
8 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2047 08-06 0.70% 4.01% 22.91% 55.37% 72.36% 151.82% -- 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5704 08-06 -1.54% 3.65% 6.82% 34.21% 40.94% 151.63% -- 0.15% 购买
10 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3563 08-06 -2.29% 0.00% 8.87% 30.45% 42.68% 149.14% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5501 08-06 -2.26% 1.72% 10.09% 30.69% 41.81% 156.52% 161.52% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
3 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2047 08-06 0.70% 4.01% 22.91% 55.37% 72.36% 151.82% -- 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5704 08-06 -1.54% 3.65% 6.82% 34.21% 40.94% 151.63% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7410 08-06 -2.58% 0.67% 13.43% 43.50% 66.64% 148.74% 212.01% 0.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2610 08-06 -1.61% 1.85% 13.96% 45.40% 66.74% 143.38% 181.92% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2646 08-06 -2.51% 0.74% 11.12% 43.87% 69.94% 141.71% -- 0.15% 购买
8 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0285 08-06 -1.61% 0.77% 10.84% 38.44% 64.08% 141.62% -- 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9884 08-06 -1.62% 0.76% 10.78% 38.23% 63.59% 140.03% -- 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3707 08-06 -2.22% 1.23% 13.24% 45.18% 68.99% 139.93% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6077 08-06 -0.12% 1.93% 2.84% 14.58% 17.58% 326.44% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4426 08-06 0.54% 5.34% 26.47% 59.65% 84.31% 163.38% 150.52% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1809 08-06 -1.94% 1.00% 12.31% 34.21% 51.09% 161.74% 177.98% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7639 08-06 -0.74% 4.50% 6.32% 29.19% 43.45% 160.24% 74.64% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 2.0230 08-06 -0.49% 5.26% 5.81% 26.36% 41.87% 159.03% 109.20% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3563 08-06 -2.29% 0.00% 8.87% 30.45% 42.68% 149.14% -- 0.15% 购买
7 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.8810 08-06 -1.21% 4.91% 16.18% 49.05% 66.31% 146.53% 102.69% 0.15% 购买
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4365 08-06 -2.37% 0.47% 9.48% 29.55% 46.24% 142.74% 169.66% 0.15% 购买
9 001701 中融产业升级混合 混合型 2.4530 08-06 1.70% 11.50% 27.16% 51.89% 69.29% 142.39% 154.99% 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6944 08-06 0.29% 5.78% 24.17% 58.01% 64.14% 141.39% 95.23% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8441 08-06 -0.03% -0.04% -0.27% -2.03% 0.44% 143.67% 160.96% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5664 08-06 -0.01% 0.01% -0.16% -1.51% 0.45% 68.36% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3920 08-06 -0.22% 4.90% 9.35% 22.86% 27.94% 55.70% 60.92% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.5070 08-06 0.51% 6.19% 8.70% 21.97% 20.08% 51.20% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4230 08-06 1.21% 5.10% 7.48% 23.20% 24.82% 49.01% 34.50% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5911 08-06 -0.27% 4.38% 4.33% 20.77% 24.51% 46.31% 29.56% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5389 08-06 -0.27% 4.37% 4.28% 20.63% 24.23% 45.66% 28.00% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8250 08-06 -0.35% 4.13% 10.09% 20.11% 25.84% 44.28% 47.06% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7300 08-06 -0.37% 4.12% 10.08% 20.05% 25.63% 43.76% 45.52% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3000 08-06 0.49% 3.98% 3.57% 16.32% 19.47% 41.06% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6407 08-06 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6430 08-06 -- 0.05% 0.18% 0.52% 1.26% 2.73% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5998 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.85% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5998 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.85% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6009 08-06 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.14% 2.67% 10.04% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5916 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.19% 2.66% 10.91% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6415 08-06 -- 0.05% 0.19% 0.54% 1.19% 2.65% 10.94% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5685 08-06 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.64% 10.64% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.6478 08-06 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.15% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6260 08-06 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1448 08-06 -3.81% 1.30% 26.30% 56.33% 76.80% 154.09% 192.24% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1014 08-06 -4.14% 1.09% 23.95% 54.34% 72.48% 137.49% 159.71% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6236 08-06 -3.13% 1.83% 25.78% 52.94% 71.68% 137.04% 171.17% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6248 08-06 -3.13% 1.82% 25.74% 52.78% 71.34% 136.28% 171.69% 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3599 08-06 0.92% 7.14% 5.48% 25.76% 33.49% 130.48% -- 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.3477 08-06 0.92% 7.14% 5.45% 25.68% 33.32% 129.47% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9320 08-06 -2.78% 1.86% 23.17% 50.34% 63.09% 128.88% 114.50% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.9002 08-06 -2.78% 1.85% 23.13% 50.18% 62.77% 128.06% 112.27% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2156 08-06 -3.13% 1.10% 22.84% 48.86% 61.85% 123.21% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1988 08-06 -3.13% 1.09% 22.82% 48.75% 61.62% 122.06% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4365 08-06 -2.37% 0.47% 9.48% 29.55% 46.24% 142.74% 169.66% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6236 08-06 -3.13% 1.83% 25.78% 52.94% 71.68% 137.04% 171.17% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6248 08-06 -3.13% 1.82% 25.74% 52.78% 71.34% 136.28% 171.69% 0.00% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.4362 08-06 1.26% 8.09% 25.98% 56.15% 76.03% 131.86% 126.43% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9320 08-06 -2.78% 1.86% 23.17% 50.34% 63.09% 128.88% 114.50% 0.08% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9617 08-06 -1.43% 2.29% 3.49% 25.16% 35.96% 127.95% 177.30% 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.8060 08-06 0.16% 7.39% 15.82% 34.39% 65.84% 126.95% 119.49% 0.15% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0490 08-06 -0.82% 1.89% 12.71% 36.78% 56.05% 115.23% 132.58% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1620 08-06 -1.77% 1.50% 10.64% 36.06% 54.10% 112.17% 141.83% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1375 08-06 -1.78% 1.72% 22.21% 50.67% 50.39% 107.25% 141.38% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2581 08-05 1.40% 0.94% -0.93% 21.74% 46.28% 113.15% 84.23% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2480 08-05 1.58% 5.39% 14.29% 45.31% 49.47% 110.68% 105.30% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9330 08-05 1.52% 6.62% 26.15% 64.04% 71.12% 110.40% 89.26% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.5391 08-05 2.08% 6.21% 17.56% 49.24% 68.62% 109.17% -- 0.16% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0893 08-05 1.88% 5.56% 12.54% 39.05% 59.26% 108.93% -- 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4885 08-05 2.08% 6.19% 17.45% 48.85% 67.73% 107.05% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8750 08-05 1.24% 3.99% 12.75% 39.51% 57.70% 93.90% 94.70% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5210 08-05 1.99% 7.35% 14.74% 49.19% 46.83% 93.25% 74.34% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7585 08-05 1.81% 5.41% 19.74% 41.34% 54.07% 89.51% -- 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0164 08-05 0.68% 5.94% 11.30% 36.27% 35.19% 86.08% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6077 08-062.84%14.58%17.58%326.44%--15.68%360.77%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.4426 08-0626.47%59.65%84.31%163.38%150.52%102.12%144.26%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1809 08-0612.31%34.21%51.09%161.74%177.98%72.37%231.82%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7639 08-066.32%29.19%43.45%160.24%74.64%67.51%76.39%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0230 08-065.81%26.36%41.87%159.03%109.20%62.75%202.24%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5501 08-0610.09%30.69%41.81%156.52%161.52%63.18%155.01%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1448 08-0626.30%56.33%76.80%154.09%192.24%105.48%80.57%0.10%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2047 08-0622.91%55.37%72.36%151.82%--94.99%120.45%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5704 08-066.82%34.21%40.94%151.63%--80.89%157.04%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3563 08-068.87%30.45%42.68%149.14%--61.69%252.33%0.15%购买 定投
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  • 安信基金

    放心存随心取

    安信活期宝货币A

    1.8020%

    七日年化

  • 招商基金

    震荡市牛基

    招商瑞庆混合A

    15.85%

    近1年

  • 九泰基金

    成立以来业绩稳步增长

    九泰久兴灵活配置混合

    73.72%

    成立以来

  • 国联安基金

    精选地产 家具个股

    国联安稳健混合

    632.64%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A43.87%0.15%购买
招商中证白酒指数分级38.30%0.10%购买
易方达中小盘混合36.67%0.15%购买
易方达消费行业股票30.51%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.45%0.15%购买
诺安成长混合26.36%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票25.70%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)25.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A43.87%0.15%购买
工银前沿医疗股票43.50%0.15%购买
招商中证白酒指数分级38.30%0.10%购买
嘉实新兴产业股票38.03%0.15%购买
富国互联科技股票34.21%0.15%购买
易方达消费行业股票30.51%0.15%购买
中欧时代先锋股票A28.33%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票25.70%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合41.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合39.88%0.15%购买
富国天惠成长混合A38.96%0.15%购买
易方达中小盘混合36.67%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.45%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合29.19%0.15%购买
广发科技先锋混合27.81%0.15%购买
诺安成长混合26.36%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券22.86%0.08%购买
中海可转债债券C20.58%0.00%购买
易方达安心回报债券A7.12%0.08%购买
南方宝元债券A6.00%0.08%购买
南方宝元债券C5.84%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.65%0.00%购买
鹏扬泓利债券C0.85%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.49%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
国投瑞银货币A2.4080%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0890%0.00%购买
南方天天利货币B2.0170%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9150%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8800%0.00%购买
兴全货币A1.8740%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8650%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8440%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008628大成惠享一年定开债券大成基金定开债券20/05/14~20/08/13陈会荣
008465蜂巢添益纯债A蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
点击查询全部新发基金>截至2020-08-07  在售基金共279
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.74%
2工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
3融通健康产业灵活配★★★★★138.67%
4招商医药健康产业股★★★★★137.60%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★163.38%
2广发创新升级混合★★★★★161.74%
3诺安成长混合★★★★★159.03%
4工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.74%
2广发多元新兴股票★★★★★156.52%
3工银前沿医疗股票★★★★★148.74%
4宝盈医疗健康沪港深★★★★★143.38%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票59.96%72.30%93.99%
2招商国证生物医药56.33%76.80%154.09%
3广发高端制造股票55.37%72.36%151.82%
4易方达生物分级54.34%72.48%137.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1大成睿景灵活配置69.30%71.17%99.00%
2大成睿景灵活配置69.03%70.54%97.20%
3大成新锐产业混合68.83%66.26%104.78%
4易方达国防军工混63.43%82.14%94.89%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1050.67%52.99%--
2南方昌元转债A27.17%30.37%36.08%
3南方昌元C27.01%30.06%35.41%
4宝盈融源可转债债24.85%28.21%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-06
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药56.33%76.80%154.09%
2易方达生物分级54.34%72.48%137.49%
3汇添富中证生物科52.94%71.68%137.04%
4汇添富中证生物科52.78%71.34%136.28%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-07  共有188870只私募基金产品
  • 财申道
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  • 齐鲁北极星2号
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  • 顺时燧石7号
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    顺时十年磨一剑,顺势量化显身手,本月7...
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  • 泽升优选成长1期
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    深耕行业趋势,掘金成长龙头,本月7-1...
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人气回复标题作者最后更新
1832为什么我买161006,选择定投的时候还是显示前端基民NqVdXI08-07 00:28:15
61916一元买的还有谁?报个到看看啥时候能回来?五年基民LCXmEa08-07 00:27:47
1611别买了,老是偷吃收割的韭菜08-07 00:26:24
1902再往下跌,我就买入了。而且大举买入爱国爱家12308-07 00:26:24
11617139今天早上六点多醒了一回,提前发了盘前预测又去鼠袋有钱08-07 00:26:20
2712明天茅台大涨!食饱无事做08-07 00:26:02
8322资金具有时间价值,这个基金你就算持有1年回本?漫步心间08-07 00:26:02
1371这红得太多了,就不让上车。基民DvqnYo08-07 00:25:46
3178隔夜外盘的回升并未能带动早盘A股上行,盘中几?空调西瓜手机W...08-07 00:25:46
3663今天满屏皆绿,但这基还是不给上车机会。远望云卷云舒08-07 00:25:32
1481我就想不明白,邮储银行那么垃圾为什么不割肉?华为特种兵08-07 00:25:19
3921白酒股太多了,应该逢高拋掉贵州茅台股友ZN9TXC08-07 00:25:18
1921请问这是科技还是医药基金呢?基民qOgvKY08-07 00:24:45
2041威武,可惜买少了基民M1ZB6B08-07 00:24:03
1891高手、实在是行家经理基民hwTBOt08-07 00:24:02
3754我当天买的怎么就亏了1300多,不是第二天开始算基民gMiDyN08-07 00:23:52
2181珍爱资金,远离富国股友Ku3F1008-07 00:23:25
138215年进的坑还有木有恭喜恭喜我发财08-07 00:21:23
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