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2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007960 方正富邦天恒混合C 估算图 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2697 1.2697 0.0407 3.21% 开放申购 0.00% 购买
2 006916 南方亨元债券C 估算图 基金吧 档案 1.0547 1.0599 1.0248 1.0300 0.0299 2.92% 开放申购 0.00% 购买
3 002686 中欧丰泓沪港深混合C 估算图 基金吧 档案 1.4860 1.6540 1.4490 1.6170 0.0370 2.55% 限大额 0.00% 购买
4 002685 中欧丰泓沪港深混合A 估算图 基金吧 档案 1.5060 1.6900 1.4690 1.6530 0.0370 2.52% 限大额 0.15% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1950 1.1950 0.0300 2.51% 限大额 0.10% 购买
6 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 开放申购 0.10% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4132 1.4132 1.3847 1.3847 0.0285 2.06% 开放申购 0.00% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4202 1.4202 1.3916 1.3916 0.0286 2.06% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1710 1.1710 0.0240 2.05% 开放申购 0.00% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1792 1.1792 0.0241 2.04% 开放申购 0.12% 购买
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2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 开放申购 0.10% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0117 1.0117 0.9917 0.9917 0.0200 2.02% 开放申购 0.12% 购买
3 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0019 1.0019 0.9821 0.9821 0.0198 2.02% 开放申购 0.00% 购买
4 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 1.1315 1.1315 1.1097 1.1097 0.0218 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1172 1.1172 0.0219 1.96% 开放申购 0.10% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9009 0.9509 0.8843 0.9343 0.0166 1.88% 开放申购 0.12% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8127 0.8127 0.7979 0.7979 0.0148 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8169 0.8169 0.8021 0.8021 0.0148 1.85% 开放申购 0.10% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8761 0.8761 0.8616 0.8616 0.0145 1.68% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8672 0.8672 0.8529 0.8529 0.0143 1.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007960 方正富邦天恒混合C 估算图 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2697 1.2697 0.0407 3.21% 开放申购 0.00% 购买
2 002686 中欧丰泓沪港深混合C 估算图 基金吧 档案 1.4860 1.6540 1.4490 1.6170 0.0370 2.55% 限大额 0.00% 购买
3 002685 中欧丰泓沪港深混合A 估算图 基金吧 档案 1.5060 1.6900 1.4690 1.6530 0.0370 2.52% 限大额 0.15% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1950 1.1950 0.0300 2.51% 限大额 0.10% 购买
5 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 估算图 基金吧 档案 1.5960 1.7780 1.5710 1.7530 0.0250 1.59% 开放申购 0.15% 购买
6 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.3012 1.3012 1.2813 1.2813 0.0199 1.55% 开放申购 0.12% 购买
7 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.2962 1.2962 1.2764 1.2764 0.0198 1.55% 开放申购 0.00% 购买
8 007110 国投瑞银港股通混合 估算图 基金吧 档案 1.1259 1.1259 1.1116 1.1116 0.0143 1.29% 开放申购 0.15% 购买
9 004092 博时沪港深价值优选C 估算图 基金吧 档案 1.3481 1.3481 1.3326 1.3326 0.0155 1.16% 开放申购 0.00% 购买
10 004091 博时沪港深价值优选A 估算图 基金吧 档案 1.3706 1.3706 1.3549 1.3549 0.0157 1.16% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006916 南方亨元债券C 估算图 基金吧 档案 1.0547 1.0599 1.0248 1.0300 0.0299 2.92% 开放申购 0.00% 购买
2 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0510 1.2610 1.0494 1.2594 0.0016 0.15% 开放申购 0.06% 购买
3 008912 平安元丰中短债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9905 0.9905 0.0015 0.15% 暂停申购 0.00% 购买
4 008913 平安元丰中短债债券E 估算图 基金吧 档案 0.9920 0.9920 0.9905 0.9905 0.0015 0.15% 暂停申购 0.00% 购买
5 008911 平安元丰中短债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9927 0.9927 0.9913 0.9913 0.0014 0.14% 暂停申购 0.03% 购买
6 164703 汇添富纯债债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8300 1.7120 0.8290 1.7120 0.0010 0.12% 限大额 0.08% 购买
7 002102 创金合信转债精选债券C 估算图 基金吧 档案 1.1666 1.1393 1.1653 1.1381 0.0013 0.11% 开放申购 0.00% 购买
8 002101 创金合信转债精选债券A 估算图 基金吧 档案 1.1740 1.2498 1.1727 1.2484 0.0013 0.11% 开放申购 0.08% 购买
9 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.1270 1.0150 1.1260 0.0010 0.10% 限大额 0.08% 购买
10 005893 先锋汇盈纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1237 1.1237 1.1226 1.1226 0.0011 0.10% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 开放申购 0.10% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0117 1.0117 0.9917 0.9917 0.0200 2.02% 开放申购 0.12% 购买
3 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0019 1.0019 0.9821 0.9821 0.0198 2.02% 开放申购 0.00% 购买
4 006355 华宝香港大盘C 估算图 基金吧 档案 1.1315 1.1315 1.1097 1.1097 0.0218 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1172 1.1172 0.0219 1.96% 开放申购 0.10% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9009 0.9509 0.8843 0.9343 0.0166 1.88% 开放申购 0.12% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8127 0.8127 0.7979 0.7979 0.0148 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8169 0.8169 0.8021 0.8021 0.0148 1.85% 开放申购 0.10% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8761 0.8761 0.8616 0.8616 0.0145 1.68% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8672 0.8672 0.8529 0.8529 0.0143 1.68% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0117 1.0117 0.9917 0.9917 0.0200 2.02% 开放申购 0.12% 购买
2 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0019 1.0019 0.9821 0.9821 0.0198 2.02% 开放申购 0.00% 购买
3 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.9535 0.9535 0.9385 0.9385 0.0150 1.60% 开放申购 0.00% 购买
4 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 0.9630 0.9630 0.9479 0.9479 0.0151 1.59% 开放申购 0.12% 购买
5 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0215 1.0215 1.0081 1.0081 0.0134 1.33% 开放申购 0.12% 购买
6 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0331 1.0331 1.0196 1.0196 0.0135 1.32% 开放申购 0.00% 购买
7 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 2.8925 2.8925 2.8842 2.8842 0.0083 0.29% 开放申购 0.10% 购买
8 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2768 1.2768 1.2734 1.2734 0.0034 0.27% 开放申购 0.12% 购买
9 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2727 1.2727 0.0033 0.26% 开放申购 0.00% 购买
10 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0994 1.0994 1.0969 1.0969 0.0025 0.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1130 1.1130 0.0420 3.77% 场内交易 -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8698 -- 0.8402 -- 0.0296 3.52% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0442 1.0442 0.0260 2.49% 场内交易 -- 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3934 1.4694 1.3636 1.4396 0.0298 2.19% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4620 1.2769 2.4097 1.2498 0.0523 2.17% 场内交易 -- 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.4893 1.2924 2.4376 1.2655 0.0517 2.12% 场内交易 -- 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4132 1.4132 1.3847 1.3847 0.0285 2.06% 开放申购 0.00% 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4202 1.4202 1.3916 1.3916 0.0286 2.06% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.1950 1.1710 1.1710 0.0240 2.05% 开放申购 0.00% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2033 1.2033 1.1792 1.1792 0.0241 2.04% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9695 0.9695 0.9536 0.9536 0.0159 1.67% 场内交易 -- 购买
2 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0051 1.0051 0.9887 0.9887 0.0164 1.66% 场内交易 -- 购买
3 513680 建信港股通恒生中国ETF 估算图 基金吧 档案 0.9558 0.9558 0.9404 0.9404 0.0154 1.64% 场内交易 -- 购买
4 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.0322 1.0322 1.0177 1.0177 0.0145 1.42% 场内交易 -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8811 0.8811 0.8725 0.8725 0.0086 0.99% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.6911 1.6911 1.6806 1.6806 0.0105 0.62% 场内交易 -- 购买
7 159809 博时大湾区ETF 估算图 基金吧 档案 1.1445 1.1445 1.1409 1.1409 0.0036 0.32% 场内交易 -- 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.2745 4.2745 4.2612 4.2612 0.0133 0.31% 场内交易 -- 购买
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.4061 4.4061 4.3931 4.3931 0.0130 0.30% 场内交易 0.05% 购买
10 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0868 1.0868 1.0837 1.0837 0.0031 0.29% 场内交易 -- 购买
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2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1950 1.1950 0.0300 2.51% 限大额 0.10% 购买
2 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9119 0.9119 0.0196 2.15% 开放申购 0.10% 购买
3 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1172 1.1172 0.0219 1.96% 开放申购 0.10% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9009 0.9509 0.8843 0.9343 0.0166 1.88% 开放申购 0.12% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8761 0.8761 0.8616 0.8616 0.0145 1.68% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8672 0.8672 0.8529 0.8529 0.0143 1.68% 开放申购 0.00% 购买
7 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1216 1.1216 1.1102 1.1102 0.0114 1.03% 开放申购 0.12% 购买
8 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9876 0.9876 0.9782 0.9782 0.0094 0.96% 开放申购 0.12% 购买
9 501067 招商富时A-H50指数A 估算图 基金吧 档案 1.3556 1.3556 1.3480 1.3480 0.0076 0.56% 开放申购 0.08% 购买
10 501068 招商富时A-H50指数C 估算图 基金吧 档案 1.3465 1.3465 1.3390 1.3390 0.0075 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-11
估算值|估算增长率
2020-08-11
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-10
单位净值
手续费 操作
1 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估算图 基金吧 档案 1.0235 2.25% 1.0070 0.60% 1.6500 1.0010 0.15% 购买
2 002685 中欧丰泓沪港深混合A 估算图 基金吧 档案 1.5019 2.24% 1.5060 2.52% -0.2800 1.4690 0.15% 购买
3 002686 中欧丰泓沪港深混合C 估算图 基金吧 档案 1.4815 2.24% 1.4860 2.55% -0.3100 1.4490 0.00% 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4194 2.00% 1.4202 2.06% -0.0600 1.3916 0.12% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2038 2.00% -- -- -- 0.1998 0.00% 购买
6 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6695 1.97% 1.6478 0.64% 1.3300 1.6373 0.10% 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6586 1.97% 1.6369 0.63% 1.3400 1.6266 0.00% 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.96% 1.0910 1.96% 0.0000 1.0700 0.12% 购买
9 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2935 1.96% 1.2647 -0.32% 2.2800 1.2687 0.12% 购买
10 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2897 1.96% 1.2609 -0.32% 2.2800 1.2649 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-11
估算值|估算增长率
2020-08-11
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-10
单位净值
手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.3628 -4.30% 1.3660 -4.07% -0.2300 1.4240 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.3398 -4.30% 1.3420 -4.14% -0.1600 1.4000 0.15% 购买
3 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.1405 -4.03% 1.1517 -3.09% -0.9400 1.1884 0.00% 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.1434 -4.03% 1.1547 -3.09% -0.9400 1.1915 0.15% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.9967 -3.82% 2.0250 -2.46% -1.3600 2.0760 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.9880 -3.82% 2.0150 -2.52% -1.3000 2.0670 0.15% 购买
7 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.5650 -3.74% 1.5653 -3.73% -0.0100 1.6259 0.15% 购买
8 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5385 -3.74% 1.5388 -3.72% -0.0200 1.5983 0.00% 购买
9 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.1772 -3.67% 1.1850 -3.03% -0.6400 1.2220 0.15% 购买
10 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 2.0493 -3.66% 2.0176 -5.15% 1.4900 2.1271 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3207 0.3207 224.27% 227.58% 269.47% 272.47% 129.89% 220.70% -67.93% -- 购买
2 009317 金信核心竞争力混合 2.5253 2.5253 152.53% -- -- -- -- -- 152.53% 1.20% 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4450 1.1920 109.42% 165.14% 281.26% 226.19% 47.15% 184.45% -82.26% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2451 0.8517 102.44% 169.41% 338.71% 393.72% 450.38% 226.35% 29.97% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.1492 -- 101.33% 156.66% 294.10% 360.33% 348.71% 209.92% 8.11% -- 购买
6 150336 融通军工分级B 1.5320 0.3930 95.16% 124.96% 159.66% 182.14% 22.59% 139.75% -59.79% -- 购买
7 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8287 0.2526 94.53% 47.93% 65.34% 34.75% -42.07% 34.99% -74.74% -- 购买
8 502005 易方达军工分级B 1.6199 -- 89.56% 114.58% 154.75% 121.82% 2.97% 130.40% -80.79% -- 购买
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2896 -- 85.94% 110.09% 138.34% 158.83% -5.16% 123.43% -42.46% -- 购买
10 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1370 -- 85.18% 83.98% 101.95% 96.21% -33.86% 42.48% -41.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004997 广发高端制造股票 2.2194 2.2194 56.94% 72.18% 156.96% 170.10% -- 96.29% 121.92% 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 1.7070 1.7070 54.20% 63.35% 92.45% 107.16% 69.68% 71.90% 70.70% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1245 1.4164 52.23% 78.76% 139.78% 161.33% 181.09% 101.84% 77.37% 0.10% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 3.7050 3.7050 51.16% 50.73% 113.67% 165.59% 164.08% 75.59% 270.50% 0.15% 购买
5 004640 华夏节能环保股票 1.6082 1.6082 50.09% 39.71% 114.89% 123.58% 60.82% 63.58% 60.82% 0.15% 购买
6 161122 易方达生物分级 1.0757 -- 50.00% 73.95% 123.72% 147.14% 148.82% 94.86% 59.90% 0.10% 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3111 2.3111 49.35% 71.80% 124.77% -- -- 93.30% 131.11% -- 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5533 2.5533 49.03% 70.79% 122.49% 132.97% 158.41% 92.18% 155.33% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5543 2.5543 48.88% 70.46% 121.77% 132.42% 158.87% 91.72% 155.43% 0.00% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3885 1.3885 47.52% 61.27% 76.56% 82.36% 36.14% 67.21% 38.84% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 2.5253 2.5253 152.53% -- -- -- -- -- 152.53% 1.20% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3760 1.3760 65.58% 66.38% 94.90% 120.51% 86.96% 69.46% 37.60% 0.15% 购买
3 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3190 1.3190 65.29% 65.70% 93.40% 117.30% 82.69% 68.89% 31.90% 0.00% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 3.3540 3.8540 65.14% 62.89% 102.29% 112.68% 107.81% 66.78% 362.19% 0.15% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2250 1.2250 63.33% 39.68% 39.84% 54.67% 34.76% 36.57% 22.50% 0.10% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 1.4300 1.4300 60.31% 75.03% 94.29% 95.89% 66.86% 76.98% 43.00% 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1560 1.1560 59.01% 74.62% 78.12% 75.95% 40.80% 67.54% 15.60% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.6577 2.6577 56.65% 56.78% 136.87% 138.10% 93.32% 84.59% 165.77% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 1.8634 1.8634 56.42% 46.18% 123.64% 105.81% 77.55% 76.04% 86.34% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 2.3967 2.3967 55.43% 51.55% 111.00% 114.49% 99.29% 82.79% 139.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5406 1.6606 52.84% 53.28% -- -- -- 54.12% 72.46% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2456 1.2456 23.47% 25.49% 30.79% -- -- 22.44% 24.56% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2356 1.2356 23.34% 25.20% 30.15% -- -- 22.08% 23.56% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3345 1.3345 20.65% 21.22% -- -- -- 25.78% 33.45% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3307 1.3307 20.56% 21.04% -- -- -- 25.54% 33.07% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.7820 1.7870 19.20% 13.72% 30.26% 44.53% 25.67% 19.12% 78.75% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.7380 1.7420 19.04% 13.45% 29.70% 43.40% 24.32% 18.80% 74.23% 0.00% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 1.3450 1.3450 18.82% 22.72% 48.78% 60.12% 58.24% 30.84% 34.50% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.3710 1.3710 18.80% 18.60% 42.52% 48.70% 31.83% 22.08% 37.10% 0.08% 购买
10 710301 富安达增强收益债券A 1.5641 1.5841 18.51% 20.26% 43.17% 47.72% 30.68% 26.33% 59.47% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3207 0.3207 224.27% 227.58% 269.47% 272.47% 129.89% 220.70% -67.93% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4450 1.1920 109.42% 165.14% 281.26% 226.19% 47.15% 184.45% -82.26% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2451 0.8517 102.44% 169.41% 338.71% 393.72% 450.38% 226.35% 29.97% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 1.1492 -- 101.33% 156.66% 294.10% 360.33% 348.71% 209.92% 8.11% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.5320 0.3930 95.16% 124.96% 159.66% 182.14% 22.59% 139.75% -59.79% -- 购买
6 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8287 0.2526 94.53% 47.93% 65.34% 34.75% -42.07% 34.99% -74.74% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.6199 -- 89.56% 114.58% 154.75% 121.82% 2.97% 130.40% -80.79% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2896 -- 85.94% 110.09% 138.34% 158.83% -5.16% 123.43% -42.46% -- 购买
9 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1370 -- 85.18% 83.98% 101.95% 96.21% -33.86% 42.48% -41.73% -- 购买
10 150344 融通证券分级B 1.5140 0.1320 79.60% 85.77% 106.83% 81.82% -33.47% 50.65% -79.34% -- 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 54.31% 51.05% 75.61% 62.08% 73.30% 61.91% 57.70% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 52.48% 59.79% 96.73% 75.35% 74.11% 68.67% 113.27% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 50.05% 59.33% 95.34% 78.58% 81.60% 68.41% 272.97% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 41.22% 56.81% 96.90% -- -- 68.28% 138.44% 1.60% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 38.95% 56.34% 95.58% -- -- 68.01% 143.20% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 38.60% 55.52% 93.59% -- -- 66.96% 138.33% 0.00% 购买
7 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 36.49% 36.47% 79.16% 58.19% 68.61% 44.32% 140.61% 0.15% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 -- -- 35.63% 39.71% 73.48% 56.53% 77.46% 44.87% 173.16% 0.16% 购买
9 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 35.41% -43.25% -45.85% -56.17% -39.07% -52.51% -44.51% 1.20% 购买
10 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 35.41% -43.31% -46.56% -56.90% -40.38% -53.05% -45.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3111 2.3111 49.35% 71.80% 124.77% -- -- 93.30% 131.11% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.7719 1.7719 45.97% 60.54% 88.74% -- -- 67.32% 77.19% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6054 1.6054 44.79% 54.14% 65.30% -- -- 53.85% 60.54% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.2318 1.2318 44.21% 55.39% 68.14% 83.88% 43.47% 60.56% 23.18% 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 1.1724 1.1724 43.96% 55.16% 68.47% 81.37% 38.34% 60.49% 17.20% -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.2087 1.2087 43.82% 54.45% 66.51% 76.84% 37.23% 59.54% 20.87% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 1.2864 1.2864 42.08% 51.97% 63.23% 72.21% 28.34% 57.24% 28.60% -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5095 1.5095 41.98% -- -- -- -- -- 50.93% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 8.3758 2.7605 40.30% 48.64% 74.58% 79.27% 91.49% 51.71% 176.05% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 2.5200 2.5200 38.92% 50.54% 81.69% 61.23% 77.09% 60.61% 152.00% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 11日
单位净值
11日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2250 1.2250 63.33% 39.68% 39.84% 54.67% 34.76% 36.57% 22.50% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5533 2.5533 49.03% 70.79% 122.49% 132.97% 158.41% 92.18% 155.33% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5543 2.5543 48.88% 70.46% 121.77% 132.42% 158.87% 91.72% 155.43% 0.00% 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0825 5.1779 48.50% 45.26% 100.64% 145.69% 138.13% 66.52% 1047.16% 0.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3885 1.3885 47.52% 61.27% 76.56% 82.36% 36.14% 67.21% 38.84% 0.12% 购买
6 502003 易方达军工分级 1.3121 -- 45.50% 57.62% 75.76% 86.48% 44.80% 64.71% -13.22% 0.10% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 2.3161 5.0459 45.03% 63.94% 120.77% 115.29% 115.45% 83.70% 354.94% 0.15% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 1.2758 1.2758 44.29% 52.57% 71.23% 87.62% 50.22% 56.12% 27.58% 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.8608 1.8608 44.05% 61.02% 113.39% 115.52% 105.05% 77.93% 86.08% 0.08% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.8230 4.3370 40.09% 42.22% 85.40% 117.59% 95.41% 55.91% 377.97% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-11
万份收益|7日年化
2020-08-10
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 2.4343 3.1530 0.3349 2.2340 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
2 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 2.3789 2.9130 0.2708 1.9920 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
3 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.2016 1.7510 0.4017 1.3390 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
4 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.1592 1.5970 0.3597 1.1920 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
5 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.0365 2.3380 0.5848 2.0350 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
6 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 0.9695 2.0920 0.5190 1.7910 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
7 000651 招商招金宝货币B 基金吧 档案 0.8608 1.9410 0.4678 1.7310 2014-06-18 许强 0.00% 购买
8 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.8410 2.0440 0.5031 1.8760 2017-03-20 刘丽娟等 0.00% 购买
9 002710 红塔红土人人宝货币B 基金吧 档案 0.8294 1.7310 0.3634 1.4920 2016-06-02 罗薇 0.00% 购买
10 000912 英大现金宝货币A 基金吧 档案 0.7971 2.2560 0.5893 2.1530 2014-12-10 易祺坤 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-11
万份收益|7日年化
2020-08-10
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8664 2.4550% 0.6226 2.3330% 2.40% 2.36% 2.28% 2.3000% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8553 2.4140% 0.6115 2.2920% 2.36% 2.32% 2.25% 2.2580% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8281 2.3120% 0.5843 2.1900% 2.26% 2.22% 2.15% 2.1570% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6765 2.5080% 0.6920 2.4750% 2.16% 2.11% 2.12% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.5987 2.1330% 0.6352 2.1490% 2.08% 1.96% 1.93% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.5909 2.2090% 0.6122 2.1780% 1.87% 1.82% 1.83% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5479 2.0090% 0.5485 2.0070% 2.03% 2.03% 1.99% 2.0070% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5451 1.9840% 0.5448 1.9910% 2.03% 2.04% 2.03% 1.9840% 7天 暂停申购 -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5414 1.9840% 0.5431 1.9880% 2.00% 2.00% 2.01% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.5370 1.9690% 0.5376 1.9680% 1.99% 1.99% 1.95% 1.9670% 1个月 限大额 -- 购买
查看全部理财基金>最后更新时间:2020-08-11

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-11
单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1550 1.1550 1.1130 1.1130 0.0420 3.77% 1.1360 1.65% -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8698 -- 0.8402 -- 0.0296 3.52% 0.8790 -1.06% -- 购买
3 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8420 0.8420 0.8210 0.8210 0.0210 2.56% 0.8240 2.14% -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0910 1.2360 1.0700 1.2150 0.0210 1.96% -- -- 0.12% 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9522 1.1043 0.9373 1.0894 0.0149 1.59% -- -- 0.12% 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6793 3.7220 1.6549 3.6976 0.0244 1.47% 1.6860 -0.40% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1250 1.9190 1.1110 1.9150 0.0140 1.26% 1.4240 -26.58% -- 购买
8 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 2.0190 7.7070 1.9950 7.6150 0.0240 1.20% 2.1390 -5.94% -- 购买
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0690 4.2879 1.0567 4.2756 0.0123 1.16% 1.14 -6.64% -- 购买
10 168205 中融中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9390 1.0650 0.9290 1.0550 0.0100 1.08% -- -- 0.00% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-08-11

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-11
单位净值|累计净值
2020-08-10
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1550 1.1550 1.1130 1.1130 0.0420 3.77%
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.8698 -- 0.8402 -- 0.0296 3.52%
3 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8420 0.8420 0.8210 0.8210 0.0210 2.56%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.0702 1.0702 1.0442 1.0442 0.0260 2.49%
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.3934 1.4694 1.3636 1.4396 0.0298 2.19%
6 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.4620 1.2769 2.4097 1.2498 0.0523 2.17%
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 2.4893 1.2924 2.4376 1.2655 0.0517 2.12%
8 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.1041 1.1041 1.0834 1.0834 0.0207 1.91%
9 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.0710 1.0710 1.0526 1.0526 0.0184 1.75%
10 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 1.1839 1.2339 1.1640 1.2140 0.0199 1.71%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-08-11
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5508 08-11 -0.70% -1.29% 0.26% 12.43% 15.08% 321.25% -- 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2194 08-11 -1.08% 3.44% 13.75% 56.94% 72.18% 156.96% -- 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3695 08-11 -1.18% -0.85% 16.13% 53.00% 72.58% 156.61% 145.04% 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1046 08-11 -2.21% -3.94% 0.45% 31.99% 43.22% 152.41% 178.35% 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6597 08-11 -2.04% -5.59% -9.43% 21.84% 35.21% 148.53% 64.33% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4789 08-11 -2.58% -4.41% -3.13% 27.54% 33.90% 147.00% 149.54% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.9020 08-11 -2.11% -5.23% -10.07% 19.77% 30.54% 145.74% 98.33% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2790 08-11 -2.25% -4.49% -1.49% 28.13% 35.22% 143.06% -- 0.15% 购买
9 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8454 08-11 -0.01% 0.04% 0.34% -1.59% 0.46% 142.19% 160.96% 0.08% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2194 08-11 -1.08% 3.44% 13.75% 56.94% 72.18% 156.96% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4789 08-11 -2.58% -4.41% -3.13% 27.54% 33.90% 147.00% 149.54% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4405 08-11 -1.77% -5.32% -6.42% 28.10% 33.69% 137.84% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.6530 08-11 -0.84% -3.67% 3.22% 40.23% 63.37% 133.27% 198.94% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.9757 08-11 -0.84% -2.50% 1.56% 36.63% 61.45% 129.93% -- 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9361 08-11 -0.84% -2.51% 1.51% 36.43% 60.98% 128.42% -- 0.00% 购买
8 001645 国泰大健康股票 股票型 3.4410 08-11 -2.27% -2.02% 9.20% 32.49% 51.08% 127.88% 155.91% 0.15% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3070 08-11 -1.29% -3.03% 2.72% 41.57% 63.71% 126.64% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.1873 08-11 -1.25% -3.90% 1.01% 41.00% 64.62% 126.00% 218.99% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5508 08-11 -0.70% -1.29% 0.26% 12.43% 15.08% 321.25% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3695 08-11 -1.18% -0.85% 16.13% 53.00% 72.58% 156.61% 145.04% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1046 08-11 -2.21% -3.94% 0.45% 31.99% 43.22% 152.41% 178.35% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6597 08-11 -2.04% -5.59% -9.43% 21.84% 35.21% 148.53% 64.33% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9020 08-11 -2.11% -5.23% -10.07% 19.77% 30.54% 145.74% 98.33% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2790 08-11 -2.25% -4.49% -1.49% 28.13% 35.22% 143.06% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6577 08-11 -1.33% 0.77% 12.36% 56.65% 56.78% 136.87% 93.32% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.3550 08-11 -1.71% 0.90% 13.99% 44.83% 59.01% 136.45% 143.54% 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9920 08-11 -2.51% 1.05% 3.10% 35.45% 64.67% 134.67% 203.76% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.3386 08-11 -2.63% -4.61% -2.39% 26.46% 38.32% 133.27% 158.53% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8454 08-11 -0.01% 0.04% 0.34% -1.59% 0.46% 142.19% 160.96% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5666 08-11 -0.01% 0.01% 0.14% -1.12% 0.35% 68.28% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3450 08-11 -1.75% -1.82% 1.82% 18.82% 22.72% 48.78% 58.24% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4463 08-11 -2.05% -1.47% 0.27% 17.62% 14.12% 43.80% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5641 08-11 -1.69% -1.30% -0.38% 18.51% 20.26% 43.17% 30.68% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5127 08-11 -1.69% -1.31% -0.43% 18.37% 19.98% 42.53% 29.11% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3710 08-11 -2.00% -1.51% 0.15% 18.80% 18.60% 42.52% 31.83% 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7590 08-11 -1.32% -1.15% 3.37% 17.60% 21.81% 39.63% 46.68% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6660 08-11 -1.30% -1.15% 3.33% 17.50% 21.57% 39.14% 45.13% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2370 08-11 -1.04% -0.72% 2.80% 14.39% 27.24% 37.60% 44.07% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6067 08-11 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.28% 2.83% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5828 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.25% 2.73% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7761 08-11 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.13% 2.67% 10.03% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5849 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.17% 2.67% 10.81% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5849 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.17% 2.67% 10.81% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5888 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.65% 10.87% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6285 08-11 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.64% 10.91% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5558 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.15% 2.63% 10.61% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6048 08-11 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5191 08-11 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1245 08-11 -1.34% -3.85% 12.45% 52.23% 78.76% 139.78% 181.09% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0757 08-11 -1.39% -4.54% 10.49% 50.00% 73.95% 123.72% 148.82% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5533 08-11 -1.32% -3.95% 12.00% 49.03% 70.79% 122.49% 158.41% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5543 08-11 -1.32% -3.95% 11.97% 48.88% 70.46% 121.77% 158.87% 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2403 08-11 -1.78% -2.71% -8.77% 20.25% 24.31% 121.48% -- 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2286 08-11 -1.78% -2.72% -8.79% 20.17% 24.15% 120.50% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8608 08-11 -1.88% -4.46% 8.69% 44.05% 61.02% 113.39% 105.05% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8301 08-11 -1.88% -4.46% 8.65% 43.91% 60.70% 112.63% 102.92% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.1756 08-11 -1.40% -3.51% 10.00% 44.59% 64.21% 111.33% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1590 08-11 -1.41% -3.52% 9.97% 44.47% 63.97% 110.24% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.3386 08-11 -2.63% -4.61% -2.39% 26.46% 38.32% 133.27% 158.53% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5533 08-11 -1.32% -3.95% 12.00% 49.03% 70.79% 122.49% 158.41% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5543 08-11 -1.32% -3.95% 11.97% 48.88% 70.46% 121.77% 158.87% 0.00% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6290 08-11 -1.68% -1.01% 4.16% 28.60% 53.64% 121.01% 110.99% 0.15% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3161 08-11 -2.13% -1.20% 12.75% 45.03% 63.94% 120.77% 115.45% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8801 08-11 -1.99% -4.84% -9.90% 21.02% 28.70% 115.27% 168.05% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8608 08-11 -1.88% -4.46% 8.69% 44.05% 61.02% 113.39% 105.05% 0.08% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0030 08-11 -1.57% -1.91% 1.99% 33.98% 53.72% 105.44% 124.80% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1080 08-11 -1.59% -3.13% 0.19% 33.00% 51.55% 100.76% 132.67% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.0825 08-11 -1.42% -2.32% 12.58% 48.50% 45.26% 100.64% 138.13% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1790 08-10 -1.22% -1.54% 0.18% 32.22% 37.82% 103.64% 98.45% 0.15% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2145 08-10 -0.39% -0.53% -4.71% 17.26% 40.88% 101.39% 76.05% 0.15% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9967 08-10 -1.59% -2.26% 2.51% 29.39% 44.36% 100.39% -- 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4320 08-10 -1.33% -1.97% 5.07% 38.95% 56.34% 95.58% -- 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8090 08-10 -1.33% -0.60% 7.91% 50.05% 59.33% 95.34% 81.60% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3833 08-10 -1.33% -1.99% 4.98% 38.60% 55.52% 93.59% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8400 08-10 -0.59% 0.38% 3.60% 33.72% 50.70% 89.89% 88.14% 0.16% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6989 08-10 -1.20% -1.69% 3.95% 33.57% 46.24% 80.81% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4061 08-10 -1.35% -1.39% 5.08% 36.49% 36.47% 79.16% 68.61% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5770 08-10 -1.19% 0.77% 7.65% 54.31% 51.05% 75.61% 73.30% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5508 08-110.26%12.43%15.08%321.25%--14.25%355.08%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2194 08-1113.75%56.94%72.18%156.96%--96.29%121.92%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3695 08-1116.13%53.00%72.58%156.61%145.04%96.07%136.95%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1046 08-110.45%31.99%43.22%152.41%178.35%68.23%223.86%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6597 08-11-9.43%21.84%35.21%148.53%64.33%57.62%65.97%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4789 08-11-3.13%27.54%33.90%147.00%149.54%58.62%147.89%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9020 08-11-10.07%19.77%30.54%145.74%98.33%53.02%184.16%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.2790 08-11-1.49%28.13%35.22%143.06%--57.97%244.22%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1245 08-1112.45%52.23%78.76%139.78%181.09%101.84%77.37%0.10%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4405 08-11-6.42%28.10%33.69%137.84%--71.75%144.05%0.15%购买 定投
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  • 万家基金

    布局创新,PT电子游戏:关注成长

    万家行业优选混合(LOF)

    115.27%

    近1年

  • 中海基金

    给你稳稳的幸福

    中海积极收益混合

    16.18%

    近1年

  • 新华基金

    股债搭配,幸福加倍

    新华增盈回报债券

    13.34%

    近1年

  • 兴证全球基金...

    超14倍收益,年化收益同类冠军

    兴全趋势投资混合(LOF)

    82.83%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A41.00%0.15%购买
招商中证白酒指数分级34.78%0.10%购买
易方达中小盘混合34.35%0.15%购买
广发双擎升级混合A28.13%0.15%购买
易方达消费行业股票26.17%0.15%购买
易方达上证50指数A21.75%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)21.02%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票19.97%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级52.23%0.10%购买
广发医疗保健股票A41.00%0.15%购买
工银前沿医疗股票40.23%0.15%购买
招商中证白酒指数分级34.78%0.10%购买
嘉实新兴产业股票31.37%0.15%购买
富国互联科技股票28.10%0.15%购买
易方达消费行业股票26.17%0.15%购买
中欧时代先锋股票A23.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合37.80%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合35.63%0.15%购买
易方达中小盘混合34.35%0.15%购买
富国天惠成长混合A33.17%0.15%购买
广发双擎升级混合A28.13%0.15%购买
广发科技先锋混合24.94%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合21.84%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)21.02%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券18.82%0.08%购买
中海可转债债券C17.68%0.00%购买
诺安双利债券发起12.70%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.14%0.08%购买
南方宝元债券A5.99%0.08%购买
南方宝元债券C5.83%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.10%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.92%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0460%0.00%购买
南方天天利货币B2.0180%0.00%购买
兴全货币A1.9330%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9100%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9080%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8510%0.00%购买
广发天天红货币B1.8500%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8210%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008465蜂巢添益纯债A蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
008466蜂巢添益纯债C蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
点击查询全部新发基金>截至2020-08-12  在售基金共254
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.41%
2融通健康产业灵活配★★★★★134.67%
3工银前沿医疗股票★★★★★133.27%
4融通转型三动力灵活★★★★★128.71%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★156.61%
2广发创新升级混合★★★★★152.41%
3诺安成长混合★★★★★145.74%
4中融产业升级混合★★★★★136.45%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★152.41%
2广发多元新兴股票★★★★★147.00%
3融通健康产业灵活配★★★★★134.67%
4广发小盘成长混合(★★★★★133.27%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发高端制造股票56.94%72.18%156.96%
2博时军工主题股票54.20%63.35%92.45%
3招商国证生物医药52.23%78.76%139.78%
4招商行业精选股票51.16%50.73%113.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混152.53%----
2大成睿景灵活配置65.58%66.38%94.90%
3大成睿景灵活配置65.29%65.70%93.40%
4大成新锐产业混合65.14%62.89%102.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.84%53.28%--
2南方昌元转债A23.47%25.49%30.79%
3南方昌元C23.34%25.20%30.15%
4宝盈融源可转债债20.65%21.22%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-11
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.84%53.28%--
2招商国证生物医药52.23%78.76%139.78%
3易方达生物分级50.00%73.95%123.72%
4汇添富中证生物科49.03%70.79%122.49%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-12  共有189363只私募基金产品
  • 财申道
    87.43%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    113.75%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    213.66%
    穿越牛熊,本月11、12、31号开放
    100万起购点此查看详情
  • 明世伙伴胜杯28号
    15.65%
    追求绝对收益,本月17号开放
    101万起购点此查看详情
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