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1 003751 万家瑞隆混合 估算图 基金吧 档案 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 开放申购 0.15% 购买
2 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 开放申购 0.08% 购买
3 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 开放申购 0.00% 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 暂停申购 0.00% 购买
5 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 暂停申购 0.12% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0420 2.31% 开放申购 0.15% 购买
7 519019 大成景阳领先混合 估算图 基金吧 档案 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.0220 2.28% 开放申购 0.15% 购买
8 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 开放申购 0.15% 购买
9 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0420 2.08% 开放申购 0.15% 购买
10 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 暂停申购 0.00% 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 暂停申购 0.12% 购买
3 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 开放申购 0.15% 购买
4 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 2.1800 2.1800 2.1445 2.1445 0.0355 1.66% 开放申购 0.15% 购买
5 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.3250 1.3250 1.3050 1.3050 0.0200 1.53% 开放申购 0.15% 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 开放申购 0.12% 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 2.3130 2.3130 2.2802 2.2802 0.0328 1.44% 开放申购 0.15% 购买
8 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 开放申购 0.12% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9110 0.3900 0.8990 0.3850 0.0120 1.33% 暂停申购 0.00% 购买
10 002595 博时工业4.0主题股票 估算图 基金吧 档案 2.0730 2.0730 2.0460 2.0460 0.0270 1.32% 开放申购 0.15% 购买
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2020-08-12
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003751 万家瑞隆混合 估算图 基金吧 档案 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 开放申购 0.15% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0420 2.31% 开放申购 0.15% 购买
3 519019 大成景阳领先混合 估算图 基金吧 档案 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.0220 2.28% 开放申购 0.15% 购买
4 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0420 2.08% 开放申购 0.15% 购买
5 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 开放申购 0.15% 购买
6 090016 大成消费主题混合 估算图 基金吧 档案 1.5480 1.8050 1.5200 1.7770 0.0280 1.84% 开放申购 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0650 1.83% 开放申购 0.15% 购买
8 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.8144 1.8144 1.7819 1.7819 0.0325 1.82% 开放申购 0.15% 购买
9 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4372 3.4899 1.4117 3.4644 0.0255 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 008270 大成睿享混合C 估算图 基金吧 档案 1.1111 1.1111 1.0918 1.0918 0.0193 1.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 开放申购 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9330 1.1430 0.9250 1.1350 0.0080 0.86% 开放申购 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9350 1.1450 0.9270 1.1370 0.0080 0.86% 开放申购 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3275 1.3275 1.3178 1.3178 0.0097 0.74% 开放申购 0.08% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.2875 1.2875 1.2790 1.2790 0.0085 0.66% 开放申购 0.08% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.2751 1.2751 1.2667 1.2667 0.0084 0.66% 开放申购 0.00% 购买
8 004993 中欧可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3900 1.3900 1.3810 1.3810 0.0090 0.65% 开放申购 0.08% 购买
9 004994 中欧可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3765 1.3765 1.3676 1.3676 0.0089 0.65% 限大额 0.00% 购买
10 310518 申万菱信可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6880 1.8380 1.6780 1.8280 0.0100 0.60% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-12
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 暂停申购 0.00% 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 暂停申购 0.12% 购买
3 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4374 1.4374 1.4161 1.4161 0.0213 1.50% 开放申购 0.07% 购买
4 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4223 1.4223 1.4013 1.4013 0.0210 1.50% 开放申购 0.00% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 开放申购 0.12% 购买
6 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 开放申购 0.12% 购买
7 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 4.1204 1.7947 4.0651 1.7717 0.0553 1.36% 暂停申购 0.05% 购买
8 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 4.0466 1.6864 3.9923 1.6638 0.0543 1.36% 暂停申购 -- 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9110 0.3900 0.8990 0.3850 0.0120 1.33% 暂停申购 0.00% 购买
10 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5057 1.5057 1.4860 1.4860 0.0197 1.33% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-12
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4374 1.4374 1.4161 1.4161 0.0213 1.50% 开放申购 0.07% 购买
2 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4223 1.4223 1.4013 1.4013 0.0210 1.50% 开放申购 0.00% 购买
3 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5057 1.5057 1.4860 1.4860 0.0197 1.33% 开放申购 0.06% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4951 1.4951 1.4756 1.4756 0.0195 1.32% 开放申购 0.00% 购买
5 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.4186 1.4186 0.0185 1.30% 开放申购 0.06% 购买
6 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4147 1.4147 1.3965 1.3965 0.0182 1.30% 开放申购 0.00% 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1120 1.1120 1.0977 1.0977 0.0143 1.30% 开放申购 0.00% 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1138 1.1138 1.0995 1.0995 0.0143 1.30% 开放申购 0.10% 购买
9 009198 前海开源黄金ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0287 1.0287 0.0133 1.29% 开放申购 0.06% 购买
10 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0420 1.0420 1.0288 1.0288 0.0132 1.28% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1115 1.1115 1.0926 1.0926 0.0189 1.73% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1152 1.1152 1.1004 1.1004 0.0148 1.35% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0813 1.0813 1.0677 1.0677 0.0136 1.27% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0815 1.0815 1.0745 1.0745 0.0070 0.65% 场内交易 -- 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6316 1.6316 1.6222 1.6222 0.0094 0.58% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6208 1.6208 1.6115 1.6115 0.0093 0.58% 开放申购 0.00% 购买
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 开放申购 1.20% 购买
8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1704 0.1704 0.1700 0.1700 0.0004 0.24% 开放申购 1.20% 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8789 -- 0.8771 -- 0.0018 0.21% 场内交易 -- 购买
10 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8202 0.8202 0.8190 0.8190 0.0012 0.15% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.1570 1.1570 1.1403 1.1403 0.0167 1.46% 场内交易 -- 购买
2 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.1240 1.0101 4.0650 0.9957 0.0590 1.45% 场内交易 -- 购买
3 518680 富国上海金ETF 估算图 基金吧 档案 4.1212 1.0290 4.0623 1.0143 0.0589 1.45% 场内交易 -- 购买
4 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.0575 1.5932 4.0030 1.5718 0.0545 1.36% 场内交易 -- 购买
5 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 4.0586 1.5326 4.0042 1.5120 0.0544 1.36% 场内交易 -- 购买
6 159934 易方达黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.0263 1.6403 3.9726 1.6184 0.0537 1.35% 场内交易 -- 购买
7 518800 国泰黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.0203 1.5208 3.9669 1.5006 0.0534 1.35% 场内交易 -- 购买
8 159812 前海开源黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.1157 1.0591 4.0613 1.0451 0.0544 1.34% 场内交易 -- 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.0971 1.0971 1.0827 1.0827 0.0144 1.33% 场内交易 -- 购买
10 518660 工银瑞信黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.1149 1.0664 4.0612 1.0525 0.0537 1.32% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0420 2.31% 开放申购 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0650 1.83% 开放申购 0.15% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 开放申购 0.12% 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 开放申购 0.12% 购买
5 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6161 1.6161 1.5981 1.5981 0.0180 1.13% 开放申购 0.15% 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.2768 1.2768 1.2630 1.2630 0.0138 1.09% 开放申购 0.10% 购买
7 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3231 1.3231 1.3094 1.3094 0.0137 1.05% 开放申购 0.12% 购买
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 开放申购 0.15% 购买
9 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 开放申购 0.12% 购买
10 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8160 1.8160 1.8000 1.8000 0.0160 0.89% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-13
估算值|估算增长率
2020-08-13
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-12
单位净值
手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.8866 3.78% 1.8600 2.31% 1.4700 1.8180 0.15% 购买
2 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0659 2.42% 2.0590 2.08% 0.3400 2.0170 0.15% 购买
3 001707 诺安高端制造股票 估算图 基金吧 档案 1.3361 2.38% 1.3250 1.53% 0.8500 1.3050 0.15% 购买
4 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6549 1.84% 1.6620 2.28% -0.4400 1.6250 0.15% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4051 1.82% 1.3930 0.94% 0.8800 1.3800 0.15% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1308 1.69% 1.1290 1.53% 0.1600 1.1120 0.15% 购买
7 005161 华商上游产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4698 1.67% 1.4623 1.15% 0.5200 1.4457 0.15% 购买
8 000173 汇添富美丽30混合 估算图 基金吧 档案 3.2009 1.62% 3.1800 0.95% 0.6700 3.1500 0.15% 购买
9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4486 1.58% 1.4452 1.34% 0.2400 1.4261 0.15% 购买
10 000824 圆信永丰双利A 估算图 基金吧 档案 1.5048 1.54% 1.4990 1.15% 0.3900 1.4820 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-13
估算值|估算增长率
2020-08-13
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-12
单位净值
手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0479 -2.70% 1.0480 -2.68% -0.0200 1.0769 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.0068 -2.40% 1.0073 -2.35% -0.0500 1.0315 0.10% 购买
3 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6794 -2.24% 1.7019 -0.93% -1.3100 1.7178 0.15% 购买
4 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.2116 -2.14% 2.2175 -1.88% -0.2600 2.2599 0.12% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.8443 -2.14% 1.8493 -1.87% -0.2700 1.8846 0.00% 购买
6 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 2.4536 -2.13% 2.4570 -1.99% -0.1400 2.5070 0.15% 购买
7 001230 鹏华医药科技 估算图 基金吧 档案 1.0258 -2.12% 1.0300 -1.72% -0.4000 1.0480 0.15% 购买
8 000879 中海医药健康产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 2.3422 -2.04% 2.3430 -2.01% -0.0300 2.3910 0.00% 购买
9 006218 富国生物医药科技混合 估算图 基金吧 档案 2.0684 -2.01% 2.0698 -1.94% -0.0700 2.1108 0.15% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0325 -1.99% 2.0333 -1.95% -0.0400 2.0738 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3036 0.3036 204.21% 207.60% 245.79% 251.80% 117.63% 203.60% -69.64% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3520 1.1890 95.94% 141.86% 244.90% 191.38% 37.68% 166.14% -83.40% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1410 -- 86.74% 85.83% 97.06% 102.35% -33.62% 42.98% -41.52% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7834 0.2388 86.48% 23.27% 53.67% 27.26% -45.23% 27.61% -76.12% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.4310 0.3760 83.23% 105.31% 134.59% 151.94% 14.51% 123.94% -62.44% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.5110 0.2060 79.67% 86.31% 101.47% 84.36% -33.60% 50.35% -79.38% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.5242 -- 78.97% 97.32% 133.69% 97.62% -3.11% 116.79% -81.92% -- 购买
8 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 74.49% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2031 -- 74.23% 91.93% 116.94% 133.71% -11.52% 108.44% -46.32% -- 购买
10 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2820 0.3560 69.20% 42.05% 150.10% 118.58% 3.01% 89.73% -64.40% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004997 广发高端制造股票 2.1538 2.1538 50.60% 63.10% 145.73% 161.26% -- 90.48% 115.36% 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 1.6620 1.6620 50.27% 53.46% 85.49% 98.80% 65.21% 67.37% 66.20% 0.15% 购买
3 004640 华夏节能环保股票 1.5829 1.5829 45.76% 33.89% 109.16% 118.66% 58.29% 61.01% 58.29% 0.15% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 3.6120 3.6120 42.88% 43.22% 107.23% 157.82% 157.45% 71.18% 261.20% 0.15% 购买
5 005660 嘉实资源精选股票A 1.7156 1.7156 42.84% 38.76% 58.29% -- -- 34.69% 71.56% 0.15% 购买
6 005661 嘉实资源精选股票C 1.7016 1.7016 42.67% 38.42% 57.69% -- -- 34.29% 70.16% 0.00% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3407 1.3407 42.40% 53.56% 68.77% 73.31% 31.45% 61.45% 34.06% 0.12% 购买
8 502003 易方达军工分级 1.2644 -- 40.49% 49.79% 66.93% 76.83% 39.54% 58.72% -16.38% 0.10% 购买
9 512670 鹏华中证国防ETF 1.7019 1.7019 40.14% 52.86% 79.43% -- -- 60.71% 70.19% -- 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5533 1.5533 40.05% 48.51% 59.94% -- -- 48.85% 55.33% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 74.49% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
2 090018 大成新锐产业混合 3.3060 3.8060 60.56% 57.73% 95.62% 110.04% 104.83% 64.40% 355.58% 0.15% 购买
3 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3560 1.3560 60.47% 61.43% 88.33% 115.92% 84.24% 67.00% 35.60% 0.15% 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3000 1.3000 60.30% 60.89% 86.78% 112.77% 80.06% 66.45% 30.00% 0.00% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 1.3930 1.3930 55.82% 67.63% 85.49% 88.75% 62.54% 72.40% 39.30% 0.15% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1290 1.1290 55.30% 69.77% 73.43% 68.51% 37.52% 63.62% 12.90% 0.15% 购买
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 53.53% 59.13% 105.01% -- -- 76.03% 106.01% 0.15% 购买
8 002190 农银新能源主题 1.8338 1.8338 51.30% 37.26% 112.76% 101.58% 74.73% 73.25% 83.38% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 2.6061 2.6061 49.97% 46.61% 128.65% 130.20% 89.56% 81.00% 160.61% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 2.3530 2.3530 49.30% 41.49% 104.09% 109.79% 95.66% 79.45% 135.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5400 1.6600 52.95% 52.98% -- -- -- 54.06% 72.39% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2326 1.2326 22.72% 22.52% 29.30% -- -- 21.16% 23.26% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2226 1.2226 22.58% 22.24% 28.65% -- -- 20.80% 22.26% 0.00% 购买
4 000003 中海可转债债券A 0.9350 1.1450 18.96% 17.17% 30.95% 34.92% 16.01% 14.58% 9.93% 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 0.9330 1.1430 18.85% 16.92% 30.67% 34.44% 15.19% 14.20% 9.70% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3030 1.3030 18.26% 16.72% -- -- -- 22.81% 30.30% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2993 1.2993 18.17% 16.55% -- -- -- 22.58% 29.93% 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 1.7530 1.7580 17.97% 7.41% 28.05% 42.29% 23.62% 17.18% 75.84% 0.08% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.3530 1.3530 17.96% 14.56% 39.77% 46.59% 30.10% 20.48% 35.30% 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 1.7110 1.7150 17.92% 7.27% 27.59% 41.41% 22.39% 16.95% 71.53% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-08-13
序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3036 0.3036 204.21% 207.60% 245.79% 251.80% 117.63% 203.60% -69.64% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3520 1.1890 95.94% 141.86% 244.90% 191.38% 37.68% 166.14% -83.40% -- 购买
3 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1410 -- 86.74% 85.83% 97.06% 102.35% -33.62% 42.98% -41.52% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7834 0.2388 86.48% 23.27% 53.67% 27.26% -45.23% 27.61% -76.12% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.4310 0.3760 83.23% 105.31% 134.59% 151.94% 14.51% 123.94% -62.44% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 1.5110 0.2060 79.67% 86.31% 101.47% 84.36% -33.60% 50.35% -79.38% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.5242 -- 78.97% 97.32% 133.69% 97.62% -3.11% 116.79% -81.92% -- 购买
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2031 -- 74.23% 91.93% 116.94% 133.71% -11.52% 108.44% -46.32% -- 购买
9 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2820 0.3560 69.20% 42.05% 150.10% 118.58% 3.01% 89.73% -64.40% -- 购买
10 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0918 0.8112 67.93% 135.17% 268.45% 323.01% 382.61% 186.17% 13.97% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 49.75% 49.92% 93.85% 72.61% 76.56% 66.04% 109.94% 1.60% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 47.92% 45.67% 70.30% 57.35% 73.58% 57.19% 53.10% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 46.97% 49.68% 92.14% 75.65% 84.41% 65.65% 266.86% 0.16% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 41.54% -44.26% -45.31% -55.73% -38.56% -52.04% -43.95% 1.20% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 41.50% -44.34% -46.08% -56.51% -39.89% -52.63% -45.34% 0.00% 购买
6 501018 南方原油A -- -- 40.19% -43.63% -44.88% -53.39% -34.34% -51.26% -42.45% 0.12% 购买
7 006476 南方原油C -- -- 40.07% -43.74% -44.73% -- -- -51.07% -59.10% 0.00% 购买
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 38.95% -37.41% -38.46% -49.10% -29.15% -45.79% -33.29% 0.12% 购买
9 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 38.89% -44.35% -45.75% -54.96% -35.83% -52.18% -43.57% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 38.80% -44.42% -46.47% -55.74% -37.23% -52.75% -44.94% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-08-13
序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.7019 1.7019 40.14% 52.86% 79.43% -- -- 60.71% 70.19% -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5533 1.5533 40.05% 48.51% 59.94% -- -- 48.85% 55.33% -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF 1.1812 1.1812 38.61% 47.37% 58.81% 73.37% 37.57% 53.96% 18.12% 0.05% 购买
4 512810 华宝中证军工ETF 1.1253 1.1253 38.41% 47.39% 59.71% 71.20% 32.78% 54.05% 12.50% -- 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.1595 1.1595 38.27% 46.55% 57.65% 66.79% 31.64% 53.05% 15.95% -- 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 1.2349 1.2349 36.74% 44.37% 54.77% 62.62% 23.21% 50.95% 23.45% -- 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF 2.1686 2.1686 36.56% 61.39% 107.86% -- -- 81.38% 116.86% -- 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 8.1911 2.6996 34.97% 44.80% 67.92% 75.41% 87.27% 48.37% 169.96% -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3374 1.3374 33.07% 35.31% -- -- -- -- 33.70% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.1400 0.6640 32.84% 21.87% 33.50% 25.81% 3.78% 20.29% -33.62% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3407 1.3407 42.40% 53.56% 68.77% 73.31% 31.45% 61.45% 34.06% 0.12% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.0660 1.0660 42.13% 22.67% 19.64% 34.77% 17.27% 18.84% 6.60% 0.10% 购买
3 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 1.4040 1.4040 40.68% 51.95% 77.27% 70.39% 41.53% 62.50% 40.40% 0.15% 购买
4 502003 易方达军工分级 1.2644 -- 40.49% 49.79% 66.93% 76.83% 39.54% 58.72% -16.38% 0.10% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9883 5.0837 39.58% 37.71% 93.72% 137.12% 130.85% 61.43% 1012.10% 0.15% 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数 1.2327 1.2327 39.21% 45.28% 62.24% 78.11% 45.14% 50.84% 23.27% 0.12% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 2.2542 4.9840 38.19% 56.67% 113.30% 108.11% 109.69% 78.79% 342.78% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 1.8160 1.8160 37.47% 48.85% 96.11% 128.72% 81.60% 60.57% 81.60% 0.15% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4141 2.4141 35.99% 60.75% 108.81% 117.29% 144.32% 81.70% 141.41% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4150 2.4150 35.86% 60.43% 108.14% 116.79% 144.76% 81.27% 141.50% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-13
万份收益|7日年化
2020-08-12
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.9488 1.9200 0.3595 1.7780 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 0.8833 1.6760 0.2942 1.5340 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.8079 1.9970 1.1802 1.7650 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 0.7403 1.7430 1.1125 1.5090 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.7396 2.7060 0.7344 2.8510 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
6 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 0.6808 2.4670 0.6675 2.6090 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.6642 2.3450 0.6325 2.3330 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 基金吧 档案 0.6625 2.2180 0.5833 2.1810 2017-03-31 谢芝兰等 0.00% 购买
9 000707 景顺长城景丰货币B 基金吧 档案 0.6511 1.9580 0.5140 1.8870 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
10 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.6486 1.7100 0.4506 1.6110 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-13
万份收益|7日年化
2020-08-12
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.8560 2.5700% 1.0844 2.6240% 2.28% 2.07% 2.03% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.7773 2.2800% 1.0050 2.3340% 1.99% 1.78% 1.74% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6830 2.5480% 0.6793 2.5580% 2.28% 2.14% 2.14% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6414 2.0130% 0.5051 1.9960% 2.05% 2.03% 2.00% 2.0310% 1个月 限大额 0.00% 购买
5 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6305 1.9730% 0.4947 1.9560% 2.01% 1.99% 1.96% 1.9910% 1个月 限大额 -- 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6063 2.4220% 0.6234 2.4420% 2.38% 2.36% 2.30% 2.3000% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6025 2.2460% 0.5984 2.2580% 1.99% 1.85% 1.85% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5958 2.3820% 0.6127 2.4020% 2.34% 2.32% 2.26% 2.2580% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5681 2.2790% 0.5852 2.3000% 2.24% 2.22% 2.16% 2.1570% 3个月 暂未公告 -- 购买
10 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5625 1.7230% 0.4260 1.7060% 1.76% 1.74% 1.71% 1.7410% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-13
单位净值|累计净值
2020-08-12
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7850 0.0290 0.7610 0.0280 0.0240 3.15% 0.7850 0.00% -- 购买
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6660 0.1650 0.6460 0.1600 0.0200 3.10% 0.67 -0.60% -- 购买
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7253 0.2343 0.7066 0.2282 0.0187 2.65% 0.7910 -9.06% -- 购买
4 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4150 0.3540 1.3810 0.3460 0.0340 2.46% 1.5290 -8.06% -- 购买
5 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3892 -- 0.3819 -- 0.0073 1.91% 0.5960 -53.13% -- 购买
6 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9210 0.3150 0.9040 0.3120 0.0170 1.88% 0.9550 -3.69% -- 购买
7 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1010 1.9120 1.0830 1.9070 0.0180 1.66% 1.4070 -27.79% -- 购买
8 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7950 0.1340 0.7830 0.1320 0.0120 1.53% 0.8180 -2.89% -- 购买
9 502023 鹏华钢铁分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 1.2560 -3.04% 0.12% 购买
10 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2031 -- 1.1864 -- 0.0167 1.41% 1.5170 -26.09% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-13
单位净值|累计净值
2020-08-12
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 0.7850 0.0290 0.7610 0.0280 0.0240 3.15%
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.6660 0.1650 0.6460 0.1600 0.0200 3.10%
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.7253 0.2343 0.7066 0.2282 0.0187 2.65%
4 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 基金吧 1.4150 0.3540 1.3810 0.3460 0.0340 2.46%
5 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3892 -- 0.3819 -- 0.0073 1.91%
6 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.9210 0.3150 0.9040 0.3120 0.0170 1.88%
7 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.1115 1.1115 1.0926 1.0926 0.0189 1.73%
8 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.1010 1.9120 1.0830 1.9070 0.0180 1.66%
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.7950 0.1340 0.7830 0.1320 0.0120 1.53%
10 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.1570 1.1570 1.1403 1.1403 0.0167 1.46%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5234 08-13 -0.14% -1.83% -2.23% 11.80% 13.73% 318.76% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3243 08-13 0.43% -4.84% 10.40% 46.02% 66.71% 149.47% 140.36% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1538 08-13 0.89% -2.31% 6.73% 50.60% 63.10% 145.73% -- 0.15% 购买
4 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8453 08-13 0.02% 0.07% 0.51% -1.65% 0.43% 139.91% 160.95% 0.08% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6532 08-13 -1.14% -6.28% -13.10% 20.08% 27.01% 138.45% 63.68% 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0292 08-13 -0.78% -4.77% -4.54% 26.67% 36.55% 138.35% 171.59% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.8970 08-13 -1.04% -6.23% -13.69% 18.27% 22.55% 136.24% 97.81% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4084 08-13 -0.87% -5.56% -8.49% 22.42% 26.84% 132.99% 142.44% 0.15% 购买
9 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.1918 08-13 -0.91% -4.90% -6.63% 22.59% 28.79% 129.01% -- 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6061 08-13 -0.03% -3.28% 6.29% 49.97% 46.61% 128.65% 89.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1538 08-13 0.89% -2.31% 6.73% 50.60% 63.10% 145.73% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4084 08-13 -0.87% -5.56% -8.49% 22.42% 26.84% 132.99% 142.44% 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 2.3983 08-13 -0.63% -6.70% -10.58% 24.23% 27.96% 126.62% -- 0.15% 购买
4 001645 国泰大健康股票 股票型 3.3840 08-13 0.18% -5.26% 2.92% 27.53% 47.24% 122.04% 151.67% 0.15% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0480 08-13 -2.68% -8.46% 0.42% 37.47% 66.10% 118.39% 161.97% 0.10% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.4580 08-13 -1.73% -7.56% -5.47% 26.57% 53.14% 118.17% 182.98% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8343 08-13 -1.59% -6.41% -6.05% 23.81% 52.03% 117.62% -- 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.7964 08-13 -1.60% -6.42% -6.10% 23.63% 51.57% 116.19% -- 0.00% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.2020 08-13 -1.49% -7.12% -4.74% 26.00% 54.03% 114.64% -- 0.15% 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2.1780 08-13 -1.50% -7.13% -4.81% 25.76% 53.42% 113.13% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5234 08-13 -0.14% -1.83% -2.23% 11.80% 13.73% 318.76% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3243 08-13 0.43% -4.84% 10.40% 46.02% 66.71% 149.47% 140.36% 0.15% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6532 08-13 -1.14% -6.28% -13.10% 20.08% 27.01% 138.45% 63.68% 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0292 08-13 -0.78% -4.77% -4.54% 26.67% 36.55% 138.35% 171.59% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.8970 08-13 -1.04% -6.23% -13.69% 18.27% 22.55% 136.24% 97.81% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.1918 08-13 -0.91% -4.90% -6.63% 22.59% 28.79% 129.01% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6061 08-13 -0.03% -3.28% 6.29% 49.97% 46.61% 128.65% 89.56% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.2940 08-13 -0.39% -6.48% 7.75% 37.28% 51.92% 125.57% 137.23% 0.15% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 混合型 3.3360 08-13 0.09% -4.44% -8.05% 23.01% 33.07% 124.65% 92.83% 0.15% 购买
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.8870 08-13 -0.62% -5.13% -4.02% 25.69% 59.33% 124.15% 193.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8453 08-13 0.02% 0.07% 0.51% -1.65% 0.43% 139.91% 160.95% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5666 08-13 0.01% 0.01% 0.22% -1.16% 0.32% 68.23% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3290 08-13 0.38% -4.53% -2.35% 17.40% 18.87% 45.72% 56.35% 0.08% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5435 08-13 0.23% -2.99% -4.81% 17.47% 16.64% 40.19% 28.96% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.4190 08-13 0.40% -5.84% -4.68% 16.10% 10.21% 40.05% -- 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3530 08-13 0.00% -4.92% -4.04% 17.96% 14.56% 39.77% 30.10% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4927 08-13 0.22% -3.00% -4.86% 17.33% 16.36% 39.57% 27.41% 0.00% 购买
8 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2380 08-13 0.41% -0.72% 0.26% 14.89% 26.30% 37.19% 44.18% 0.08% 购买
9 005246 国泰可转债债券 债券型 1.3801 08-13 -0.50% -0.96% 3.08% 13.80% 15.81% 36.70% -- 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2360 08-13 0.32% -0.72% 0.18% 14.73% 25.92% 36.68% 42.44% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6190 08-13 -- 0.04% 0.20% 0.60% 1.28% 2.82% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5782 08-13 -- 0.04% 0.19% 0.52% 1.24% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5926 08-13 -- 0.04% 0.19% 0.56% 1.16% 2.67% 10.80% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5926 08-13 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.67% 10.80% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5270 08-13 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.13% 2.66% 10.02% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6625 08-13 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.65% 10.86% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6642 08-13 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.17% 2.64% 10.89% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5635 08-13 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.14% 2.62% 10.59% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6434 08-13 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.14% 2.61% 10.51% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5982 08-13 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.13% 2.61% 10.51% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0480 08-13 -2.68% -8.46% 0.42% 37.47% 66.10% 118.39% 161.97% 0.10% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2188 08-13 -0.72% -5.98% -12.47% 16.85% 16.14% 112.75% -- 0.08% 购买
3 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2072 08-13 -0.73% -5.98% -12.48% 16.78% 16.00% 111.80% -- 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4141 08-13 -1.84% -7.99% 1.79% 35.99% 60.75% 108.81% 144.32% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4150 08-13 -1.84% -7.99% 1.75% 35.86% 60.43% 108.14% 144.76% 0.00% 购买
6 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0073 08-13 -2.35% -8.54% -1.15% 35.44% 62.84% 106.80% 133.00% 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7730 08-13 -1.18% -8.23% -0.27% 32.60% 53.48% 101.45% 95.37% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.7437 08-13 -1.17% -8.24% -0.30% 32.47% 53.17% 100.73% 93.34% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.0490 08-13 -1.95% -7.52% 0.02% 32.90% 54.82% 96.30% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.0333 08-13 -1.95% -7.53% 0.00% 32.80% 54.59% 95.28% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2467 08-13 -0.68% -5.52% -7.62% 20.89% 31.40% 119.49% 151.41% 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6200 08-13 1.83% -4.89% -2.14% 27.46% 49.59% 117.68% 110.47% 0.15% 购买
3 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.2542 08-13 0.09% -7.47% 6.49% 38.19% 56.67% 113.30% 109.69% 0.15% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8575 08-13 0.35% -5.31% -12.97% 18.23% 21.11% 109.32% 164.83% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4141 08-13 -1.84% -7.99% 1.79% 35.99% 60.75% 108.81% 144.32% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4150 08-13 -1.84% -7.99% 1.75% 35.86% 60.43% 108.14% 144.76% 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7730 08-13 -1.18% -8.23% -0.27% 32.60% 53.48% 101.45% 95.37% 0.08% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8160 08-13 0.89% -0.60% 4.19% 37.47% 48.85% 96.11% 81.60% 0.15% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 2.9883 08-13 -0.31% -4.76% 6.06% 39.58% 37.71% 93.72% 130.85% 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9040 08-13 -1.45% -7.08% -5.18% 21.82% 46.91% 92.71% 113.69% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9632 08-12 -2.17% -6.04% 0.79% 24.52% 40.38% 97.03% -- 0.15% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1465 08-12 -2.89% -4.94% -7.63% 11.59% 34.10% 93.33% 74.31% 0.15% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7630 08-12 -0.72% -5.80% 6.15% 46.97% 49.68% 92.14% 84.41% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1140 08-12 -1.72% -5.96% -2.80% 27.43% 29.46% 92.01% 95.56% 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3782 08-12 -1.43% -6.34% 2.75% 34.76% 49.80% 89.79% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3304 08-12 -1.43% -6.35% 2.65% 34.42% 49.01% 87.86% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8380 08-12 -1.71% -1.97% 3.49% 32.52% 47.39% 87.74% 94.50% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3908 08-12 0.21% -5.16% 4.42% 33.14% 32.34% 78.79% 69.68% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6694 08-12 -1.89% -5.07% 2.14% 30.17% 40.47% 76.08% -- 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9414 08-12 0.02% -3.72% 1.75% 27.06% 26.59% 73.45% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5234 08-13-2.23%11.80%13.73%318.76%--13.56%352.34%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3243 08-1310.40%46.02%66.71%149.47%140.36%92.33%132.43%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.1538 08-136.73%50.60%63.10%145.73%--90.48%115.36%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6532 08-13-13.10%20.08%27.01%138.45%63.68%57.00%65.32%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.0292 08-13-4.54%26.67%36.55%138.35%171.59%64.15%216.00%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.8970 08-13-13.69%18.27%22.55%136.24%97.81%52.61%183.41%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4084 08-13-8.49%22.42%26.84%132.99%142.44%54.11%140.84%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.1918 08-13-6.63%22.59%28.79%129.01%--53.77%235.06%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.6061 08-136.29%49.97%46.61%128.65%89.56%81.00%160.61%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.3983 08-13-10.58%24.23%27.96%126.62%--68.78%139.83%0.15%购买 定投
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  • 华商基金

    量化+基本面研究结合

    华商新量化混合

    228.45%

    成立以来

  • 上投摩根基金

    多重安全保护

    上投摩根天添宝货币A

    1.7070%

    七日年化

  • 西部利得基金

    站在风口 灵混黑马

    西部利得景瑞灵活配置混合A

    43.38%

    近1年

  • 国泰基金

    5G基建加速,腾讯分分彩豹子怎么追:通信大幕开启

    国泰中证全指通信设备ETF联接C

    16.01%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级37.47%0.10%购买
招商中证白酒指数分级29.72%0.10%购买
易方达中小盘混合28.43%0.15%购买
广发医疗保健股票A25.79%0.15%购买
广发双擎升级混合A22.59%0.15%购买
易方达消费行业股票22.55%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票18.47%0.15%购买
诺安成长混合18.27%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级37.47%0.10%购买
招商中证白酒指数分级29.72%0.10%购买
嘉实新兴产业股票26.70%0.15%购买
工银前沿医疗股票26.57%0.15%购买
广发医疗保健股票A25.79%0.15%购买
富国互联科技股票24.23%0.15%购买
易方达消费行业股票22.55%0.15%购买
中欧时代先锋股票A20.35%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合30.47%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合29.49%0.15%购买
易方达中小盘混合28.43%0.15%购买
富国天惠成长混合A27.68%0.15%购买
广发双擎升级混合A22.59%0.15%购买
广发科技先锋混合20.23%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合20.08%0.15%购买
诺安成长混合18.27%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券17.40%0.08%购买
诺安双利债券发起11.91%0.08%购买
博时信用债券A/B10.86%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.87%0.08%购买
南方宝元债券A5.38%0.08%购买
南方宝元债券C5.22%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.08%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.16%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0620%0.00%购买
南方天天利货币B2.0090%0.00%购买
兴全货币A1.9750%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9170%0.00%购买
广发天天红货币B1.8630%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8530%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8210%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B1.8050%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008438九泰行业优选混合C九泰基金混合型20/05/15~20/08/14吴祖尧
008437九泰行业优选混合A九泰基金混合型20/05/15~20/08/14吴祖尧
008458招商安锦债券A招商基金债券型20/05/15~20/08/14郭敏
008459招商安锦债券C招商基金债券型20/05/15~20/08/14郭敏
009041浦银安盛普天纯债债券A浦银安盛基金债券型20/05/18~20/08/17曹治国
点击查询全部新发基金>截至2020-08-14  在售基金共253
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★138.35%
2融通健康产业灵活配★★★★★124.15%
3工银前沿医疗股票★★★★★118.17%
4融通转型三动力灵活★★★★★116.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★149.47%
2广发创新升级混合★★★★★138.35%
3诺安成长混合★★★★★136.24%
4中融产业升级混合★★★★★125.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★138.35%
2广发多元新兴股票★★★★★132.99%
3融通健康产业灵活配★★★★★124.15%
4国泰大健康股票★★★★★122.04%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发高端制造股票50.60%63.10%145.73%
2博时军工主题股票50.27%53.46%85.49%
3华夏节能环保股票45.76%33.89%109.16%
4招商行业精选股票42.88%43.22%107.23%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混74.49%----
2大成新锐产业混合60.56%57.73%95.62%
3大成睿景灵活配置60.47%61.43%88.33%
4大成睿景灵活配置60.30%60.89%86.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.95%52.98%--
2南方昌元转债A22.72%22.52%29.30%
3南方昌元C22.58%22.24%28.65%
4中海可转债债券A18.96%17.17%30.95%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-13
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.95%52.98%--
2鹏华空天军工指数42.40%53.56%68.77%
3易方达军工分级40.49%49.79%66.93%
4鹏华中证国防指数39.42%52.04%72.68%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-14  共有189646只私募基金产品
  • 财申道
    87.43%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
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    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 泽升优选成长1期
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  • 明世伙伴胜杯28号
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    追求绝对收益,本月17号开放
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